可转债投资与套利你需注意这些...

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从19年下半年到现在,可转债热度一直不减,一批又一批的新手涌进了打新债的大部队。

因为中签越来越难,很多人又转头进入了抢权、炒债的队伍行列。

说多了转债的安全性,大家似乎忘记了转债的股性和期权性质,也忘记了打新债的初衷

不建议新手参与抢权、炒债、转债套利等行为,是因为其潜在的风险真的很高。

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今天给大家梳理了几个傻馒在可转债投资中比较注重的点,希望对大家有所帮助。

(1)不追高

转债价格上了130,债性就已经非常弱了,面对市面上140、150甚至更高的转债,还想冲进去玩的话,不如直接参与炒股。

因为涨跌规则不同,追高价转债的风险比炒股更高。

(2)主动接受信息

转债投资筛选需要自己提前关注,主动出击,不要等市场将消息带到你面前。

韭菜是最容易被热点所吸引的,而真正赚钱的人都是提前布局或者长期在那个领域做功课的。

(3)耐心持有

投资最重要的就是耐心,市场低迷的时候富有耐心,那么当市场向上时就会给予你正向的回馈。

在18年持有低价优质转债的小伙伴,19-20年的收获还是非常可观的。

如果你的转债投资策略为低风险偏好,那么低价分散买入并且不追高,转债亏损的概率就比较低,即便存在回撤,也很有限

(4)不要过度迷恋套利

在转债中,一直存在许多套利派,一般是利用转债既定的条款规则,来博取可能的套利空间。

例如买入即将满足下修转股条件的正股或转债,或者买入即将满足回售条件的转债或正股,等待可能的上涨等等。

在进入套利之前先问问自己是否做足了功课,能力是否足够?

至少你得学会分辨数据的可靠性,以及学会分析套利的安全垫厚度

市场中聪明的人实在太多,套套套套套套…套利者,各种连环套,你确定自己能够无风险的遨游其中吗?

(5)配置转债基金

转债投资的策略千千万,但是对于绝大多数人来说,转债基金就已经满足其需求了。

如果你喜欢转债,那么筛选一些优质的转债基金作为配置的一部分,这比自己花大量时间精力来研究更好,因为专业的人已经帮你做了功课,并且长期来看肯定做的比你要好。

(6)把策略简单化

投资是个体力活,个人来说,当时间付出与收益不对等的时候,不如放弃超额收益,把投资简单化。

投资转债中,傻馒个人优先会看它的到期价值和纯债价值这两条安全线,买入安全线以下的优质基本面的转债,然后交给时间

这种策略在市场低迷时布局更为有优势,前提是要富有耐心。

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这边再单独说一说套利

现在的市场很多人看到薅羊毛、套利的字眼,就头脑一热往里冲,前几周火爆的原油套利和抄底大潮,大家应该可以明显感受到。

所谓套利并非都是无风险的,早前华宝油气套利没有按规则出来的人,这次应该被狠狠的上了一课。

从最初的华宝油气套利,到之后疯狂抄底南方原油,再到前几天把南方原油骂上了热搜,把傻馒看得一愣一愣的,真的是太魔幻了。

一直禁止在群里讨论原油相关的话题,就是考虑到新手较多,担心他们贸然进入,利没套着先把自己给套进去了

原油基金不等于买原油,加之原油基金很多跟踪的是原油期货,不能长期持有,对应的移仓成本很高,容易无形中腐蚀掉不少利润。

但许多人连什么是原油基金都没整明白,就直接往里冲,似乎把这当成了唯一的赚钱机会,这种心态并不可取。

套利一直都存在,在涉足之前还请先多做功课,定好规则

每个人的时间精力都是有限的,学会分配自己的资金和精力比什么都重要

不要妄想赚满市场中所有的钱,合理做好家庭配置,把更多的精力放到自己擅长的领域去赚取财富,那样性价比更高,也会过得更安心,更幸福

祝我们一起在赚钱的路上越走越远,越赚越多~

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发表时间 2020-03-25 23:30     最后修改时间 2020-03-26 00:00

赞同来自: 六夏 大少爷咪扭计 ariel1 风动鈴旗 好奇心135 了不起的盖茨比 多巴巴胺更多 »

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东方龙2014

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不错
2020-03-25 23:36 0 条评论
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时序 - 量化交易者,统计套利、因子投资、中高频交易,追求高夏普

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说得好
2020-03-25 23:39 0 条评论
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DREAM心 - 你就是风景

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写得好 很多人已经脑袋热了
2020-03-25 23:44 0 条评论
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宇文青浦

赞同来自: 了不起的盖茨比

这年头还能特意提醒风险,而不是一心卖铲子的良心公众号真不多了
2020-03-25 23:56 0 条评论
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明月易躲

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不仅卖铲子,同时告诉你这铲子可能不经用
2020-03-26 00:52 0 条评论
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一个人静静

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现在套利的感觉不多啊 都在跟着柚子炒双高小票
2020-03-26 01:20 1 条评论
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玉峰身外山 - 山外有山

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馒头,能否分享低价优质转债池给大家参考。单独几只,可能怕机构利用。放个转债池,想利用他也没那么多资金。然后我们自己根据池子,自己选择喜欢的就行了。谢谢
2020-03-26 08:37 1 条评论
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飞翔的白猫

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这篇文章对萌新来说非常重要
2020-03-26 11:36 0 条评论
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聚合财经

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大批涌进去的没有想过套利,就是超级盘感
2020-03-26 11:56 0 条评论
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赵琦

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谈论可转债的文章,只字不提债券评级都是耍流氓。
2020-03-26 12:06 0 条评论

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