鸭蛋一只之站云端看众生(投资交易、人生篇)

鸭蛋一只之站云端看众生(投资交易、人生篇)

一、性格篇

我出生在七十年代未的农村,小时候,家里很穷,或者说,那里的农村都很穷。我本性很好学,但差不多到初中,我才知道地球是圆的,唉,能问谁呢?笨蛋,球,当然是圆的。家里用的扁担是竹子做的,我想,城里有钱人家里的扁担是用金,用银做的吧!
可能是穷怕了吧,从小我就想赚大钱,赚很多很多的钱,用钱去改善家里的生活,用钱去证明自己的能力。90年代初,听闻股票市场开张了,我无数次梦见过自己成为了金融大亨(港剧看多了),唉,只苦于找不到一本金融秘笈,一个可努力途径。

从小,我成为了一个急功近利的人,为赚钱而读书,读书为了赚钱。
大学毕业后,很顺利地找到了一份很稳定,收入也算不错的工作,但刷不到存在感。2001年我踏进了股市,和很多人一样,希望弯道超车。
和很多有梦想的股民一样,我节衣缩食,省下的钱都投进了股市,期间,也读遍了有名无名的金融秘笈,各种K线技术了然于胸。
不知在什么地方,看到这样一段话,场景决定了角色,角色决定了性格,性格决定了命运。穷农村场景决定了我是个眼界狭窄的小角色,强烈想改变命运的不安份角色又决定了我是个急功近利的性格,急功近利性格的人在金融市场不会有好果子吃的。

二、命运篇

高中,大学,直到08年前,我都专注于各类的投资,投机,及经济类书籍的学习,甚至非经济类书不看。道氏波浪,巴菲特,索罗斯,江氏等理论滚瓜烂熟,对经济形势,股票的基本面,技术面的分析想当然的理论一套又一套。

看巴菲特的书时看到,若是有一天,全世界的可口可乐工厂都同时烧掉了,可口可乐这公司不会倒闭,第二天就可重新建起来。
投身股市后,我就想,那间公司具有可口可乐一样的能力呢,是中国的可口可乐呢?很快,我就找到了茅台,茅台具有这能力,与普通酒差不了多少的成本,却可以卖贵几倍,甚至几十倍,而且还供不应求。一夜之间烧掉所有工厂,就凭“茅台”二字,第二天就可以重建起来,比起四大银行还要安全,永远不会倒闭。
想到并不一定就做到了,确实,我买过茅台,还不止一次,很多次,十来二十块的时候,进进出出很多次,可能对我的K线技术太自信了吧,或者讲,我太渴望成功了,尽快证明自己的能力了,内心总有个魔鬼在叫唤,一周短线赚它二三个点应该不难,这样下来,一年就可以翻好几倍了,三五年就成功了!结果是一分钱也没有赚到。

对于封基,我当年也理解很深刻的,我经常与一同事说,一亿资产五折的封基市值5千万,逻辑上可以买2千万后就成了大股东,与基金经理沟通,要求基金卖出部分股票(如3千万),用那钱购入自己的基金后注销份额。这样就变成了你的2千万全控了7千万资产融市场。接着就大幅分红,比如分2千万,之后就相当于你回本了,还白白多了个5千万的基金。
同事自认没有我读书多,对我平时所讲的经济理论佩服得五体投地,我所说的逻辑深信不疑,算是给我洗脑了,于是自认没水平的他,只能用笨办法全仓封基了,结果······

错过了茅台,错过了封基,我也又完美错过了上海机场加沽证,此组合更是逻辑强劲。
当时上海机场与其沽证的具体价格是多少已忘记了(有兴趣的可以自己找找),情况大概是这样吧。
上海机场12元,沽证1元,沽证行权价14元。若你1份机场股票加1份沽证成本为13元,最坏的结果就是半年后沽证行权,你赚1元。
其实情况对投资者非常有利的,若大市暴跌50%,你还赚了1块,巨幅跑赢大市。
若大市暴涨,沽证归0,股票大赚。
真实的结果上海机场暴涨近一倍,更目瞪口呆是沽证同时也暴涨了。
今天才看是一贴子,说市场是有效的,哈哈!
对,市场就是这样不可思议的。
更不可思议的我,当时我把所看到的情况天天跟同事讲,封基还有亏损的可能性,上海机场加沽证却是稳赚不赔的买卖。我自己却跑去单边玩其它权证去了,甚至参与过历上最大的可创设权证南方航空沽证骗局。凭记忆,简单说说南方航空沽证吧。

