无惧回撤 纵身深渊 15万小市值轮动实盘贴 每周更新

经过测算,小市值持续下跌9年,每年下跌35%,会达到3千万附近
应对方法:网格,以小市值净资产大于0非st前五平均总市值作为标准,10亿,8亿,6亿,4.5亿,为阈值,到达阈值,如不足25万(改成15万,感谢bismackzhang大神的建议),如小市值下跌到10亿,则补足到17.5万,以此类推,对标10,8,6,4.5,分别补足到17.5,20,22.5,25万,回到上一档(实时),补仓资金撤回,盈利计入本金,2019年10月10日建仓

轮动策略:
1.最小市值轮动,标的数3,轮动天数5交易日,最小轮动收益1%(新因子加入更安全,减少标的,增
加换手率)
2. 遇涨停,或连续大涨股,破5日先择机卖出
3. 微量大涨,即因成交稀少导致的价格暂时性高位,大于3%涨幅,择机做差价,成交活跃则不动

排雷:
1.非st
2. 扣非pe大于0
5. 大量财务性问询函且涉及金额较大
6. 非大盘因素大阴线
7. 配股预告,配股后会增加市值,导致最终永久t出股票池,造成不可逆损失
8. 现金因子
9. 负债因子
10. 质押率因子

关于安全期:1月1日至1月20日、5月、6月7月上旬、9月、10月上旬、11月、12月
(预告扭亏则无视安全期,记录保留,条件已作废)

关于亏损股入选条件:(作废)
1.净资产大于0
2. 非高高杠杆行业,负债率小于60%,质押率小于60%
3. 亏损金额非巨大等级
4. 未涉及巨额官司

把对标换成中证500

深渊中有美玉还是魔鬼,让我来瞧一瞧

本帖会更新其他本小白的操作

https://guorn.com/stock/strategy?sid=1066258.R.155469159150307某仁数据
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发表时间 2019-10-09 22:38     最后修改时间 2019-11-29 09:19

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bismackzhang

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支持实盘。
2019-10-09 22:45 0 条评论
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pppppp - ---------------

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欢迎

坚持
2019-10-09 22:54 0 条评论
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新新新韭菜 - 新韭菜买啥啥跌,卖啥啥涨

赞同来自: wxhcome1987 彼岸绿洲A 某地的韭菜 newbison kulersky更多 »

我一向乌鸦嘴。这种思路就是跟自己的钱过不去。
中国市场注册制的潮流是不可逆的。
中国市场正向成熟迈进,去散户化。
有2种可能,一种是小盘股僵尸化,即某些小盘股,一天也没什么交易量,即使有挂单也是钓鱼单。
另一种就是朝着大量退市方向去。

尾部占总市值比例越来越小。这个趋势已经有了。

而楼主所谓的选市值最低的第三名,一定是垃圾股,是价值毁灭的。最后的结果一定是轮动到雷,一下子就坑进去了,没了。
还有,周五定位交易日。一次轮动摩擦成本千分之1.4.
一年中250个交易日,如果次次轮动摩擦陈本将达到7%
哥们,有钱也不是这么霍霍的。
2019-10-09 23:04 7 条评论
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闲菜

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我曾经追踪过金智科技大半年。为啥追踪这个呢?因为此公司在行业内,口碑还行,市值还不大。从这个票里面我学到的是,
1.没成交量,天天发利好公告都没用。
2.蹭个热点猪都能飞上天。金智遇到的热点有“泛在物联网”、“垃圾分类”、“华为概念”……但是热点过后,尘归尘、土归土。
最终,我还是认为这公司不错。但此公司股票价格与公司价值是不是“狗与人”的关系,存疑!
对应到楼主这里,搞小市值票,就至少存在两个问题,
市场眼瞎还是楼主眼瞎;风来了,猪还在么?
2019-10-09 23:25 1 条评论
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独狼啸月 - 我的投资目标是年化收益率能达到12%,牛市多挣钱,熊市不赔钱!

