网站已上线持仓功能,邀请您试用找Bug送金币

集思录网站将在周末进行一次较大的更新,预计周日凌晨更新,时长1~2小时,主要是上线“持仓”测试版以及对导航做了一些调整。

1 持仓的Beta版

在社区里有很多的用户提到投资账本、全资产账本的需求,有的朋友甚至细化到了需要哪些、哪些功能需求里,其实天书、帅牛也有类似的需求,集思录会持续把“持仓”做好,成为大家使用的工具。


本次上线的是“持仓”重点在于可转债资产、股票资产、场内基金资产,主要功能:
1)用户通过买入卖出管理资产
2)自动完成转债除息,股票分红
3)每天计算净值、仓位等指标
4)通过标签可区别在不同券商持有的资产

玩法:
1)作为自己的账本
创建持仓组合后,用自己总资产量银证转账入金,把现有的持仓按照“持仓成本”价填写到组合里(这时费用设置为0即可),填写完成,系统会将第一天的净值设置为基准1,后续的调仓,系统会持续计算每天净值。第一次填写会稍微有点麻烦额,后续会开发直接从券商导出后导入的功能。

2)作为模拟投资组合
创建设想的初始资金的新组合,按照计划的投资思路做验证,比如银行正股和转债轮动这样的策略。

2 导航会有变化

网站导航正在做更新,本次更新是投资日历和数据页面的所有导航,主要是为了最终实现统一,让每个页面都能使用“搜索框”,比如查可转债、门票股可以用简称、代码快捷到达详细页,也可以查询讨论的内容和用户。


实时数据页面的导航有顺序的调整,可能需要稍稍适应一下。


3 如何使用自选

原有的自选页面将从导航移除,但是可以通过保存“链接”继续使用。我们建议大家在数据页使用自选,如下图所示,在可转债页面通过选择“仅看自选”或者进入可转债数据的“自选”页来使用自选的功能。


感谢试用

“持仓”将是我们未来持续改进的产品,因为是刚刚诞生,可能会有这样或者那样的问题,请给我们反馈,不断完善成为真正使用的工具,而不是挂一边的产品。

本次更新可能会带来一点点不适应,在使用过程中有任何意见和建议,请回复在这里告诉我们,以帮助我们进一步改进,凡是被采纳的意见和修正的bug均会赠送金币以示感谢。
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发表时间 2019-09-06 20:00     最后修改时间 2019-09-11 09:10

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Gasol

赞同来自: 远方的路i

手机版呢
2019-09-06 20:13 2 条评论
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blacklevi0823

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感谢,太棒了
2019-09-06 20:21 0 条评论
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buffonyu - 无业游民

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强烈支持!
2019-09-06 20:23 0 条评论
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pp06021361

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支持支持。
2019-09-06 20:28 0 条评论
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Scpb1026

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很棒,支持,愿集思录越办越好
2019-09-06 20:28 0 条评论
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东方红

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支持。
2019-09-06 20:32 0 条评论
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chy0820

赞同来自: PlanA

账本能支持信用账户的持仓功能吗?如果,如果能够计算和设置融资资金的利率就更好了。@帅牛
2019-09-06 20:35 0 条评论
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dingo49 - 80后今年10W,明年100W,后年1000W!

赞同来自: 官拜工部左侍郎 zhouxi1014

希望有净值图,以及和相关指数的比较。
2019-09-06 20:38 1 条评论
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huodizhizi - 推动中国百姓富裕

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感谢网站管理员的辛勤劳动
2019-09-06 20:39 0 条评论
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风云1699 - 游民

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太棒了
2019-09-06 21:51 0 条评论
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Slowton - 90后

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支持
2019-09-06 21:52 0 条评论
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rx0 - 创造现金流

赞同来自: sirouni

厉害了,可以加入场内衍生品吗
2019-09-06 21:59 0 条评论
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猥琐发育 - 猥琐发育专家

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能够设置整体交易费用
2019-09-06 22:10 0 条评论
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海宏天籁

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不错的功能,很有用。
2019-09-06 22:22 0 条评论
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bakehuang

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这个很实用
2019-09-06 22:32 0 条评论
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pipi_xu - 慢悠悠才好

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这个功能好
2019-09-06 22:54 0 条评论
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qdsearoc - 跳出 IT

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程序员辛苦了
2019-09-06 23:04 0 条评论
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zoetina52 - 以前什么都不懂,日子过得好好的,后来我了解了些理财知识,家里的钱越理越少。