打个比如吧(有兴趣的可以查一查),当时南方航空10元,股数10亿,沽证行权价4元,沽证价1元。有机构见到南方航空的股价跌到3元以下几乎是没有可能的(3元以下就要亏损了),于是就开始创设权证了,创设1亿份卖出,居然沽证不跌,还是保持1元左右,于是继续创设,其它机构也效仿,也开始拼命创设,结果创设了100亿份出来并全部卖出得100亿的收入。
看看逻辑吧,假设,南方航空股票行权日在4元以上,没人行权,沽证归0,所创设出来的100亿份权证出的100亿元全部获利,100亿到手了。
假设,南方航空在行权前破产,一文不值,拿着100亿权证的投机者必须要买到一份股票加一份沽证才能行权,市场上只有10亿股数的呀,你怎可能能买到100亿份呢?对机构来说,最坏的结果只是有行权人拿着10亿份股票与10亿份权证行权,所有机构共支付10亿份*4元=40亿元,还有60亿元进帐。明知是骗局,不可思议的是我真参与过。

一声长叹,不是老天不给机会,是我每次都放弃了。

想快速致富的我在多次失败后,心情越来越坏,心里越急,就越是找一些如权证之类的品种玩(很多有梦想的股民应有同感吧),并更加专注于各种的技术分析,把巴菲特也抛到九霄云外了。就这样,我完美错过07年的牛市。

真是性格决定了命运,我有梦想吧,智商不低吧,勤劳勇敢努力吧,要不怎么会发现茅台,封基,上海机场加沽证组等一批批的机会呢?但却完美错过了。炒股,真的与智商无关的。

-------------待续-------------------

- 三、降魔篇

近九年时间,还是沉沉浮浮,努力了近三十载,无所得,受尽折磨,心灰意冷后,我开始反思我的过去了。

我深深感到,内心深处藏着一个魔鬼与天使,在人前表现出天使的一面,绅士,善良,在投资方面表现非常理性,就好像我跟同事讲封基,讲上海线机场加沽证的事一样,非常理性与客观,背后真正操作起来时,却表现出魔鬼的一面,魔性呼醒,表现出贪婪与不理性的一面,梦想一夜暴富,像吸毒、赌博一样不能自拔。也许,这就是王阳明所说的知行不一吧。
为了驯服内心的魔鬼,磨炼自己的意志,08年,开始了跟和讯债券网的大V玩债了,货基那种。想不到,我玩债了,每晚,看到帐户上多三两块,心里百感交集,不经过重重挫折,无助与绝望,谁又会珍惜这三两块来之不易的钱呢?

强制玩债的这段时间,没有了每天权证追涨杀跌那个刺激了,心里还痒痒的。玩债,意外的收获是,我与债券的大V一样,成精算师了,收获更大的是,我通过阅读,发现了另一个我未知的世界,慢慢地改变我的三观,认知。
终于,可以有心平气和的静静地读各种各类的书籍了,当然除了经济类,特别是K线技术分析类的,我心里有恨,那些书让我走上了歧途(怪自己吧)。

通过阅读,我好像发现了另一个世界,让我震惊。所以不得不轻轻的吐槽几句,我发觉近三十载所学的东西不是错的就是残缺的,自己认知上比较幼稚。比如,读历史时,课本告诉我,谁是好人,谁天生就是坏人。李鸿章是卖国贼,但是不告诉你当时的历史背景,李鸿章有什么可选项,怎选更有利。五四运动是爱国运动(这得承认,但另一些行为,方便说一说吗),北洋政府卖国,请详细说一下当时的背景,北洋政府怎卖国呀,北洋政府的最优选择是什么呢,若是你来选择,你会怎选?帝国主义亡我之心不死,大家可以讨论下他为什么要亡我吗?有选择的告诉你一些真相,无力吐槽了。引用《1984》一句,谁掌握了现在,谁就掌握了过去!

