从今年上半年全球市场股票表现看新三板的投资策略

2020上半年过去了,我很怀念它。

因为太多大事件了,太不平凡的上半年。

在这种风云激荡的情况下,全球股票市场那些板块表现的不错呢?

A股:

涨幅靠前的基本是半导体和医药医疗类:斯达半导、万泰生物、沪硅产业、瑞芯微、东方生物、特宝生物、天智航、光云科技、硕世生物、博杰股份、洁特生物、康华生物

当然,大部分是新股。准确的统计应该把这些新股去掉。

下面就从行业板块(跑赢沪深300指数50%的所有股票)方面来看,更加准确。

结果非常令人吃惊,原先以为稳居第一的制药板块涨幅靠前的居然只有35个,排在机械制造、电子设备的后面。

然后,丝毫不起眼的化学制品居然是第四位。

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估计这和这些板块企业数量较多有关。而半导体、生物技术企业数量目前在A股还相对较少,这可能也是这些股票估值高高在上的原因:在A股非常稀缺,供给不够。

Anyway, 土气的机械制造、不受人待见的化学制品,其实里面有很多牛股,而很多股民可能没怎么关注这两个板块。

然后看看特朗普非常关注的美股:

相对指数涨幅超过50%的有:生物科技、互联网、制药、医疗保健、软件。可见,互联网和医药是大赢家。

涨幅最高的全部是医药企业:Forte Biosciences Inc、Vaxart Inc、诺瓦瓦克斯医药、科代诊断、

Genprex Inc、联合保健产品

最后,看看悲催的港股:

消费者服务、建筑与工程、物业、医疗保健、商业服务等在跑赢恒生指数50%的股票中,数量最多。这些也是受疫情影响很小的板块。

中国医疗集团、美兰空港、银城生活服务、永胜医疗、微创医疗、友谊时光、康希诺生物-B、

美固科技控股、微盟集团、中芯国际等涨幅靠前。

总结这三个市场,医药医疗是当之无愧的大主线,而随着下半年疫情的反复,医药医疗还有表现的机会。并且,从长期投资的视角看,医药医疗一直是牛股辈出的领域,有很多值得长期投资的优质股。

另外就是半导体。各方面现在对于半导体行业都是非常热情的态度,估值也是最高的。

在这两块,主板的估值已经在天上了,虽然还有空间,长期也是看好的,但是对于保守稳健的投资人来说,安全边际不够。一旦业绩不如预期,可能面临暴跌的局面。

相对来说,新三板的医药和半导体就低估非常多了,有足够的安全边际。

精选新三板中优质低估的医药和半导体企业,向下空间很小,一旦进入精选层和转板,估值空间向A股看齐,向上空间至少好几倍。

另外,新三板上机械制造、电子设备、化学制品、物业等板块中业绩良好、估值很低的也非常值得关注。这些即使估值提升不高,光靠业绩也能涨上去。

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发表时间 2020-07-08 22:02

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