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太好了彻底不用上雪球了
2019-09-06 23:13 0 条评论
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MnOz

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如果支持导入流水就更好了。
2019-09-06 23:57 1 条评论
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大地阳光和水 - 70后

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在改进中,能不能将可转债的正股也可存入自选股中。
目前的方式很不方便。
2019-09-07 06:15 0 条评论
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定投银行股 - 专心定投银行股,实现财富自由。

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不知道有没有资产,盈利等历史趋势图。
2019-09-07 09:04 0 条评论
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gzph

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不错,很有用的功能。
2019-09-07 09:50 0 条评论
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forcyy

赞同来自: 六六33

能否加入场外资产的支持,主要是场外的基金。还有场外固收产品的记录。
方便统计整体的投资情况。
2019-09-07 11:16 0 条评论
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huuy2016

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希望加入黄金等资产
2019-09-07 13:34 1 条评论
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hegwin

赞同来自: lockey67 zhouxi1014

支持~我现在还用雪球,就是因为这个功能,看来以后可以同步到集思录了
2019-09-07 14:22 0 条评论
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zhangbade

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刚刚尝试填写一开始发现两个小问题,也可能是我没有发现怎么操作:1)首次填写(买入)错误的话,没有办法直接修改?没有找到修改键;2)填写买入时,填写错误时只能靠键盘一个个删除,直接鼠标全选DELETE就会直接关闭窗口,应该是个BUG;
ps:我是macbook,不知道会不会是OS 系统原因。
支持JSL搞的持仓功能!!另外,建议每条持仓中可以增加一个备注功能,方便特殊情况的记录,希望越来越好!
2019-09-08 07:11 1 条评论
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davyzhu - 古典音乐爱好者

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持仓是否支持沪港通买入H股?
2019-09-08 07:19 0 条评论
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huodizhizi - 推动中国百姓富裕

赞同来自: zhouxi1014

持仓成本 佣金 都可以调才好,这样可以和账户的金额保持一致
2019-09-08 08:14 1 条评论
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xxfxx - 70后

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169106东证创优,501018,510900,513050,518880在买入中增加不了
2019-09-08 09:32 1 条评论
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摸鱼小能手

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目前似乎是分级基金都还不能买入,不知道是不是目前的数据库里面没有包含进去。然后港股通目前好像也不能买入,应该也是没有加入数据库。
然后在持仓统计显示了PE,PB,ROE,股息率等指标,但是现在系统应该还不能自动计算,可能需要再调试一下,如果没有必要的话,其实也不一定要有。
2019-09-08 09:46 0 条评论
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东方红

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非常好用。
输入错误,怎么改?
2019-09-08 11:18 0 条评论
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四季

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@东方红 你好,因为担心数据出现问题,暂时没有放开修改的功能。目前做修改只能通过做反向操作来调整,如果是初建的可以把整个持仓重建。
2019-09-08 11:49 1 条评论
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四季

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@zhangbade 感谢您的试用。1)暂时没有放开修改的功能,也是处于担心计算出现问题。目前的修改只能通过反向操作来进行,我们会认真考虑修改的功能,尤其是您提到的持仓成本。2)填写错误,如果是单个格,可以双击mac的触控板或者鼠标左键,显示为全部选中状态del,您的全选操作是通过什么选择的呢。3)为了大家在实际操作中更方便记录当时操作的想法,有备注功能;另外多数人有多个实际账户,可以通过标签标注下,比如银河、华宝这样的自定义词。
2019-09-08 11:58 0 条评论
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四季

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@huodizhizi 感谢您的建议。1)目前佣金在整个组合设置的时候可以设置一个大概率的,每次买卖的时候可以按照佣金率或者直接填写多少多少元来修改。2)后续考虑在调仓记录里修改佣金和直接修改持仓成本。
2019-09-08 12:00 0 条评论
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zhouxi1014 - 巴菲特:如果我只有三十岁,有一份稳定的工作,我会把所有的钱都投资到一只成本费率低的追踪标准普尔500指数的指数基金上,然后继续努力工作。

赞同来自: 想当初

持仓,要是能把B股也做进去就很不错了,关键解决汇率换算问题。
2019-09-08 12:02 0 条评论
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四季

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@davyzhu 您好,H 股正在开发,涉及汇率会复杂一些。暂时考虑的是直接买卖港股,您提到通过沪港通购买,我们也一并考虑一下,感谢建议。
2019-09-08 12:02 0 条评论
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zlwjx