说说几本对我影响很大的书吧!
《物种起源》(进化论这说法本身就违背了达尔文的思想)及该书发表后一百多年的争论史简直就是一门超级逻辑学,太强大了。特别是1925年《进化论》进入校园案中,有老师在学校讲授进化论故意挑战法律,联合美国公民自由联盟,把田纳西州政府告上了法庭,理由是田纳西州在学校内部实施宗教教育,而这是美国宪法所禁止的。检方逻辑强大,把进化论推理成是不可证伪的理论,不可证伪的就不是科学,是一门宗教,最后把老师判有罪。
从此,我才知道什么叫科学,我深该反省到,原来我努力学习了十多年的K线技术分析,就像是宗教,和有没有上帝一样,是不可证伪的。
用K线技术交易,成功时,自己技术运用神了,失败时,在抱怨自己为什么不小心,技术不过关。反正,同一技术可同时解释成功与失败。就好像连长对士兵说,只要你跑得快,战场上的子弹是伤不到你的,回来的士兵说,连长说得是,回不来的士兵,连长说,他跑得不够快。从此,我彻底放弃技术了,彻底要把所学的技术忘掉。并把比科学更重要的是科学精神贯输给儿子。

《自私的基因》就是一门超级博弈学,非常有意思。股票升,大家都赚钱了,那谁亏钱了呢?股市跌,大家都亏钱了,那钱到那里去了呢?

《乌合之众》,也让我更了解群体心理学了,他完美的解释了群体的疯狂,从一个极端走向另一个极端。我开始理解了,5折的封基为什么有人卖呢?上海机场加沽证为什么没人买呢?我又为什么会去交易那一文不值的权证呢?不读此书,你真的没法理解法国大革命那段历史,更无法理解六七十年代的那段历史,好好读读《跌荡一百年》吧,从一个则面了解下那段疯狂吧,听说,《乌合之众》是希特勒的床头书,不知真定假呢?

《黑天鹅》、《反脆弱》这两本书则告诉我,世界是复杂系统,不可预测的,不要在预测方面浪费精力了。反脆弱还介绍了一些如非线性策略,哑铃理论,很多都是我日后的操作基础了。
还有很多如《三体》的科幻小说,《中国窄门》等许许多多的书。把罗胖没有贩卖焦虑前的《罗辑思维》全听了,听了谢涛所有历史音频(感觉历史上的大人物与我们小百姓没有什么区别呀)。

$****悲!原来,穷农村时眼界狭窄,没有因我读书并考上大学而有所改变。
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慢慢,我的视野开阔了,对这世界有所了解了,认识提高了,我内心理性的天使越来越强大了,我认为自己可以控制内心贪婪的魔鬼了。认识的提高,真的可以让不理性的魔鬼更少出现的,比如,儿子很小的时候我就天天跟他算赌场的机率,后来他对真正的赌博没有兴趣的。

09年,我又从回到这魔鬼般的市场。开启了我开挂且又彪悍的人生。

身上只有2万大洋的我,急需一笔资金。于是,与一位同事一起,开了一身的信用卡,由于我的单位还不错,信用额度很快就提高了。幸好,还可以通过马云,向银行货了一笔钱,这种事就不详说了,懂得自然懂,总之,我有了一笔不少的可支配的资金。虽然是十个锅一个盖的游戏。

08年底三聚氰胺事件发生后,伊利股份跌到6块多,总市值不到50亿,再看看美的电器,占奶业半壁江山的伊利市值好像还不到美的两成(这个有点忘了),于是约7块买入3.5万股,09年3月初,12块卖出1万股。其余2.5万股的在09年底约24元卖出。
09年3月初,卖出1万股伊利后,我共筹了 14.5万港币过香港,买了汇丰,一个月赚了近三十点,卖后转手买银基集团,1.8买入,一年多升到9块,6块多卖了,还有几毛的分红。
09年底,两个帐户总资产已超一百万了,这个我人生中的第一个一百万,2万到100万,只用了一年的时间。

