可转债傻瓜摊大饼实盘策略

18年底第一次接触可转债,立刻就操作了个50万实盘,我记得特别清楚,主要是蓝标和蓝盾。然后一路跌到装死,直到今年3月才逐步卖完。那时候的我,其实是不大懂也没时间研究转债的。所以也发了几个初学帖,如今看起来,显的自己特别没文化……新韭菜,大家莫怪。

前段时间,按照论坛上大牛的各种探讨,我总结了一个正股选转债的策略,并设了一个实盘,金额不大,几十万,我立志将来要把零花钱等慢慢都买成可转债,一是限制自己乱投资的毛病。这几年因为手贱,借出去了不少钱,股权也乱投了不少,手太松,最后一地鸡毛,现在细细算算账,财富大幅缩水。唯一我觉得没花错的钱就是给媳妇买了些奢侈品包包和首饰。不仅升值,还让老婆开心,才不至于在日子又变的难受的时候,心里觉得歉疚。

我的策略也很简单,都是大牛们总结好的,我东拼西凑,如下:
P<=110
溢价率<=20%
PB>1
流通市值<=20亿
商誉占资产<=10%
会计师事务所筛选

当时想着按照这个策略,每周更新一次,有变化就补上,不做轮动,至少上到130才卖,亏了就网格逐渐加仓。如果可选标的增多,就增加买入。至少持有100股。至今我仅做了两支网格(1个华钰转债,1个华源),然后都顺利逢高又减仓,目前依然保持一个标的100股。

之所以保持这个数,是因为自己确实现金不足,后面慢慢挪点仓位在增加吧。中间做过一次更新,增加了几个标的,之后就太忙了,实在没功夫去做筛选了,就荒废了,但是我每天看一遍,发现没到卖出指标的,或没写跌太多的,就不动。

目前筛选出的标的如下,但愿以后一个月更新一次?
1 横河转债
2 奇精转债
3 三星转债
4 亚泰转债
5 今飞转债
6 威帝转债
7 钧达转债
8 华源转债
9 长久转债
10 华森转债
11 岱勒转债
12 大业转债
13 台华转债
14 长城转债
15 科森转债
16 凯发转债
17 文灿转债
18 海环转债
19 迪森转债
20 中来转债
21 迪龙转债
22 华钰转债
23 中装转债
24 富祥转债
25 未来转债
26 尚荣转债
27 兄弟转债

目前战绩尚可:





上面战绩没什么值得炫耀或点评的,因为近两月,综合收益也就10%年化左右,战绩平平。要说唯一可圈可点的就是踩中了中装转债。这也许就是摊大饼的好处吧……总有一两个让你爽的

2019-09-02更新


列表发生了些变化

2019-09-20更新

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发表时间 2019-08-23 21:15     最后修改时间 2019-09-20 15:03

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lmy - 痴迷转债

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小伙子我非常看好你
你爱花钱的毛病肯定能改
2019-08-23 21:24 0 条评论
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Penny

赞同来自: 韩章可

集思录好老公的典范。
2019-08-23 21:41 0 条评论
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东方龙2014

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看好你
2019-08-23 22:10 0 条评论
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fangsujuan

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请问会计师事务所如何筛选呢
2019-08-24 09:01 1 条评论
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fangsujuan

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请问大神:商誉占资产的比重在哪查呢
2019-08-24 15:46 2 条评论
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emtf

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照抄
2019-08-24 16:44 0 条评论
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新新新韭菜 - 新韭菜买啥啥跌,卖啥啥涨

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木意思。低价转债有不涨的理由。
2019-08-24 16:51 0 条评论
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landun - 学习

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依然按照上文的几个指标来更新,我们发现列表发生了大变化,筛选出来的仅两支:



原因很简单,最近转债市场太好,要么涨破110,要么正股的流通市值破20亿。我看了一下所有可转债目前的流通市值,目前低于20亿的,仅8支,所以,如果还坚持这个策略,可选就太少了。
证券代码 证券简称 收盘价
113502.SH 嘉澳转债 96.9200
113514.SH 威帝转债 102.0000
113527.SH 维格转债 94.5400
113536.SH 三星转债 103.7000
123013.SZ 横河转债 102.5270
123030.SZ 九洲转债 100.0000
128040.SZ 华通转债 100.9600
128050.SZ 钧达转债 99.2570