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半夜里灵光一闪,你这也不能天天闪啊,还睡觉不?
2019-10-09 23:35 1 条评论
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bismackzhang

赞同来自: wxhcome1987 TeresaMin newbison

不过楼主优化好了么,还是年化百分15回测的话,投25万实验有点多。
2019-10-09 23:41 3 条评论
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股票。 数量。 成本
飞鹿股份 2900 10.342
海鸥股份。2000。14.773
日盈电子。2000。15.389
至正股份。1600。 19.258
宁波精达。3300。 19.172

10.10建仓完毕
2019-10-10 10:05 6 条评论
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wyh4030 - 70后理工男

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宁波精达9.17吧
2019-10-10 12:27 1 条评论
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毛之川 - 喜欢低风险投资

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我的想法和楼主一样,不过我是剔除了创业板股票
2019-10-10 12:47 1 条评论
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王富贵爱赚钱

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楼主勇气可嘉,虽然我不认同,但是祝您财运亨通
2019-10-10 13:20 1 条评论
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2019-10-11 00:27 2 条评论
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没钱又老

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st不要了
2019-10-11 03:29 0 条评论
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跬步致远 - 跬步致远

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5年前这个是必胜的法宝,现在的行势,嘿嘿。
2019-10-11 10:45 1 条评论
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elodia - 80后宅女

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轮了多久,咋样了
2019-10-11 10:57 0 条评论
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赞同来自: 锋味老表猪蹄 兰戈先生 wyh4030



好兆头 喜中一签
2019-10-11 21:53 8 条评论
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本周五无换手 第五名接近第六名 下周希望有轮动
2019-10-12 00:03 1 条评论
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卖出德尔转债 正股破位 做一回技术分级派 德尔仓位暂时现金管理 等德尔企稳或者换其他的
2019-10-15 10:54 2 条评论
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近几两天小市值为明显跑输大盘 跌的狠 涨的少
2019-10-15 10:57 1 条评论
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第四名与第五名目前相差0.3亿 粗略估算 如现在轮动 按每周一次轮动计算 本次产生相对于小市值水位超额收益达千四点三 (已经平均) 按一年52周计算 年化相对收益达22.47% 目前持续其换手率
2019-10-15 15:02 8 条评论
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宁波9.28卖出 换入浪莎14.74 市值相差0.3亿 约两个点 最近小市值成交清淡 手痒提前换了 严重跑输大盘 一个点 呵呵
2019-10-17 10:42 0 条评论
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格力地产全部清仓 赚了点菜钱 换回保利 伤心太平洋
2019-10-17 10:43 0 条评论
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德尔转债继续观察 如失败 以后不再加入技术分析进转债
2019-10-17 10:45 1 条评论
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凯恩司机 - 无人机系荔枝来

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楼主的策略看着不错,希望能够贴一些图,文字太不直观了。坚持&加油
2019-10-17 10:49 1 条评论
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又来一个 啥子情况
2019-10-17 21:09 4 条评论
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happy_ending

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运气好爆
2019-10-17 21:41 0 条评论
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交易体会 成交真的很清淡 容纳下目前的资金问题不大 划点有些大了 现在考虑是不是等时机换 而不是集合竞价 集合竞价居然没有成交的 比较担心的成交量问题还是在 换成盘中换吧 抓准划点比较小的时候弄
2019-10-18 09:49 1 条评论
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周五还是编辑主贴吧,这样方便点
2019-10-18 22:07 0 条评论
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ttsky - 低风险理财

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恭喜中签
2019-10-18 22:10 1 条评论
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小市值明显跑不过沪深300,一星期就跑输了2.3个点(含轮动收益),有点厉害,估计很快就奔着10亿平均去了,希望这个过程缓一点

