生活与投资杂记

2015年5月注册的集思录,一晃到现在刚好5年,从不发帖的我,今天开始在这里记录下自己投资与生活中的点滴。对性格内向的我,有个地方诉说投资与生活中的各种烦恼,应该是不错的选择。也希望自己能不断进步。
生活:80后的我,现在感觉时间过得太快了,转眼快40了。工作上呢,在一家小单位一个小组长,不会再有上升空间了,当初重点大学毕业的我也不再有啥期望,就这样吧,甚至有主动边缘化自己的想法。工作上算是比较失败的吧。
投资:从最初接触余额宝,然后2014年接触基金,2015年大牛市,门外汉的我基金也坐了过山车,翻倍后又跌回起点。2015年底开始接触股票,分级基金。2016年开始接触简单的量化,轮动等新的投资模式,我认为2016年是我所谓的投资生涯的开始。这里要感谢@持有封基,对我这种小白的影响,不是说金老师投资能力怎么怎么高,而是金老师乐意助人,乐于分享,至少对我形成自己的投资价值观很重要。
到目前为止,总体是赚钱但不多,平时没有记账的习惯,2018年亏损,其他应该是赚钱的。但最后算账没感觉赚啥钱。。。至少离我想象中的差距还很大。我回顾了下可能原因:1、一部分是借钱炒股,利息高,吃掉了利润/2、换过多个账号,常用的账号统计历年收益率可观,但其他中途使用的账号亏损居多。3、经常高位加仓,导致收益率高,但收益金额不多。
我不是纯粹低风险投资者,不知者无畏,炒过次新股,买过A和B, 融资炒股,借钱炒股。我幻想着能通过投资,改变现有生活,甚至跨越阶层。或许也是因对工作不太满意的一种寄托吧。

我目前信奉的投资理念:适当分散,不深研,轮动,套利等。 希望自己能坚持下去,不要因短期波动半途而废。

目前配置,
1号: 小市值股票
2号:可转债
3号:套利备用账户
发表时间 2020-05-23 15:03     最后修改时间 2020-09-05 16:36

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cosa121

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2021.12.31 净值1.294

2022年另开一贴,顺便写下2021小结。
2022-01-07 21:35 引用
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cosa121

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2021.12.24 净值1.263
IC溢价的厉害,净值没这么跌,多ETF空IC,手工也不好操作一不小心就白玩了。除了IC,其他都清了,等明年2月再战。
2021-12-27 12:37 引用
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cosa121

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2021.12.17 净值 1.264,

持有的2手IF,在16日换回了IC,剩下了不多的一点超额收益。在300周线相对弱势的前提下,日线拉升还是不可持续啊。因前几天300强势,加仓的AH策略,目前已被套。
思路:持仓操作以周线走势为重要参考,周线多头趋势,日线回调是买点。周线空头趋势,日线拉升考虑500和300切换(长持IC吃贴水,估值不高情况下不减仓,只控制加仓网格大小)。

可转债最近成交量和溢价率都继续降低,目前因2000仍然相对强势,目前还能勉强维持,但存在双杀可能,性价比低于小市值策略。
2021-12-17 15:41 引用
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cosa121

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2021.12.10 净值1.258
周一清了大部分转债,留了点观察仓。周二观察仓也不要了全清了。。清仓转债的资金换成了1手IF,剩下的买了点AH股票。周三感觉近期300强于500,把1手IC换成了IF,故目前持有2手IF。
现在手里几乎全是股指期货了。
目前看换IF是成功的,但老毛病又犯了,又跑去做日内,结果又损失了1W大洋。
每次蹲厕所就想拿手机出来看看,一看就觉得有机会,就想操作一盘。在厕所里损失的钱真不少了,哎咋才能改掉这毛病啊?
2021-12-10 16:34 引用
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cosa121

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2021.12.3 净值1.228
目前持仓 IC和可转债,IC随着上涨,远期贴水开始扩大了。可转债折价基本全部消失了,平均溢价率38左右,价格中位数也很高。如果中证2000开始走弱,可转债很可能溢价降低,戴维斯双击。12月底和1月经常都是风险较高的月份,特别是小票。虽然不舍,但还是决定逐步降低转债仓位了。至于IC吃贴水,目前的估值还不支持减仓,即使有回调也只有硬抗了。
2021-12-04 12:19 引用
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cosa121