10年,卖出了银基集团后,拿了36万港币回大陆。记得中秋的前一天,江铜权证到期,于是筹集了90万,我的同事也参与了10万,共100万。前一天晚上,我就向单位请了个病假,准备第二天开干, 第二天开盘,江铜权证就一直下跌,直到收盘,下跌12点多,按收盘价算,江铜股票可以承受下跌约11个点也不用亏。我按原定策略,开盘就开始慢慢买入,不知不觉,钱用就得差不多了,只剩下几万块钱用来转股(转股钱太少,风险巨大),最终按收盘算暂亏损约5个点。
记得当时,我80多万大约买到了约30万份权证,按四份转一张股票,相当于拥有了近7.5万股江西铜业股票,每张成本约在26.8元左右,市值约220万。
熬过了漫长的中秋节后,开始转股了,由于太少钱转股了,必须卖出,那天一早,我就下了跌停板单,结果低开8个点,约28元成交。所有卖出的钱进行第二次转股。
奇迹出现了!
第二天,江铜受昨天巨额转股打压后开始了大反弹,最终我约30元全部卖出,全部分钱再进行转股。
第三天,继续大涨,继续卖出,继续转股。
第四天,开盘不久涨停,由于没有转股压力了,也就没有预下单,结果有时间看盘时已涨停了。
第五天,涨停!可惜没票了。
最终,同事赚了4万多,我赚了40多万。
做完江铜后,我又回到了熟悉的债券,转债市场,这地方是静心,读书的净土。一切都很顺利就到年底了,A股帐号已超140万,香港帐号六七十万吧。
年底本想买台十来万的车奖利自己,结果给单位领导讥讽了(老婆上班已有一台,好像我这样穷鬼不该再买一台车),自尊心很强的我一狠心,买了一台四十多万的。买车后放路过,连续给警察抄牌罚款几次,再花了二十万买了两个车位,由于警察天天抄牌,所买的车位开始暴涨了。10年算完美结束了。

11年恶梦的开始了!
8月,与三个同学开车到外省玩,回来的时候,同学开飞机的速度,撞上高速护栏,车散了(俢车就用了保险公司20万),幸运的是人没事。
回家后惊魂未定,父亲突然胸痛,进院后诊断急性腺线炎(误诊),一周后发现肠上系动脉有血栓堵塞(误诊),介入两次没能打通,情况已非常紧急。两周后,通过关系花钱终于联系到一线城市的大医院(原来是三四线的人医),由于没床位,暂入癌症科,一周多后转入血管科,经检查,是肠上系动脉血管壁破裂造成堵塞,由于血管堵塞,缺血三四周了,开始了一系列的综合证,小肠已坏死,腹腔,胸腔已感染,胆变大了六七倍。接着进行了开胸等系列手术,打开胸腔,腹腔,切除了一米坏死小肠,把腹腔,胸腔,内脏洗干净,再把内脏放好,在胆打了漏口,通过胸腔把胆汁引流出来,手术后,身上多了几个引流瓶,特别是胆连管的引流瓶子,看着就觉得恐怖,痛心(脑补下人类是怎样取熊胆汁的吧)。
几个月后,接下来就是肠上系动脉支架手术。
一年多后,终于可以做切除胆的手术了,终于可以摘除那个恐怖的装着胆汁的瓶子了,想想,在胸腔开个孔,吊着个流着胆汁的引流瓶一年多,是多么痛苦与恐怖的事情。
深夜,我敞在病房的走廊上,无数的在想,这本来就是一个小病,如果,如果,一切如果一开始就进了一线城市大医院,开始就诊断正确,马上进行肠系上动脉支架手术,放两个支架,花几万块,第二天就可以出院了!结果,父亲从鬼门关走了几趟,忍受了非人的痛苦,唉!我每天在两个城市间奔跑,每天的停车费就100块,父亲好几个月没吃过东西,每天800块多块的血浆蛋白一至两瓶。如果这两年没有赚到了点钱,不就是等死了。一切都没有如果,未发生之前是机率,发生了就百分之百,这段时间,我开始思考人生了,开始接触佛学了。
直到13年4月,历时1年9个月,大大小小的手术做了好几十个,术前签名签了几十次,每次都是心惊胆战,终于彻底康复出院了,而且康复得很好,更没有发生想像中那可怕的肠粘连。

回家后,人放松了,然后就病了。
病好后,盘点了我的A股帐号,还有约20万债券。
5月再次从香港拿回36万港币,筹集了50多万人民币开通了融资融券,债券正回购,再次开启我的财富疯狂之路!!!
一切风平浪静后,我看着电脑红红绿绿的数字跳动,心里那个叫爽,以前我的梦想就是一杯茶,一根烟,一台电脑看一天。