另观察到由于成交清淡,一点点资金就可以让小票飞起3-4个点,想不好要不要盘中做差价,还是不要了,对身体不好,还占时间,最近套利分级感觉整个人都不太好了,主要是套了有色,有色利润其实也蛮高,有证券的三分之一,一天下来一百多辛苦费,哎,好在华宝油气不能套了,让我歇会。申购。拆分,两次卖出,来回好多遍真的要吐了
2019-10-18 22:18 5 条评论
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没钱又老

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下周该涨了
2019-10-18 22:22 3 条评论
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统计了下平安的保费增长,相较于今年单月增长普遍比去年增长8-12%比较稳定,就今年二月份只增长了5% ,人寿新增的话今年1月份比去年少了19%,也不知道为什么,其他月份新增基本停滞不前,增长率为个位数要么就小幅负增长,看来人寿业务新增量基本稳定了,也印证了平安想要快速增长是不可能了,要靠其他模块

小白一个,根据我自己的理解,本月的保费属于中性
2019-10-19 12:13 0 条评论
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早上好

赞同来自: LouisYe

楼主要发财了,重组又放开了,创业板也能重组了,还有配套重组的融资政策支持。下周小市值策略大涨。
楼主小市值策略重启时间太精准了
2019-10-20 03:04 1 条评论
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飞鹿给卖了 想等尾盘接回 又手贱了 要改
2019-10-21 10:08 0 条评论
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调整可转债标的,不再轮动,精选可转债,尽量选业绩还行,财务风险小的来降低正股下跌的空间,保持防守,守株待兔,将价格权重调高到3倍
即按价格*3+溢价率*100排名,再进行精选,嘿嘿,学一学大神的估值方法,稍作修改,就能偏防守了

防守的原因主要是门票标的弹性较大,还有小市值这样的上天入地的标的,降低整体波动,预计收益率也不会降多少,控制债性仓位回撤
2019-10-22 23:09 0 条评论
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换转债真累人啊 希望转债成交量大起来 又是一波巨量发行 估值估计要下降了 安利下刚换的债 嘿嘿 用某网站测的财报 危险的都扔了 也不会精选只能这样了 尽量选价值线以下的
2019-10-23 10:59 3 条评论
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赞同来自: 没钱又老

2019年10月24日凌晨1点十七分 我再一次发现了疑似圣杯 值得庆贺 手动统计 有点疲劳 有点难以置信 呵呵 休息了
2019-10-24 01:18 1 条评论
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blueideachen

赞同来自: 远山含笑

什么圣杯?分亨下?不过你这市值中这么多新股?同个帐号?
2019-10-24 02:05 0 条评论
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清仓中国平安 三季报不行 平安对我不太友好 哎 买入浙能电力赌三季报
2019-10-25 09:52 2 条评论
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本周无换手
2019-10-25 21:32 0 条评论
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这几天估计运气用光了 先平安重锤 再保利重锤 小市值有个亏损了 清掉 额 新股白中了
2019-10-28 10:25 0 条评论
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今日操作 割肉保利 换入挤川药业 参与久其转债赌局 t出至正股份小市值股票池 原因是亏损 换入宁波精达
2019-10-28 11:12 1 条评论
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打算修正表格中的一个数据 改成无筛选后的小市值前五排名把st去掉 亏损的放进来 这样对比更好 感觉小市值很容易亏损 容易t出去 这行更准确的对比小市值的总体情况 超额收益更精确
2019-10-28 11:20 1 条评论
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赞同来自: lc65

反思:第一次拿成长股,以前都是拿银行,业绩都不怎么看,现在直接拿了三个,风格变化太快,心里不稳,股票又不了解不够深入,一跌就怕了,立马割了,回去看看季报其实屁事没有,主要也是不太懂,买的时候太随意了,我需要坚定信念,研究的稍微懂一些,打算把平安买回来,沪市都换成平安,深圳美的换成万科吧,万科比美的便宜,地产在坑里,差不多了,这次希望自己不要嘛呢敏感了,呵呵
2019-10-29 00:18 0 条评论
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newbison