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  1. 若有输入失误,就无法修改。
  2. 交易费用这项可能光佣金一项还不够,如果简单点就另增一个费用项吧。
    因交易品种多,交易费用的设置做好比较难,我用过很多云记账,最后都放弃,还是自己用EXCEL记账,因为股票、基金、逆回购、可转债(沪深还不同)、再加上港股、贵金属、期货,各种佣金、最低佣金、过户费等等等等相当庞杂。
2019-09-08 12:20 1 条评论
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tiancaimao

赞同来自: 想当初

手机能用吗
2019-09-08 12:21 1 条评论
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hypzxf - 股票菜鸟

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不能添加场内ETF
2019-09-08 14:02 0 条评论
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东方红

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感谢JSL
感谢JSL的数据。
JSL带我认识了分级A,战略基金,可转债,期权等。
JSL的好帖
可转债轮动策略(2018.5-2020.12)(转债价格+溢价率×100)
可转债数据统计分析---20190503
从“三个知道”到“风险系数法”—— 孔曼子的低风险投资体系

等等。
2019-09-08 14:25 0 条评论
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tiancaimao

赞同来自: 想当初

期初的持仓要怎么输入,另外,我用360浏览器就能进来,用ie就不能进入页面
2019-09-08 15:10 4 条评论
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观道 - 危-机

赞同来自:

511880、519888、501300不能作为持仓存在 【单据不完整或者债券不支持】
EB类 一张 =一股 须改进;
商品类ETF 已经验证是黄金518880 不能添加 估计其他也需要关注下 比如石油 豆粕
@四季
2019-09-08 16:11 2 条评论
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fangsujuan

赞同来自:

新建组合的初始入金,填写哪个数呢?是现在的市值?还是什么数啊
2019-09-08 17:00 1 条评论
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fangsujuan

赞同来自:

期初的入金数输错了在哪改呢
2019-09-08 17:03 1 条评论
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pipi_xu - 慢悠悠才好

赞同来自: 四季 wxuanm yuyong98

点进去一看,原来要一个个买进去,才算持仓。其实大部分人都有一个现实的持仓,我觉得不如有一个功能,把手里的现有品种直接录入进去,自己输入成本,股数,日期,然后加上现金就可以了,这样初始化后再开始用现有功能根据实际操作买卖和出入金
2019-09-08 17:23 1 条评论
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tiancaimao

赞同来自:

部分中签的新债没法录入,比如128072,128031,另外录入期初持仓的时候有一个手续费没改成0,后面就不允许修改了,对于录入的交易能否进行修改?
2019-09-08 18:33 0 条评论
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水云之间

赞同来自:

没有港股,完全不能用了。
2019-09-08 20:59 1 条评论
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upczjb - 贫农也玩ETF

赞同来自: m飞m

1.没有单个股票的盈亏收益率(百分比)
2.不知道有没有净值曲线与某指数的比较功能
2. 无法输入中概互联513050
2019-09-09 07:01 2 条评论
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三观端正好青年 - 公众号:三观端正好青年 qq群639423738

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IE下,标签排序看着不舒服。
2019-09-09 09:26 3 条评论
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三观端正好青年 - 公众号:三观端正好青年 qq群639423738

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之前转债指数的当日涨跌幅度数据没了
2019-09-09 09:29 1 条评论
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sheki - 主业指数投资,副业什么喜欢做什么。

赞同来自:

输错的股票再卖出,即使持股数已为0了,但还是显示在持仓里
2019-09-09 09:47 2 条评论
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sheki - 主业指数投资,副业什么喜欢做什么。

赞同来自:

另外还有两点:
1、只有股票佣金和转债佣金设置,没有场内ETF佣金设置
2、这个佣金设置有没有考虑免不免5?目前没看出来,因为我输入的交易佣金都是超过5的。
2019-09-09 09:54 1 条评论
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dave0o0

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这个持仓是及时雨啊,希望能够做得比小富好!
2019-09-09 10:06 0 条评论
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马大帅 - 水库浪子 辽北地区著名狠人 本市几场恶仗的主打人 维多利亚国际娱乐广场总经理保镖兼保安部经理 德彪投资股份有限公司董事长兼总经理 的姐夫

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页面进入后默认打开转债,不打开股票。
2019-09-09 10:25 1 条评论
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Yii