回到我熟悉的转债上,我又开始稳步盈利了。那时候的转债很少,可选择的空间很少,还记得的有三一,石化,中行,工行等,虽然转债很少,但价格很便宜,而且经常还小折价,于是我就无脑的买入,利用正回购质押上杠杆,由于经常还有小折价,就想用融券把那折价吃掉,开始的时候,我发觉有折价想空的时候经常没有可融券,慢慢我就发现了套路,原来是很多人晚上就锁票了,用光了所有的券。于是我晚上准时11点50分就守在电脑旁边,12时零一秒就下单,由于不知道明天是什么情况,一般我都是下涨停空单的。第二天,觉得需要时就撤单,即撤即再下单,这样就有券可空了,有些情况下,你撤单的一瞬间,给别下抢了票,就没有票可空了。为了解决这种情况,晚上锁单时就分开几张小单下,并且用尽额度,第二天就算给人抢了一单,也抢不了第二单。

很快,三个月过去了,8月初,我跟往常一样,全仓中转并正回购上尽杠杆,由于最近有小折价,我每天晚上12时正,都会涨停板锁定很多张中行的空单,并上尽额度。

8月16日,上班外出,中午回来吃饭时,打开电脑一看,奇迹发生了,我所空的中行所有都涨停成交了,不知啥回事,马上上网一看,这就是人们后来所称的“8•16光大证券乌龙指事件”了,幸运之神再次眷顾着我,那天我又狠赚了一笔!
投资一直都很顺利,我一直都保持理性的下注,13年底,我又重回一百多万了。
14年,值得说说的就是全仓加正回购杠杆中转债了,雪球上还流传着阿土哥杠杆中转债一战成名的传说,我有幸也是杠杆中转,但是在暴涨的黎明前,卸下了全部杠杆,转入了兴业,至于为什么,我也想不明。可能是见中转升多了,转入兴业,下跌回来再进吧。要不也流传着鸭蛋的传说了。
14年,我开始了基金法记帐收益了,盈65.5%,人民币资金回到180万以上了,并开通了期货帐号,但一直没有交易。香港帐户基本没打理了,每月银行寄来的对帐单会看一下,就顺手撒掉丢进垃圾桶了。

-------------待续-------------------

觉悟篇

15年4月28日,我在微信朋友圈说:“今天正式与魔鬼契约,祝福我吧!”。正式踏进职业投资生涯了,很感慨,还有点悲壮。现在是没工作,没收入,没有回头路,一条独木桥,不成功便成仁,我100%相信自己逻辑强大,一般情况下不会出现悲剧的,只有在极端情况下,心中魔鬼失控,才会走上死路。于是我与内心魔鬼契约了,觉得,我可以了。

自父亲大病一场,我就开始接触佛学了。佛学是一门哲学,佛教是一门宗教组织,我并不是佛信徒。

欠星爷一张电影票,大话西游降魔篇上影就补票去了,看着看着,就想起了此前自己走过的路,人有人性,妖有妖性,人人都内心有藏着个魔鬼,人类的很多行为都受其摆布,无论怎争扎也没有,能力有如魔王之王的齐天大圣也无法摆脱,如来站云端看得很清楚,看透了人性妖性,万物的前世今生,各有各宿命。悟空有如来引导,压在五指山下五百年,魔性渐除,就等唐僧一起去寻真心了。

我好像看到自己的宿命,就像以前玩期权,像吸毒一样不能自拔,我的宿命就是努力工作,赚到的工资大半交给市场,就这样过一生。我不想这样,我挣扎,我反思,我想改变。

佛家的觉悟,字本意是看到吾心。明心见性,见性成佛。明心是发现自己的真心;见性是见到自己本来的真性,经历过多重磨难的人,也没有几个见过自己的心性。没有觉悟,明心见性,又怎可能轻易改变得了自己的宿命呢?据传当年释迦牟尼(如来)觉悟成佛后,开始成立佛教,普度众生,就是希望帮忙人们了解自己的心性,解除心魔的折磨。父亲大病后,静观吾心,看到,我虽然渴望成功,但愿意为家人及自己的生命健康放弃地位金钱和所谓的成功,为保障家人的生活,我要保障资金的安全,为了资金安全,我愿放弃风险大的高收益,其它的杂事就排到后面吧。好吧,一切就按照我的真心去办事吧!风险可控的情况下,谋事在人,成事在天!