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感觉市值最低的天龙光电,后来涨停那一段你没吃到啊。
2019-10-29 08:04 1 条评论
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宁波精达 换华瑞股份 换的价格不是太好 大概差一点多的总市值吧 还是划算的 宁波不错 跑进跑出
2019-11-01 17:45 0 条评论
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11月1日本周总结,尽管小市值三周有0.7%的超额收益,本周t除了至正股份,理论上轮动收益是负的,忘记数据了,实际轮动收益应该0.3%左右,货基收益,难看啊 ,截止本周跑输沪深300近4个点,赶快掉下来,我要加仓,哈哈,赶快跌破10亿阈值
2019-11-01 20:40 0 条评论
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运气不错 避开了 宁波精达 zjh真厉害 简直是导弹 直接一个坑
2019-11-04 13:23 0 条评论
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飞鹿那么烂的公司居然也想发可转债 且看他能不能成功 要是成功的话 会不会带动正股一波抢权轮出去 意淫下 今天为换股日 严格执行纪律
2019-11-08 09:04 0 条评论
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11.8日华瑞股份换宁波精达成功 也不知道精达是不是雷 个人判断罚60万的事情
2019-11-08 09:33 0 条评论
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11.8日总结,严重跑输沪深300和中证500,只跑赢了小市值无条件前五平均,马上要补仓了,不错,嘿嘿
2019-11-08 18:49 0 条评论
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改变策略 加入亏损股轮动 理由定增开放 创业板借壳 只在大安全期内玩亏损股 小安全期看情况 即规避年报、及年报预报 配图 学习使我快乐 哈哈
2019-11-10 20:15 0 条评论
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加入36个月公开谴责两次t出股票池
2019-11-10 20:16 0 条评论
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取消问询函 根据实际情况判断是否t出股票池
2019-11-10 20:16 0 条评论
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安全期的日子自认为能耍小聪明 好事自然放的早 坏事自然拖到最后几天 所以直接t掉最后五天 前面没t掉 自认为不会拉下优秀的预报 当然也不一定
2019-11-10 20:20 0 条评论
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周一置入亏损股 晚上研究一下 慢慢换 现在刚好安全期 可以买入玩玩
2019-11-10 20:28 0 条评论
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又要挑战转债仓位了 哎 转债真难啊 难啊 调吧 这次按债行和到期时间来选 性价比特好的也留下
2019-11-10 20:56 0 条评论
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yxtsir2003

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楼主这个劲费的,为什么不用果仁做个策略,给个链接直接让我们看实盘收益不就完了吗。
2019-11-10 21:10 3 条评论
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研究亏损股发现新手艺,哈哈,学习还是有用的额
2019-11-11 00:01 0 条评论
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天龙光电加入股票池,申科股份加入股票池,圣莱达加入股票池,其他的慢慢研究,好累啊,一个一个公告的看,虽然看的很粗,很多看不懂也不管了,哎
总结,房地产亚太实业被我枪毙了,感觉他很缺钱,老板不守信用,永久拉黑,还有商业城,长城动漫、暴风这些净资产是负的,还是不要买进来了,睡不着,明天继续研究,
2019-11-11 00:27 3 条评论
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圣杯太多 钱已经不够用了 又发现疑似圣杯 太晚了 明天研究 哈 有趣有趣
2019-11-11 01:16 3 条评论
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哇 泪流满面 亏损股天龙光电 涨停 开门红 真妖啊
2019-11-11 09:44 0 条评论
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大换血 出日盈电子 宁波精达 浪莎股份 入天龙光电 申科股份 圣莱达 一手亏损股 哈哈
2019-11-11 09:52 0 条评论
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日期错了,算了不改了,轮动收益持续放大,成果喜人,开心
2019-11-12 01:09 0 条评论
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天龙整天想着高点卖出,影响心情,这样不行,要么就是选择周五轮出,要么就破五日线卖出,严格执行策略,这样心态就好了,就这么办
2019-11-12 10:42 0 条评论
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天龙光电换兰州黄河 天龙其实应该持有 7.31卖了 上面还有空间算了 已经赚10几个点满意了
2019-11-12 13:29 0 条评论
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兰州黄河换宁波精达 千二到手 嘿嘿 密度大就是好
2019-11-15 11:02 1 条评论
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把轮动对标给改了,对着暴风、商业城,长城动漫这些垃圾有超额收益好些不准确,改成筛选后的吧,最新条件,负债率 质押率小于60% 用来排雷 主观的看各种事件
2019-11-15 18:53 1 条评论
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newbison

