仅在集思录讨论一下本钢板材配债的要点

A. 1月23日核准发行68亿转债,每百元股票含权50.28元。也就是说随时可发。

B. 净资产4.94元,按照发行预案,初始转股价不得低于净资产的要求,预计初始转股价为4.94元,2月14日正股收盘价3.49元,转股价值70.65元。

C. 按照可转债发行预案,整个续存期转股价下修的可能性不存在。

D. 近期公司采取一明一暗两个策略提振股价。明面上发布增持公告;暗地里修改会计准则增厚2020年业绩。

E. 2020年4月24日公司发布年报。该转债应在此之前发行。

F. 公司行业差,预计转债评级AAA,票息不明,保守估计转债上市价格为105元。则目前股票含权0.5028*0.05=2.5%,折合成股价约8分,配债后卖出保本价为3.41元。

G. 出现类似交行转债胎死腹中的可能性较小,但控股股东大概率会放弃大部分配额。

F. 转债发行会采取网下申购方式。

初步结论:
1. 目前3.49元的股价安全垫较薄,抢权配债有一定风险。如果股价回落至2月6日低点位置,则有一定吸引力。
2. 不排除公司有新的刺激股价的措施出台。
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发表时间 2020-02-14 17:02     最后修改时间 2020-02-14 18:31

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 抖腿狂魔 xineric 蓝骑士

预计转债评级AAA,我不信
2020-02-14 17:03 4 条评论
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kong3281698

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一直关注 但是不敢下手 怕咬手 再观望一下
2020-02-14 17:06 0 条评论
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一梦十年14203

赞同来自: 巨鳄未成年 送我上青云

净资产就错了吧,,这功课做滴不到位啊
2020-02-14 17:07 1 条评论
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AKING99

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春节后第一个网下? 拭目以待
2020-02-14 17:09 0 条评论
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tigerpc

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这个修改折旧影响2019的业绩?之前的业绩也调整?
2020-02-14 17:09 2 条评论
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买点也亏不了多少
2020-02-14 17:13 0 条评论
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追风逐浪

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昨天抛了晚上就出公告,也是服
2020-02-14 17:14 0 条评论
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闲菜

赞同来自: 史增显 caishendao 叫花子

潜伏的早,已亏十一个点,这是要变股东的节奏……
2020-02-14 17:14 2 条评论
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Gary8 - 耐心,耐心,再耐心!

赞同来自: 史增显 叫花子

这个不配了。感觉就是打新,人均不也得3手+啊。
2020-02-14 17:15 0 条评论
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linqiu - 有来有去

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这个不给三A发行有压力啊!
2020-02-14 17:17 0 条评论
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jsljsl671017 - 学习,学习,再学习

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试试
2020-02-14 17:18 0 条评论
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柠檬茶1225 - 有心皆苦

赞同来自: bobo2792

买了又卖了 感觉没油水
2020-02-14 17:20 0 条评论
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抖腿狂魔

赞同来自: 杨俊卿 进阶 ASC1975 龙庆君 chshch 追雪 明园 叫花子 lgs11更多 »

还有个风险,评级如果无法3A,加上网上和网下一起打,大股东放弃大部分配售,上市当天的抛盘那就是巨量,压得你喘不过气。这等债如果介入还是等上市当天找机会市场上买入,还不用承担正股下跌风险。
这个安全垫还是太小了,裸配债都能配不少,亏钱手艺这么多,不要死磕这一个。
2020-02-14 17:29 0 条评论
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numiuu

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预计AAA 还给的105,海大觉得105的AAA转债不会被疯抢吗
2020-02-14 17:32 1 条评论
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金鱼佬 - 带上孩子看看世界的金鱼仔

赞同来自: kong3281698 miaochao2008 闲菜 转债痴迷者 华轩 snowman597更多 »

生命诚可贵,爱情价更高。
交行无了期,本钢箭在弦。
欺骗我可以,请注意次数。
2020-02-14 17:32 2 条评论
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肖车

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货币资金200亿又是一个有钱还来发债的
2020-02-14 17:33 0 条评论
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waterboy813

赞同来自: qwerqwerqwer lawron

为什么那么肯定会有网下?东财都没有
2020-02-14 17:43 0 条评论
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Henryzhu10 - 上班