以下是我15年的总结删减版
我想我是幸运的,我生在高速发展,急剧变化的年代,一个疯狂的年代,一个伟大的年代,一辈子当几辈子过了。总结2015年度,2015年只是这个年代的小缩影,疯狂、伟大还会继续!
今年,也是我变化最大的一年,14年12月中旬,我发现了深证分级,LOF基金的折价后就参与其中,几天后,我就萌生了辞掉#职的念头,有这念头以后,它就像一个恶魔一样,使我无法平静,由于一些社保的问题,一直拖着,4月28日,我终于提交了辞职信,终于与魔鬼契约了,与自己的人性对赌了!这是我人生的一大转折。辞职后,我就全身投入我热爱的事业中。
明心见性,见性成佛。辞职当天,我就写与魔鬼契约,与自己的人性对赌了。职业投资者,最后的结局一般是跳楼或进精神病院了。为了确保自己活到最后,今年更加注重佛学了。
一、收益。
与雪球三位数收益的总结一样了,也就是上半年,深证分级折价,是不得不套的,操作上只有买入,合并,赎回,三分钱轮着干。开始股灾时,折价没了,也就不干了,逃过一劫。接着就是分级A了,下折收益很大,也是没有办法,必须干,干完,接着就是继续套分级了。八月底,期指大幅帖水,也是必须干,入期指多单,同时入分级a对冲,结果,期指享受了三个跌停,损失惨重,好在a补回,a下折后,在八月最后两天,大盘大涨,赚回期指亏损!接着就真的机会很小了,零星的操作过一些上证分级,操作贴水期指吃贴水,大部分资金进过货币基金,操作过分级A,直到现在!年终收益为179.7%,对此收益,我是比较满意的。(完)

值得炫耀一下的是7月9日。

2015年7月9日,今天,我创造了神话。
正如老婆评论所说,不能炫耀的胜利犹如锦衣夜行,难受!
早盘母基502006低开七八个点,记得当时折价六个点左右,就算大市再次接近跌停,当天赎回,也可以有盈,于是无脑全仓买入。买入价在0.609左右吧。
由于大盘的连日暴跌接近跌停,502008已天天跌停,跌停价在0.706,A约0.78,AB合并价0.743,大幅溢价22点以上。
早盘10点多,大市回升,,502006大幅拉升,很快就涨停了。
奇迹出现了!
10点15分左右,502008打开跌停,我心跳加速,马上分拆了小部分母基(不敢全拆,害怕再封跌停卖不出),下了跌停价卖出国改B,全部成交。来回了几次,B再次跌停。
下午开盘,B再次打开跌停拉升,紧张的再分拆了几次,终于把母基分拆卖出,而卖了一个相对好的价格。再想买入母基分拆卖出是不可能的了,母基巨额封死涨停,无法买到了。
结果国改盈利应该超过26点。
卖出后,资金买入T0恒生等产品,结果盈两三个点,尾盘买入拆价5点以上的银行分级。
全天,在没有使用杠杆的情况下,盈利超35点以上。
神话!
在没有改变当时游戏规则的情况下。
前无古人,后无来者!

可惜,华泰证券系统无法查到当时的交易单了。可能要到柜台才查询了。(以上曾在其它贴子发表过)

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- 时间来到了16年,新年开市当天就暴跌,下午开盘几分钟就熔继了,当时我有3张500期指多单,很大的仓位在做分级折价套利,于是赶紧赎回已合并的母基(以前没见过熔继长啥样的,怕第二次熔继就算收市了,不能赎回了,于是第一次熔继就赶紧下单赎回,15年还发生过打新股,已缴款的也退款的情况,不得不防呀),既然发生了,不要低估群体的不理性,极端,至于3张多单,仓位很低了,平不了就算了。

接下来两周,市场继续大跌,1月7日那天开市几分钟就收市了(想问问,当时收市后,能否赎回分级呢,有试过的集友吗?)。这也算是股灾3.0版吧,市场极度悲观。
三月上旬500指数在5600多点时,我很清晰的记得9月合约居然跌到了4300多点,折价1300多点,1300/4300=30%,天呀,市场有多悲观呀。我打电话给我的一个旧同事,跟他说明了情况,我说,你进一张500期指,若市场在半年内跌与一半,跌到2800多点,你就当自己白打一年工吧,很多股民,机构老总会排队跳楼的,你会很忙的,你就当义务打工一年吧。