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现在轮动小市值一不小心就进坑。
我建议啊,去除可能退市的股票。留的青山在,不怕没柴烧。
1)净资产已经为负的,
商业城,长城动漫,暴风科技净资产都是负的,明年年报后肯定停牌,后年大概率退市。
2)ST的,*st的
3)上一年度净利润为负,这一年度三季度净利润仍然为负的。这些票大概率ST了。
4)被证监会立案调查挂警示可能退市的

下面是我的组合,搞了3年多了。
https://xueqiu.com/P/ZH666091
2019-11-16 07:11 3 条评论
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海鸥t出股票池 原因 配股预案 增加定增预案t出 定增后可以接回 配股亦然
2019-11-18 10:11 2 条评论
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呵呵 做t连续被打脸 损失大概小1000不弄了 不弄了 哎
2019-11-19 15:03 0 条评论
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把圣达卖了 没买回来 哎 看明天吧 戒了很多次 真心难戒
2019-11-19 15:06 0 条评论
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剁手呜呜呜呜 7.86平均卖出 7.98追回来 哎
2019-11-20 11:05 0 条评论
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艰难的调仓 成交太少了 宁波精达 圣莱达 卖出 天鹅股份 日盈电子买入 涨的时候涨太快了成交不连续 导致其中两个票白换了 还亏了手续费 圣莱达换天鹅是划算的
2019-11-22 10:26 0 条评论
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2019-11-27 19:32 3 条评论
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盘中有量 下午日盈换了圣莱达 天龙又下来了 期待明天天空入坑
2019-11-28 14:44 2 条评论
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zbg天道酬勤

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远跑输同期上证
2019-11-28 14:50 0 条评论
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grgqxhgyk

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小市值不吃香了
2019-11-28 14:52 0 条评论
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至正股份k线走平,基本消化了首亏利空,加入股票池,看看明天天龙能不能进来,比较喜欢天龙,波大
2019-11-28 20:52 0 条评论
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2019-11-28 20:53 0 条评论
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看了下自作聪明筛选了,反而远远跑输了原策略,伤心,以前把亏损的,有问题的都t了出去,反而亏了7个点,而一直玩亏损股,就没事,反而赚了2个点,什么鬼啊,差9个点,有那么多么
2019-11-28 20:59 0 条评论
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由于成交量小,滑点巨大啊,策略应该是集合竞价无缝换的,而实际并不容易往往要损失一些,1个多月就差了毛一个点了
2019-11-28 21:07 0 条评论
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numiuu

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小市值果仁的回测数据很好,但是基于以前的市场状况。目前多数人不看好小市值,多数人不看好的总是好不了,缺了资金。
2019-11-28 21:11 0 条评论
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哈哈,爱折腾的我全部推翻前面的策略,不过还是小市值
2019-11-28 23:44 1 条评论
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出清持仓,买入海川智能,美思德,华信新材,资金不变继续玩耍
2019-11-29 10:25 0 条评论
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2019-11-29 21:33 0 条评论
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wxhcome1987 - 我的投资我的路&不断的学习

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计算了18年以来的收益,2年跑输沪深300 1个点,其实应该更多,沪深300还有分红,哎,2年都没回本啊,前面资金不多,赚了也不顶用啊
2019-11-29 21:56 1 条评论
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yxtsir2003

