美元遭遇一系列打击,今晚非农是福是祸?

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一系列的坏消息导致股市和货币走低。周四,美国资产遭遇最严重打击,美元兑日元跌至新的一个月新低,道指盘中下跌超过750点。虽然股市收盘时从盘中低点反弹,但避险情绪仍然存在。

周四的抛售始于收益率的下降。由于市场担忧通胀和经济增长,周一跌破3%的10年期美债收益率跌至2.9%以下。

不过,真正推动股市和货币下跌的原因是华为首席财务官兼董事会副主席孟晚舟被捕的消息。对此,中国外交部要求美、加两国立即纠正错误做法,恢复孟晚舟女士的人身自由。

虽然从书面协议上看,特朗普政府似乎愿意与中国在贸易方面达成合作,但这起逮捕案件令外界对此产生了质疑。由于现在正处于谈判的关键时期,这起事件或对中美关系构成重大挫折。市场担心未来90天内双方或无法达成任何协议,从而触发下一轮关税。这令股票和货币遭遇大幅抛售。

美国经济数据也未能提振投资者信心。初请失业金人数增加,ADP就业报告显示新增岗位小于预期,挑战者企业裁员人数在11月份同比增长51.5%。贸易逆差扩大工厂订单耐用品订单下跌。

唯一的好消息来自服务业活动。ISM非制造业指数从60.3升至60.7,但非制造业就业指数下跌。这些对周五的非农就业报告来说都不是好消息。

从以下列表可以看出,投资者有更多理由相信11月就业增长放缓,而不是改善。不仅ADP报告新增就业人数出现显著下降,初请失业金人数四周均值增加,消费者信心下降,最重要的是,服务业就业指数下降。

劳动力市场是美国经济中最强劲的部分,但随着过去两个月股市大幅下跌,企业可能会对招聘变得更加保守。经济学家预期就业增长变弱,如果这一预期得到确认,美元可能会延续下滑趋势。

工资增长也很重要,因为这是预期与市场情绪出现分歧的地方。经济学家预期工资上涨,如果预期错了,美元的抛售可能会更加明显,美元兑日元或测试112水平。

非农报告可能强劲的迹象

1、ISM制造业就业指数从56.8升至58.4

2、持续申请失业金救济从业从167万降至163万

非农报告可能疲软的迹象

1、ADP新增就业人数从22.5万下降到17.9万

2、ISM非制造业就业指数从59.7降至58.4

3、挑战者企业裁员人数增加51%

4、初请失业金申请人数四周均值从21.3万增加到22.8万

5、密歇根大学消费者信心指数从98.6降至97.5

6、谘商会消费者信心指数从137.9降至135.7

考虑到市场焦虑的来源是中美贸易关系,澳元成为周四表现最差的货币也就不出奇了。澳大利亚最近的经济数据令人失望,贸易顺差有所萎缩,而非扩张。虽然零售销售增加,但更多的负面消息和风险厌恶情绪抵消了这一利好。

从技术面来看,澳元兑美元自11月初以来首次跌破20日SMA线,预示着该货币对或进一步回调至71美分。

纽元跟随澳元一同下跌,加元则有自身的利空因素。欧佩克会议的第一天没有达成协议。俄罗斯正在抵制来自减产的压力,油价因此下跌了2%。

加拿大央行行长波洛兹在经济评估中的措辞也不够鹰派。波洛兹称,10月份以来的数据一直令人失望,因此目前的利率水平暂时是合适的。他们担心石油行业和中美贸易冲突,认为需要进一步了解油价下降对经济造成的冲击。

这意味着加拿大央行不急于再次上调利率。美元兑加元周五将受到关注,影响该货币对的因素包括欧佩克、美国和加拿大的就业报告。

另一方面,欧元和英镑兑美元走高。对于欧元来说,没有消息就是好消息,欧元兑美元继续在窄幅区间内交易。

与此同时,英镑交易员仍持观望态度,他们在等待有关英国议会是否支持首相特雷莎·梅的脱欧协议的更多线索。当前仍存在很大的不确定性,尽管投票有可能推迟,但梅仍然坚持12月11日的投票日期,并表示要不就采用她的协议,要不无协议脱欧,要不英国不脱欧。在此前一日,欧洲法院将决定英国是否可以终止脱欧。下周将是英国脱欧、英镑和特雷莎·梅面临“审判”的重要一周,在此之前我们预计英镑将继续盘整。

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2018-12-07 14:31 0 条评论

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