赞同来自: 终极少年黑马

今天已经有增持计划的公告
前几天买了一点点放着
2020-02-14 17:47 0 条评论
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终极少年黑马

赞同来自: 进阶

优点是股价处于相对低点,可以配置一小部分,但是基本面一般,转股价值过低,抛出如此“巨量”可转债,有一定风险,
2020-02-14 17:50 0 条评论
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jackyzw007

赞同来自:

135亿的总市值,大股东61.44%,2股东辽宁交通4.77%,两者占了三分之二!意味着外面只有三分之一筹码即45亿,发行可转债68亿,这么好的买卖换成我是大股东哪怕把流通全买了也划算
2020-02-14 17:58 0 条评论
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爱吃鱼的

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还亏7个点
2020-02-14 18:03 0 条评论
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rcxwjs123

赞同来自:

Mark
2020-02-14 18:07 0 条评论
2

澳洲兔 - 在校大雪参

赞同来自: wing8056 freesinger

今天3.47埋伏了,打算抛给大股东,大股东加油啊
2020-02-14 18:17 0 条评论
0

顾天鹏

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mark
2020-02-14 18:19 0 条评论
0

月光林地 - 希望通过自己的努力获得财务自由

赞同来自:

此类债非100元以下散户别买
2020-02-14 18:22 0 条评论
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割总 - 华宝证券可转债百万分之5,开户链接:www.jisilu.cn/question/275221

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海大,本钢板材的调整固定资产折旧年限,不会追溯19年,但会增厚2020年利润3个亿。(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000761&announcementId=1207287369&announcementTime=2020-02-03)
2020-02-14 18:24 3 条评论
7

james55120 - 专注于低风险投资

赞同来自: 幸福的人生 czz_168168 reskid 天行健8888 勤奋 追雪 freesinger更多 »

这行业确实不受资金待见,买这股配债要能耐得住寂寞才行。有多少交行配债的,还在坑里哭呢。
2020-02-14 18:34 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: 13082950280 home129 lvweibo0 Syphurith 澳洲兔 freesinger更多 »

有网下就没网上什么事了,顶格1签左右。
2月3日买入装死中。
2020-02-14 18:50 0 条评论
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竹尘

赞同来自: 奔向自由 陈澄

如果转股价不能破净,可转债也吃不了多少
2020-02-14 18:56 0 条评论
2

wuycgood

赞同来自: 澳洲兔 freesinger

利润多了净资产更高了,没那么快,资金成本太长了,已经*了,华通转债也割了,持有了快半年不涨太磨人
2020-02-14 19:01 0 条评论
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mysteed - 长期投资者

赞同来自:

B股才一半价格,这种风险不参与。
2020-02-14 19:40 1 条评论
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xiyueatjsl - 新人

赞同来自: 饕餮海 double zhougy 蔡开宏 胖通 Syphurith 牛星 终极少年黑马 仙人掌602 jetren更多 »

@饕餮海
楼主,集思录数据有误,只能A股配债,B股份额没有扣除。实际含权在56.07左右。
2020-02-14 20:45 3 条评论
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进阶

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奥瑞配债的亏钱手艺还没复活,就先不掺和这个了
2020-02-14 21:00 3 条评论
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琛安

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央行:充分发挥资本市场在钢铁企业兼并重组中的作用
2020-02-19 21:34 0 条评论
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yaolijun

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这个转债如果是AAA的可转债,机构是不是可以搞正回购??可转债基金和可转债ETF会不会疯抢??
2020-02-23 20:44 0 条评论
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doboo_z

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可以配售几万元转债,希望正股雄起来!
2020-02-23 21:48 0 条评论
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玉宇

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会不会和交行一样发不出来
2020-02-23 21:59 0 条评论
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jetren - 《可转债投资入门》系列文章:https://www.jisilu.cn/question/342627

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本钢板材配债绝对可以,

我相信山海关外朋友的办事能力,一定会很快发,而且一定会评上AAA。。

本人还亏3.25%,,欢迎大家抄我的底。。。
2020-02-23 22:02 0 条评论
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sirouni

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账面号称有200亿货币资金,还发转债?
还是不与狼共舞了
2020-02-23 22:17 0 条评论
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流浪D心情 - 自由之路

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这个有一定概率破发吧。
2020-02-23 22:22 1 条评论
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jsl6165

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想来想去还是不玩了。
2020-02-23 22:27 0 条评论

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