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加油做!当个记账本确实很有用!做好了我这种吝啬鬼都考虑付费使用了~
2019-09-09 11:09 0 条评论
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布局将来

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希望增加B股,港股 分级基金的品种持仓。
2019-09-09 13:00 0 条评论
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马大帅 - 水库浪子 辽北地区著名狠人 本市几场恶仗的主打人 维多利亚国际娱乐广场总经理保镖兼保安部经理 德彪投资股份有限公司董事长兼总经理 的姐夫

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能不能有针对每一笔交易有该比交易的年化?方便自己对比,谢谢...
2019-09-09 13:12 1 条评论
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kangyunyao - 做人还是要有一点追求

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新建组合,名称可以输多少长度的名称算吗?
2019-09-09 13:16 0 条评论
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mr_xia

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本功能不支持IE浏览器,推荐使用Chrome或Firefox浏览器
2019-09-09 13:34 0 条评论
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黄单车

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有无excel导入设置?毕竟50+个品种一个一个输入也很慢~
2019-09-09 13:37 0 条评论
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定投银行股 - 专心定投银行股,实现财富自由。

赞同来自: 黄单车

持仓功能好象部分产品没有,比如通过沪港通买进的H股。
2019-09-09 13:42 0 条评论
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sunxiao8 - 保本收益

赞同来自:

把港股加上
2019-09-09 14:00 0 条评论
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道恒无名2 - 小成问路,大成问道。

赞同来自:

不错,集思录也有模拟组合了
2019-09-09 14:26 0 条评论
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jkk008 - 风险和安全,你选择哪一种

赞同来自:

新股和新可转债中签是没有佣金的,另外,现持仓功能中基金的佣金费率默认为股票佣金费率,佣金的设置需要细化一下。另希望对每个品种增加一个年化收益,这样能对长持资产的收益进行比较。
2019-09-09 14:44 0 条评论
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lonta

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分级A、B都不能录入吧。最低佣金5块不能自动填上。
2019-09-09 15:15 0 条评论
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定投银行股 - 专心定投银行股,实现财富自由。

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港股投资过程中,股息率是很重要的指标,建议在”A/H比价”页面增加港股股息率。
2019-09-09 15:32 0 条评论
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恭喜您 - 青山依旧在 几度夕阳红

赞同来自: 炯菲特

试用了,不能支持分级A,不能支持火鸡。遗憾啊
2019-09-09 15:44 0 条评论
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dengbl - 70IT男

赞同来自:

今天把三个帐户的持仓录入到系统,盈利比例18.1%。
两个建议:1.可以设置和维护标签,统计工能中有标签的分组统计
2.录入的数据可以修改
2019-09-09 16:05 0 条评论
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定投银行股 - 专心定投银行股,实现财富自由。

赞同来自:

建议:
1,增加港股,货基等,尽量覆盖主要市场的产品。
2,买入,卖出时能否增加交易日期域
3,交易输入错了后,最好有删除或修改等功能。
2019-09-09 16:06 0 条评论
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dengbl - 70IT男

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持仓管理中还差一个盈亏比例
2019-09-09 16:15 0 条评论
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dengbl - 70IT男

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买入卖出还不支持期权产品
2019-09-09 16:19 0 条评论
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wang10

赞同来自:

不支持B股?
2019-09-09 16:33 0 条评论
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结渔

赞同来自:

【提问】①刚试了下"持仓"功能,好像没有“删除”和“修改”,添加持仓发现费率修改不了,卖出后记录也不能删掉。
②不能指定买入的时间,过去买入的可转债,录入时默认的时间是当前系统时间,感觉需要修改一下。(有时今天买的,过两天才想起来录入持仓,但是时间不能自己指定)
2019-09-09 16:41 0 条评论
0

结渔

赞同来自:

好吧,我发现删除整个组合,就可以删除掉记录了。
2019-09-09 16:46 0 条评论
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qqaqq

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持仓功能中501050不能买入,找不到基金代码
2019-09-09 17:19 0 条评论
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寿山 - 70后退休翁

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谢谢,太好了!
2019-09-09 18:09 0 条评论
3

饮者 - 低风险投资,稳步保值增值,的学习者。

赞同来自: 韩钰 肖申克的九叔 forcyy

集思录要做持仓管理,就得做不一样的。
首先得有初始功能,方便把已有持仓输入;
第二,今天试了试,品种严重不全,分级基金,场内场外基金,这些怎么可以没有呢?这不是我集思录的风格啊;
第三,大家都是多个券商的,必须应该有个帐户选项,便于看各券商的情况,输入时虽然加了标签但是界面完全看不到,也不能分类。
最后,港股帐户等,最好能归并进来,自己计算也是嫌汇率计算麻烦。
2019-09-09 18:21 0 条评论
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tiancaimao