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2021.11.26 净值1.186

最近我又无耻的调整了自己的仓位,追涨杀跌,把AH,小市值全清了,换成了转债。
目前按理论市值算的话 9成中证500IC,1成转债。杠杆倍数2.5。总感觉自己是那种,不停涨不停追入,最后一把输光。
2021-11-26 16:22 引用
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cosa121

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2021.11.19 净值1.164
这次多近空远1手损失了大概25点,12手共300点,哭啊。
看来自己的交易能力是差的没底了。之前日内亏现在跨期还是亏,只要动就是负增益!今天还乌龙指,本来想换1手的,结果没注意默认是全仓,一次性全卖了!!发现再买回估计每手又损失接近10点!幸好大盘涨了,心里还稍微舒服点。
2021-11-19 16:21 引用
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cosa121

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2021.11.12 净值1.154
近期操作:
1、在2011和2012期差50点,开始多11空12,结果期差最低到过20多点。吐血啊,现在期指竟然升水了,只能继续熬到结算日附近止损了。
2、在10.29日6921买入1手2111.于今天7149止盈。

一晃今年就要过去了,一看收益真的是无语,加杠杆的情况下才和中证500持平。反思了下最大的问题就是,对持有的策略追涨杀跌,不能坚定持有最近表现不好的策略,而去追高吃面!
现在不管是转债还是期指都几乎没贴水了,越来越难啊。
2021-11-12 16:34 引用
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cosa121

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2021.10.22 净值1.102,本周-0.58
策略做出了一些调整,清仓了小市值股票,既没有轮动收益也没有打新收益,现在打新也没肉了,小市值等明年再搞了。
清仓的资金换了1手IC,实际应该换IH或IF的,明显近期强于IC,就为了点贴水把自己都搭进去。另一部分换成了AH策略,策略有回暖的样子。
转债把低溢价换了部分波动小点的策略。
2021-10-22 20:44 引用
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风云1699

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全部转债?回撤有点严重
2021-10-15 18:39 引用
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2021.10.15 净值1.108
继续回撤,粗略的算了下从最高点回撤了接近20%,而指数回落的其实也不太大。看来自己控制回撤能力还是差,不知道今年会不会亏本啊。
从最近的大幅亏损中有些感受:
1、慢就是快,凌波大佬目前还保持着30+的收益,而承受的风险比我小多了。自己的策略只有冲,没有中途的休息与防御,或者说搭配有一定问题。如果指数再跌10%,按之前的形式估计得哭爹喊娘了。策略的搭配与执行有问题!
2、回撤太大是因为行情好时不断的激进,向高风险高收益策略集中,考虑不到行情变化后自己的承受情况,贪婪作怪。而大回撤又导致自己策略的执行变形,做不到从一而终,恐惧作怪。
3、这次回撤最大的是低溢价策略,不带杠杆的情况下都回撤了近30%。其次是IC但因为有杠杆实际上很正常。
做出的调整:1、降低低溢价的比例,搭配些其他波动小点的转债策略,让转债策略这部分能顺利执行。原本就是让转债和其他策略的资金充当IC的一部分备用金。
2、IC本身带杠杆波动大,保持仓位的情况下,考虑择机搭配IF降低波动。
2021-10-15 18:35 引用
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cosa121

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2021.09.30 净值1.147,本周-7.79%,9月-5.62%
本周又死翘翘了。9月股指期货-3.27%,低溢价转债-13.44%,小市值-0.42%,低溢价回撤简直要命,6手IC总杠杆加到了2.4,不敢再加了。
玩指数加杠杆,真的要控制好加仓的间隔,趋势良好时只会小幅回撤,不给你上车机会,眼见指数继续攀升。等你一忍再忍,终于有一定幅度回调,你迫不及待的上车时才发现上的是下山车。
还有大节假日前都容易挖坑?
2021-10-01 12:13修改 引用
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cosa121