于是,旧同事在我那开了1.5张IC9月期指合约,我把3张近期合约也换成了远期9月,同时做好了指数半年内跌一半的准备再进17.5张,共22张(其中1.5张是同事的),开仓价4300多一点点(差不多最低位),当时我还做了个表,计算风险,若市场半年再跌一半,500指数跌到2800多点,每张损失1500点共30万,20.5张共约600万。上证指数要跌回1400点左右,长期跌还是有可能的,短期半年内的机率几乎为0。

开仓后我倒是很平静的,我只是祈祷市场不要短期跌得太猛,天天跌停就不好玩了,慢慢跌我是不怕的,每月的贴水在那里摆着,大不了再往下换合约,相当于保持了仓位,又减少了风险,最好半年后500指数跌到4300左右,远期指数再贴水一千几百点,我就往下换,在不亏损的情况下保持仓位,看谁先跳楼吧!

三月底,我留足保证金后就去泰国旅游了,期间参观了很多寺庙,了解到原来东南亚的和尚是吃百家饭的,可以喝酒吃肉的。原来佛教还分为大乘和小乘,我国以大乘为主,大乘是不可以结婚,喝酒吃肉的,听说是因为怕这些行为会乱了和尚的心性,通过这些规矩就可以规避这些风险了。而小乘是讲求修心的,心修好了,喝酒吃肉是没所谓的,正所谓,酒肉穿肠过佛祖心中留。

哈哈,是有点意思的,我知道自己的修行是不够的,要走大乘路线,所以,我的期货帐号与股票帐户是不联通的,不会因一时的魔性大发,乱用杠杆,至少我得从股票帐户取钱,通过银行转到期货帐号,过程比较麻烦,这样就可以冷静下来了。

结果大家都知道了,9月指数收在6370点左右,每张赚了2000多点,同事1.5张期指赚了60万。

经历此役后,我严重怀疑救市资金的能力了。
逻辑很简单,只要有留意期指贴水的,我看谁敢做多现货!没人跟,不计成本的进股票拉指数有用吗?期指大幅贴水的情况下,只要有一点脑子的股民都不会跟你玩的,有货的,会拼命砸出来的。要救市,做多期指不行吗?直接把期指巨幅贴水拉至平水,甚至小幅升水,把空头全部打暴,小幅升水的情况下,我看谁还敢砸现货!这样做不是更简单,直接,省钱吗?千军万马杀过来时,擒贼先擒王,一大群野牛冲过来,牵引领头牛转方向就行了,不用与牛群比力气。

17年后,市场上的机会越来越少了,基本就赚个饭钱,没有办法,我开始以交易期指为主了。
期指就是贪婪与恐惧的放大镜,那里可以清析地看到人性,经过多年的磨炼,交易就像玩游戏一样平静,没什么波澜,但我热爱交易,热爱这游戏。
我发现,我天生适合做交易,对很多日内的交易都判断很准确,经常是赢九次少的,输一次大的,每次大输,我就深刻反省,多次反省后,得出的结论竟然是宿命,没有办法避免的。
为了减少大输的程度,做到可控,我严格控制仓位,把仓位设在10%至110%之间,暴涨时确保不输钱,暴跌时确保不暴仓,尽可能做到赢九次少的大于输一次大的。
17年到现在,我都遵守严控仓位这原则,仓位就像刻在我的心里,偶尔仓位超出范围,也必在收市之前调回去。赢多赢少,意义不大了,输光了就得睡天桥底。
今年,觉得自己可以了,可以控制心魔,控制期指仓位了,期指松绑后,我就把股票帐户与期指帐户连通了,方便了资金划拨。交易量也疯狂的番倍,番倍再番倍(回想过去,我作梦也没想过),但仓位还是在可控的范围内。
特别提醒一下,期指是自带杠杆的产品,所以千万千万要小心,控制不好,赚100次,最后还是归零的,逍遥刘强听说过吧!千万别暗示自己是个高手,切记切记!