赞同来自:

好像当天有交易的时候,当日盈亏计算是错的
2019-09-09 19:13 0 条评论
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tracywu - 無所是是

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今天已经输入,非常好用,如果可以修改就更好了。
2019-09-09 19:55 0 条评论
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雅典娜女神

赞同来自:

刚才用了下,记录不了518880。佣金我自己输入错误了,修改不了。持仓统计下面的,今日盈亏计算是错误的。
2019-09-09 19:55 0 条评论
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zhaohx - 完善自我,善待他人

赞同来自:

成本和实际持仓有点差距不能修改,最好有修改功能
2019-09-09 20:05 1 条评论
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qwer900711 - 90后IT男

赞同来自:

没有持仓时,点后面的标签页,这个报错也太不友好了,直接返回空结果集不就好了。
2019-09-09 20:29 1 条评论
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ole111

赞同来自:

债券排版是不是出问题了?
2019-09-09 20:48 1 条评论
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小郑先生

赞同来自:

1、转债沪深佣金不一样无法改
2、股票没考虑免五账户
3、无法修改成本,已有持仓不好记录
2019-09-09 22:38 0 条评论
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天黑黑110

赞同来自:

30秒自动刷新功能失效!
2019-09-09 23:23 0 条评论
0

wxrzd

赞同来自:

新版使分类菜单变成两行,减少了页面数据的显示,有头重脚轻的感觉,另外30秒自动刷新功能失效了。最近感觉数据刷新的速度和行情软件比满了不少,能否加速一下?
2019-09-10 09:02 0 条评论
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buffonyu - 无业游民

赞同来自:

@四季 建议增加一个小功能——设置默认组合,目前是默认显示第一个组合。
2019-09-10 09:18 0 条评论
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tiancaimao

赞同来自: 蓝色双渔

能不能增加每个持仓品种当日盈亏,现在只有总计的当日盈亏还不能自动刷新
2019-09-10 09:48 0 条评论
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ly008 - 我相信复利的魔力

赞同来自:

IE浏览器不支持?
2019-09-10 09:54 0 条评论
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sheki - 主业指数投资,副业什么喜欢做什么。

赞同来自:

只能创建3个不够用
2019-09-10 11:07 0 条评论
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观道 - 危-机

赞同来自:

能定向开放
持仓组合 或者特定组合?
2019-09-10 14:26 2 条评论
3

noviced

赞同来自: 四季 火树赢花 gxlis

试用了一下,有一些小建议:
1.希望能够提供整体净值的曲线趋势图,并支持和基准指数的对比(500,300)
2. 建议可转债的佣金,可以分为上海的转债和深圳的转债。因为好多券商这2类转债的佣金不一样,希望分开计算。
3. 建议持仓可以导出成EXCEL,或者可以在有链接可以分享个人的持仓情况。
4. 如果能加入一些成交比较活跃的港股持仓情况就更好了,比如腾讯,美团等等。
2019-09-10 16:35 0 条评论
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chy0820

赞同来自:

无法添加511990华宝添益持仓
2019-09-10 18:05 0 条评论
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zhangbade

赞同来自:

手机端就算无法全部实现网页版一样的功能,建议至少可以手机端查看持仓实时盈亏。
2019-09-10 22:03 1 条评论
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生690470885

赞同来自:

累计盈亏不正确,清仓后把钱都转出去就没计入累计盈亏
2019-09-10 23:07 2 条评论
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新西伯利亚 - Союз Советских Социалистических Республик

赞同来自:

希望能增加场外基金!
2019-09-11 12:59 0 条评论
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喜欢大海 - 稳健投资

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mark
2019-09-11 13:19 0 条评论
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力鲨

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a电脑输入,今天a电脑可看到,b电脑登陆后看不到?
2019-09-11 13:22 2 条评论
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力鲨

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建议能不能把持仓为0的股票在持仓中不显示,或者加个开关,自主选择,就像某球。
2019-09-11 13:24 0 条评论
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天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

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@力鲨
持仓为0 的股票当天显示,次日就没了,和交易软件一样。
2019-09-11 13:26 0 条评论

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