下跌十天亏了11.6%

跟大盘真合拍,实盘是买跨,但比例是2比1,用期权替代正股还能亏这么多,得总结一下那里出错了,把这十天加上股票帐户,按D值计算出来仓位分别是:202%,138%,139%,135%,103%,85%,120%,123%,30%,35%,23%,看过发现主要是4月29日的一次加仓,还是贪了,后市不乐观,今年还是坚持买购的策略,每月裸购投入不超过本金的2%,还有11个多点盈利,尽量别都赔出去。
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2019-05-09 14:49 0 条评论

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赚钱买房 - 宁愿少赚钱,也要不回撤

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差不多,我也是,目前1.2倍杠杆
2019-05-09 14:52 0 条评论
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家在深圳

赞同来自: peanut1975

你这仓位是不是太重了?
2019-05-09 14:54 0 条评论
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小哈

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买购就是十网九空一网成功,坚持不容易,快成功了。
2019-05-09 15:00 0 条评论
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gypeng123 - 如来,不许你欺侮孙悟空

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回楼上,做期权买方有个极大的好处就是自动加仓,其实年初我并不看好今年的行情,只投了本金的0.6%,后来在上涨过程中还取走了0.2%,按最初投入按D值计算仓位只有15%,是自动滚上去的,这段下跌也是自动掉下来的。
2019-05-09 15:00 0 条评论
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wlqzjr - 上证期权投资者

赞同来自: 地石天

差不多了。 这个星期亏了10%了。
2019-05-09 15:10 0 条评论
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文明守望

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是的。买入期权的gamma值为正。付出的代价是西塔。
2019-05-09 15:10 0 条评论
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文明守望

赞同来自: XFD

对于买入期权,俺觉得现在的隐含波动率还是偏高。但如果是看好指数就无所谓了。
2019-05-09 15:12 0 条评论
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蔓越橘

赞同来自: 我不是股神123

回撤约0.5%
2019-05-09 15:13 2 条评论
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gypeng123 - 如来,不许你欺侮孙悟空

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今天将原合约沽购双平,换成6月2650,购沽比是1:1,占用资金2%,做好6月亏光的准备,以后还是裸购简单直接。
2019-05-09 15:17 0 条评论
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我不是股神123

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100%货基表示无亏损压力
2019-05-09 15:18 1 条评论
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与时间为友 - 安静,平和

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回撤这么大的系统需要考虑进一步优化
2019-05-09 15:20 1 条评论
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jsl97531 - 证券价值投机

赞同来自: 趋势交易者

目前已经亏了3%,好惨啊,今年还有30%的胜利果实,如果跌到2000点估计就胜利果实没了。。。。
2019-05-09 15:27 0 条评论
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alien1978

赞同来自: gypeng123 你猜再猜 yuriiiii 趋势交易者 AAA富甲天下更多 »

我做期权的策略就是对冲现股,期权真是个好东西,用好了完全可以把高风险变为低风险,这个星期大跌,因为有期权的对冲,总资产不但没有缩水,反而还略有盈利。

2019-05-09 15:35 0 条评论
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gypeng123 - 如来,不许你欺侮孙悟空

赞同来自: 天书

好奇怪的现象,实购虚沽组合,大盘低点时的帐户净值反而比高点时还高点,原因涨时降波,跌时升波。
2019-05-10 13:19 0 条评论
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zd29944

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不多,我拿的几个etf总体是亏13%,加上我手欠各种买卖,这波亏20个点跑不了
2019-05-10 13:24 0 条评论
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gypeng123 - 如来,不许你欺侮孙悟空

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以后主要还是用期权替代股票投资,周五收盘期权持仓买跨,加上7%的股票帐户的持仓,合计27%的仓位。
2019-05-11 20:19 0 条评论

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