最后,回应一下题目吧。
我从小出生在穷农村,眼界很狭窄,但我又是一个不安份的人,且很好学。我努力读书,最后考上了大学,大学毕业后就开始投资,但一直不成功。后来我发现,努力读书考上大学,并没有改变我眼界狭窄的问题,但读书时,我锻炼过我的逻辑(如数学,物理),逻辑很强大,投资过程中,发现了很多好机会,只是没有把握好。

于是,我反省我的过去,通过重新学习,才知道以前读的书大部分认知是片面的,甚至是错误的。

通过重新学习,令我重新认知了这个世界本来面目,另我更好的把握投资了。

通过父亲大病一场,我接触了佛学,我知道了自己内心真实的想法,明白自己的真心了。

通过外求,我试图去了解这个世界,通过内求,我试图了解自己的真心。

我希望能像如来一样,了解这个世界,法力无边。了解自己,觉悟成佛,站在云端看众生,看众生(自己)的过去与未来。
但我深知,我只是众生的一员,随时随地可能犯大错,万劫不复。正所谓,我欲站云端看众生,却不知身在何处!切记,切记,不要以为自己很牛逼,是如来。

全文完(就像写别人的日常一样,没有波澜。文笔不好,请见谅)






下面补充一下我对一些品种的一些看法吧!

一,股票
文章开头就介绍了两个我第一次有赚钱感觉的股票。

第一个是伊利,当时市值不到50亿,我买入是奔着低估,价投买入的,结果很好。

第二个是银基集团,当时财报就非常的好,也是奔着低估,价投买入的,结果出得很好,当时我跟同事说,银基若跌回2块,千万别买,要出问题了。结果,现在只有两毛钱了,我们也没有再买过。
银基之后,我买过锦江酒店(2006),当时想,全世界第五大的酒店(现在第二大)才值五六十亿,单算持有锦江股份的市值就远超本身市值了,于是买入,多年了,没见价值回归。

真正全职投资时,我就反省这些投资,觉得全是运气,成也是运气,不成的锦江也是运气。他们涨与不涨,并不是价投产生了作用所致,也许是其它我不知道的原因所致。其实,很多事情并没有多少因果关系的,或许是有的,但我们并不知到那些是因那些是果,或者互为因果。
我不批评价投,我只是认为这世界太复杂了,就算我逻辑正确强大,但我不可能掌握的所有的信息进行分析,就算当下信息较全面,未来怎样发展你也难以判断。就算一切都正确了,我也没有耐心用十年二十年等一个股票价值回归,真的,我做不到,我怕万一我错了怎办,人生苦短呀!

巴菲特的理论简单,但做起来非常难,也许只有巴菲特一人做得到。比如,这公司二十年不回归,巴菲特可以找出问题所在,改组管理层,他有这个能力,我们没有。

从此,我就放弃巴菲特了!

二、分级A与可转债
15年,我对A,可转债的理解是:可转债是具有看涨期权的A,A是具有看跌期权的可转债。因为那时A七八十块,具有看跌期权。
既然如此,A就像我14年玩可转债一样有价值了。虽然非常看好A,但我从没有单独买过A(除了参与下折),原因很简单,A虽很有价值,但不可以像国债,当年的可转债一样质押,上杠杆。因为不能上杠杆,所以我放弃了,我想,买A的应该很多是以前在和讯债券网的大神吧,他们知道A的价值,他们不愿冒险,他们大多数可能还有“养长债”的经验。A若可以“养”,七八十块的A就是大块大块的金子,比当年的中转更有价值,因为期限更长,更确定,就像家里养了头超级奶牛,不断的产生现金流。
至于可转债,可转债是具有看涨期权的A,A下折时,收益是非线性的,同样,可转债也是。今年初,可转债很具有价值的,当然,也像当年0.7,0.8左右的A一样,有个杠杆问题没有解决,大市暴涨时,跟不上指数,一扔大师就解决了这个问题了,当然,我也早想到了。

三、分级B,期指
这两个品种天然带杠杆的,若全仓B,假设一下吧。指数从100点升到150点,B上折一次,B的价值从1升至2。若继续全仓B,指数从150升至225,B继续升折一次,B的价值从2升至4。继续全仓B,若指数从225跌至140.6,B下折一次,价值从4跌回1,但指数却比原来升了40.6%。这种玩法有点像澳门玩大细,赢了,全部再押,总有一次会输光的。其实,期指也一样,不比谁赚的次数多,只比谁活得久。要活得久,控制仓位吧!
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发表时间 2019-09-22 23:17     最后修改时间 2020-02-24 22:04

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寻天空的云

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鸭蛋大师,请教一个问题,我一直无法理解您之前说的“当赌局有赔率优势时,参与市场的赌局”以期指为例,如何能看出的市场的“赔率”。可能是我思维的问题,希望能指点一下小弟,感谢!
2020-07-01 09:09 5 条评论

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