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2021.09.24 净值1.244,本周0.26%
低溢价转债继续回撤,低溢价真的是高波动的策略啊,可惜对市场理解不够,只能笨办法卧倒不动,吃肉就得挨打。
至于IC贴水波动太大了,前两天都还疯狂扩大,今天直接基本没贴水了,贴水预测市场走势?
得益于贴水收敛本周净值勉强为正。
目前是5手IC2112吃贴水,1手IF2110中短线。
小票策略真的是半死不活了,涨一点跌一点,唯一作用是平滑净值曲线了。明年还真可能砍掉这策略了。
2021-09-24 19:45 引用
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cosa121

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2021.9.17 净值1.24 ,本周 -7.12%
本周直接被打回原形,500走弱,同时日内做T失败。低溢价大幅回撤,华自转债吃瘪。
今天加了1手IF,持有一段时间看看。
2021-09-17 22:17 引用
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cosa121

赞同来自: 之鱼星

2021.09.10 净值1.335,本周涨7.98%。
继续持有三架马车,4手IC,可转债,小市值股票。
本周低溢价可转债和小市值表现一般,500继续疯狂贡献大部分利润。
1、IC季度差竟然达到了恐怖的250点,可怜我见识浅薄在180就开始换,早早的就把四手换完了,一共少了接近280点。
2、空IC2110,多IC2112,2手,点差170。当时如果空2109,效果更好。
3、本周IC日内165点,顺应趋势正T,成功率较高。趋势这么好,日内应该放大点止盈位,还是自己格局小吃点就想跑。
2021-09-10 21:09 引用
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cosa121

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2021.09.03净值:1.237,本周涨幅3.73%, 8月14.25%。
目前持仓3架马车:4手IC,可转债,小市值股票。
最近两天指数放量波动剧烈,特别是500,不知是否会发生风格切换。500估计会进入震荡调整期了。
昨天和今天的低溢价真的是风起云涌,早盘也挂了些条件单想止盈,不过上班没时间关注,也是比较贪挂高了,全部大幅回落。
今年IC和可转债都很猛,涨幅都不小了估计会进入不应期了,接下来是否该股票策略发威了。
而期指日内有些心得:1、要能忍,等到时机才能出手。2、预期不一致要狠,果断止损避免一次输光。
2021-09-03 18:43 引用
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cosa121

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2021.08.27 净值1.192,本周8.34%。
本周得益于IC和转债强势,5天收益都为正。周一在指数6949加了一手IC,目前持有4手。
周初把AH溢价策略清了,留了部分现金,一部分换成小票策略,总体杠杆略有提高。
清仓时平安和招商都亏损不少,不过炒股从轮动出家的人,好像对这种亏损换仓习以为常了。
至于IC盘中做T,感觉比以前进步了,不过还需要时间来检验,还有就是盯盘太费神了。
2021-08-27 16:45 引用
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cosa121

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净值1.10,本周-3.46%。
今天又是一个一路杀跌,不过吸取了周二的教训,短线IC设置了止损位,止损了3次,下午追了一手,勉强保持做T正收益。短线操作如果不及时止损的话,可能的结果就是多次小赢后遇到一次大跌全部输光。
今天下跌过程中一直在体会盘中的感觉,下跌趋势小反弹后,觉得应该开空但自己看到跌幅已经比较大了就下不去手了。应该趁反弹继续做空,但自己老想抄底,反人性?
2021-08-20 22:01 引用
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cosa121

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今天有必要来记录下。从8.11号开始IC做T都成功了,4天做了140点价差。昨天还在沾沾自喜,结果今天收获-254点。因为猜测这周500会回调,上午两手都是先卖后买收获27点。
下午问题就来了不停抄底不停跌,最多开到了4手。看来操作模式还是有问题,小赚N天,一次输完。
最终全仓收获-20。
2021-08-17 16:53 引用
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cosa121