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支持楼主 小市值轮动策略会随着市场变化而进化,并不会像很多人说的那样,A股会港股化去散户化后,小市值策略就会失效。
看看现在的大A,市场真的变了吗,还不是涨多了跌,跌多了涨。
中国是成熟市场吗,上层是想要这样的市场吗,几只白马涨,大多数股票下跌,至到新股发不出。这是ZJH要的吗。
别一天到晚去散户化,港股化的吓自已了。
另外楼主这个策略在果仁今年收益真的算不上什么,我说的是实盘。
2019-11-29 22:14 1 条评论
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周五开分级忘记看海川大涨 没换 周一到是美斯德换迪被电气了 好了 有涨飞了 最近真是背到家了 平安还来个利空 全部割了 换交行装死了
2019-12-16 10:37 0 条评论
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wxhcome1987 - 我的投资我的路&不断的学习

赞同来自: hfsr

打算弄一个牛股大饼 走下技术派路线 我发现自己心比较狠 割肉不含糊 应该可以胜任 平安已经割了 在均线下面的 选出涨幅大的股票 采用猴子飞镖法 选取五只 饼排除相同行业的 趋势走坏就卖出 换入其他牛股 今天开始严格执行
2019-12-16 19:13 0 条评论
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2019-12-17 22:08 2 条评论
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解套啦,不过跑输好多个点,前面思路调整的厉害,接下来应该比较稳定了
2019-12-19 21:19 0 条评论
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blueideachen

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点赞!
2019-12-19 22:22 0 条评论
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本周无操作
2019-12-27 20:08 0 条评论
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wxhcome1987 - 我的投资我的路&不断的学习

赞同来自: 早上好


这几天优选小市值组合不错,跑赢了所有指数
2019-12-27 20:18 2 条评论
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blueideachen

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恭喜
2019-12-27 21:10 0 条评论
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老箩卜

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已经过时的策略,最好停了
2019-12-27 22:16 0 条评论
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好几周没轮动了
2020-01-01 11:11 0 条评论
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赞同来自: 铁匠smith

还是没轮动,有点方,一直没跑赢500
2020-01-04 11:08 2 条评论
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yxtsir2003

赞同来自: wxhcome1987 lwcdxx

支持一下楼主,看了看回贴很多人是不太支持这种小市值轮动的。
最危人悚听 的一种说法就是,A股一定会去散户化,港股化,小票仙股化,失去流动性等等的。
入市10多年了,其实一直被价值投资所教育,但价值投资所谓的白马股,也只是从2017年才真正进入到赚钱领域。同其所谓的小市值股票到2018年10月大量的股票下跌估值最多缩水70%。
但反观某仁的小市值轮动相关策略很少有回撤这么多的,反而还有很多实盘是盈利的,这主要是所谓的轮动超额收益所至。
A股是一个不成熟的,特殊的市场,就如同我们的体制,绝不可能完全照搬西方体制一样。
A股市场的特点估计还会保持很长一段时间,这主要是资金结构,人员结构 新股发行 国有企业等诸多元素所造成。
有人的地方即有江湖,有资金流动的地方即有波动,有新闻的地方即有炒作的概念。
炒作不止波动不熄,作者的超额利润就可实现。

其实这种小市值策略 是不太适合在集思路,这个低风险投资者集中的地方讨论的。
因为这个地方的人大多和我一样受到所谓价值投资理论洗脑超过10年以上,风险偏好并不一样,但大部分人真不了解什么是小市值轮动以及这个到底有多大风险。
最后祝作者好运,作好筛选坚持下去。时间玫瑰可用于价值投资,一样可用于一套逻辑正确的投资系统
2020-01-04 16:45 2 条评论
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本周无操作,方啊,咋不轮动了呢

净值1.0227,继续大幅跑输中证500,无筛选的小市值也追上来了,好烂啊
2020-01-10 21:49 0 条评论

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