所以我准备放松到30亿流通市值:



也只有8支,我只能退而求其次,再次放松,把溢价率调成小于等于30%:



这个数量就适合摊大饼了。考虑到价格依然小于等于110,下保底还是可以的。
2019-09-02 12:38 0 条评论
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landun - 学习

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更新PS:似乎以下数据有误,等待我更新,流通市值感觉拉错了,对比了一个科森转债,感觉正股流通市值不对。稍后我拉去新数据再上传。
2019-09-02 13:06 0 条评论
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享受投资

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谢谢.
2019-09-02 15:19 0 条评论
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landun - 学习

赞同来自: 妖红 tangla26

依然按照原策略,筛选出新的18支票:

2019-09-02 18:46 0 条评论
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新新新韭菜 - 新韭菜买啥啥跌,卖啥啥涨

赞同来自: 风云1699 奋斗k

转债最优势是高波动性。买什么随缘,卖什么随缘才是转债真谛。
2019-09-02 19:01 0 条评论
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glasses - 追寻量化之路

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2个月10%还战绩平平?年化60%了啊!!
2019-09-02 19:25 1 条评论
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landun - 学习

赞同来自: 艳12345678 kplaybo

组合全红,没有一只是绿的!
2019-09-09 18:44 0 条评论
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乐观的人生

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占个座,慢慢看
2019-09-09 21:59 0 条评论
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善真美 - 为善最乐

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谢谢了!
2019-09-09 23:07 0 条评论
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landun - 学习

赞同来自: 明园

一只中装贡献了25%+的利润,非常了得了,感恩。目前还有-8%的溢价,真是穷的穷死,富的富死。可转债这半年,真是大牛市阿!
2019-09-10 17:24 0 条评论
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Dmonk1010 - Dmonk

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你是中装盈利25+%吧?
2019-09-10 19:00 1 条评论
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kplaybo

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学习,谢谢
2019-09-11 00:00 0 条评论
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emtf

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学习了,谢谢!
2019-09-11 06:15 0 条评论
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肖先生

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2019-09-11 06:57 0 条评论
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xcdk2018 - 追高套三年、低吸套一年、Losers average losers(傻冒才在亏损股上摊低成本)

赞同来自: kplaybo 画眉

PB 刚大于1不好,假设下跌点,就是1以下,一旦破1,就难以有下调空间,全凭正股涨跌了
就目前市场来说,大于2似乎更好~~~
2019-09-11 07:18 1 条评论
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樵林

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你这个图二的Excel怎么搞来的
2019-09-11 14:28 1 条评论
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landun - 学习

赞同来自: 641992895

每次得瑟完,第二天一定跌,从来没错过
2019-09-12 00:43 0 条评论
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landun - 学习

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肉疼 今天之前中的几个新债陆续上市了 都是涨一波,本想卖,仔细看看都是优质品种,舍不得卖
2019-09-17 13:51 0 条评论
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wulawula - 恍然大悟

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赞楼主的动手能力
2019-09-17 14:28 0 条评论
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lionking2000 - 安全第一

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真是个好小伙子!给你点赞,希望你坚持下去!
挑点小毛病,一种是100张吧,不是100股吧
2019-09-17 14:42 0 条评论
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landun - 学习

赞同来自: 欲罢不能 hk4 151 明园 梦苏 画眉更多 »

好了好了,大饼策略成功捕捉到另一只牛债 凯发转债。加上之前的中装,这两只目前都已经破130.依然没有卖出,可转债买入很简单,怎么卖出据说很考验人

目前已然全红。今天晚点更新一下明细列表。
2019-09-20 12:40 0 条评论
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landun - 学习

赞同来自: 黄山松2007 画眉

更新了策略表,大家可以自己调节,比如PB>2的筛选出来。

家有贤妻,帮我拉数据处理,感谢贤妻

2019-09-20 15:05 1 条评论

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