关于 嘉实元和, 请教 @骆驼1978

@骆驼1978

为什么你在计算 嘉实元和估值的时候,
1. 固收按 53亿计算?
2. 股权PB按2.3计算?

数据来源于 元和3季报? 还是 2季报? (对应含 中石化3季报和2季报)

看了下数据,
元和2季报里面的固收是53亿,3季报是62.1亿
结合中石化2季报,计算得出股权PB2.26(即2.3), 而3季报则是PB 2.03

我有些糊涂, 你计算的时候为什么没用3季报数据,而是用2季报数据?
亦或,我上面的计算有问题?
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2019-01-16 00:26 0 条评论

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neo牛3 - Technically everybody makes those mistakes. —Charlie Munger @DJCO2018

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8毛5的时候不算,1块钱没必要算了。。。
2019-01-16 05:55 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: hydk

固收是53亿,62亿是加了杠杆。股权部分多少pb已经不重要了,港股发行pe才重要,我认为达到15倍的概率很低。
2019-01-16 07:30 0 条评论
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酱油面

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如果说,62是加了杠杠,

那么请教,通过季报,如何推导出53这个数字?
2019-01-16 07:51 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: suliang

@酱油面

报告里已经说了呀,就算不看报告,自己推导也很简单。

股权估值62亿,基金总资产115亿(基金份额100亿,基金净值1.15),那么固收持仓就是115-62=53亿。
2019-01-16 08:17 0 条评论
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酱油面

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ok

再请教, pb计算出来2.3是怎么推导出来的
2019-01-16 08:59 0 条评论

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