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2021.08.13净值1.14,本周4.1%。
本周得益于500和转债强势同时创业板下跌,今年净值终于超过创业板了。去年也是前几个月挖坑,后半年追赶。
转债各方面都比较贵了,卖出了跟随凌大的仓位。中证500涨了这么久,猜测下周也要调整了。
2021-08-13 18:27 引用
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跬步致远 - 不积跬步无以至千里

赞同来自: Rootie

楼主最好把每个策率的收益单独写一下,让我们看看,到底是哪个策率更好点。
2021-08-07 18:21 引用
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cosa121

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2021.08.06 净值1.095, 本周2.95%
小市值和AH票拖累太严重了,又要逼我叛变了,希望不是1949年加入国军啊。原本希望的IC继续杀跌加仓希望不大了,目前还是3手。其实指数下跌幅度达到了9%,考虑之前一手加的比较近,希望再跌点才加一手,到底是贪婪了还是恐惧了?
加仓机会暂时没有了,考虑把等市值的小票和AH换成1手IC。标志今年多账户配置小市值加AH股票打新策略失败,今年打新+3万,但市值损失不小。

我回顾了下自己今年的操作,发现自己是一个不坚定的人,不能坚定持有一些策略。比如AH策略之前是白马抱团行情,AH表现优异,于是决定长期持有AH股票还可以打新,结果才半年我又动摇了。回测美好的数据让我决定持有,现实的表现不佳,让我杀跌追涨。我在想半年后如果表现不佳我又会不会放弃IC贴水策略呢?
2021-08-07 17:42 引用
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cosa121

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2021.7.30 净值1.064,本周-3.76%,本月0.78%。
本周太凶残了,前三天今年都快归零了。AH和小票都跌惨了,转债还可以。月初指数6764加的一手IC也跌破成本了。因为加的时间很近,如果指数继续下杀破年线才会再加一手。因为时间没拉开的话,点位要与6764再拉大一点,至少得6500点以下吧。
风格不在就是跌跌跌,小票看来就年初两个月值得做了。
2021-07-30 15:35 引用
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cosa121

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2021.07.23 净值 1.105 本周0.97%

AH和小市值吃土,靠转债和IC,维持正收益。转债开始贵了,3支拉升卖出的都变成现金了。小票指数涨的不错,我的票却一直吃土。。。。
2021-07-23 15:46 引用
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cosa121

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2021.7.16 净值1.094 本周涨3.25%
本周清掉了次新股,换成了小市值。周初转债暴涨,500强势贡献了大部分利润。
目前是期指,股票,转债,建立一个动态平衡。如果有幅度较大的回调则继续加期指。
2021-07-16 22:58 引用
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cosa121

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2021.7.9 净值1.06 本周涨3.06%
1、转债和小盘股强势,次新吃土。
2、看到创业板和500指数顶背离,一直忍着没加IC想再跌点,结果周三的大阳线给我整懵逼了。想到前面低点没加痛苦不已,周三尾盘硬着加了1手IC.成本高了100点。目前3手IC,总杠杆在2倍左右。
3、顶背离且近期一直500强于300,于是多IC空IF,结果周三300暴涨,坚持不下来止损了。
4、自己只要额外操作就是给策略增负,太痛苦了,不然应该新高了吧。
5、IC对我来说颗粒度太大了,太容易影响心态了。想用点平值期权加减仓来平滑下,不过感觉期权好复杂。。。。
2021-07-09 22:55 引用
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cosa121

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2021.6.30净值1.055
2021.7.2净值1.029
一波回调来了,看这次我能有机会加1手IC不
2021-07-02 18:02 引用
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cosa121

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2021.06.25 净值1.065.本周4.36%
看来上周三真的才是转债换IC的机会啊,当时还想等跌幅再大一点,现在机会不好了。
2021-06-25 22:25 引用
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cosa121

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2021.06.18 净值1.02,本周-2.87%
前几段时间净值波动都小于指数了,这周由于调整了下次新股和低溢价比重,结果吃面增加了波动。
低溢价的确是不行了,看有没有机会换到IC去。IC一直在等待机会,500指数每年的最大回撤都不小,今年还不到10个点。之前预计的回撤10个点加仓,不知道能不能等到,实在不行还是找个机会换仓。
2021-06-20 16:06 引用
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cosa121

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2021.6.11 净值1.051,本周涨1.29%
目前几个策略中
表现最好的是IC贴水。周四远月贴水扩大犹豫了下没换,周五就失去机会了真可惜。期货一直想再加一手,无奈指数一直不调整没机会。为了吃贴水不调整直接加,我下不去手。
表现最差的是低溢价策略。

最近新的感受是
1、交易一定要提前做好计划做好准备。比如这周有涨停股,预计二板比较悬。但因第二天上班,等我想起来打开手机一看已经冲高回落了。这是头一天没做好计划提醒自己,自己完全忘记了。
2、交易中一定要果决,特别是按照交易计划坚决执行。很多时候犹犹豫豫,总想再等等,错过真正交易机会。冲高时想等再高点才卖,结果最终往往是跌下来卖掉。
当然这些都是小的交易技巧,可能在策略执行时弄点小收益。最重要的还是体系,坚持策略的执行。
2021-06-12 11:25 引用
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cosa121

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2021.5.31 净值1.04,5月涨幅5.24%
2021.6.4 净值1.037,涨幅-0.23%

目前持仓
小票 132
转债 145
AH股票 77
期货账户 71 (2手IC) 感觉500下周要走弱了
只要我不乱搞,现在的持仓最近两个月波动都要小于指数。整体持仓风格偏小,遇到28分化,抱团股或创业板猛涨时会跑输指数,但我想再动了,希望小票的波动能创造更多超额收益。
这周把期货账户APP放到更深的文件夹里面了,在桌面上太容易引诱自己做T操作了。另外弄了个模拟账户多空对锁。通过模拟账户来摸索一些交易规则,如果能稳定盈利,再来实战。
2021-06-05 16:42 引用
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cosa121

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2021.5.28 净值1.029,本周涨2.82%
终于离今年新高还差一点点了。
策略配置好了就不能轻易改变!
2021-05-28 15:47 引用
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cosa121

赞同来自: 自由之梦想 好奇心135

2021.5.21 净值 1.001 本周涨0.45%。
哈哈终于回本了,不容易啊。由于中途还过贷款和利息,净值为正,但实际金额算下来还差点点保本。半年了还在原地踏步走,去年也是前几个月骚操作乱搞,跑输大盘。希望从今天开始新的征程,坚定的按照策略走,到年底大赚。
赚钱真的要靠信仰,没信仰再好的策略都没用,比如年初双低策略、期货贴水策略,在最黑暗的时候、鬼故事满天飞的时候能坚持下去的才能有回报。否则就像我一样,杀双低、追抱团,最终死翘翘。
最后问下:中钢转债你是什么鬼,天天冲高回落,欺负老实人不会做T么?
2021-05-21 18:23 引用
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地地道道的

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加油,操作的不错
2021-05-18 15:44 引用
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cosa121

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2021.05.14 净值 0.996 本周涨幅0.93

最近老婆提出来要换套房子,卖小买大。如果换的话意味着我至少要失去1/3以上的本金,我是真的舍不得啊,但今年成绩也不理想还在保本线上挣扎,没有业绩支撑也就没底气,苦恼。

说回投资,今年目前表现最好的还是吃贴水策略。吃贴水策略和双低策略搭配,把备用保证金大部分配置双低效果如何?
2021-05-14 17:12 引用
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cosa121

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2021.4.30 净值 0.988 ,本周涨1.48.
年报和季报披露时间终于过了,有雷的都爆了,尾盘按计划回补了一些小票仓位。现在来看回补的这部分是成功的,避开了部分下跌。至于5.1后小票还会不会继续杀不知道,至少目前不是小票行情,但还是硬着头皮按计划回补了部分仓位。 还有部分基金仓位择机换回股票。
周五中钢转债暴涨,结果自己坐了过山车,中途犹豫过卖不卖,但剧情往往是如果我卖了就继续暴涨,我没卖就开板回落。这就是交易水平了,不过我感觉通过刻意训练能提高,不过我没这个机会。
2021-05-01 14:59 引用

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