商品期货与技术分析探究

//所有带编号的持仓与操作为模拟盘,不够成投资建议,初始净值记为1,持续更新,学习分享交流。
//以期货为主,其他的看着写,为了记录与学习。
//第一期s,五万五个月共操作59手,收益率-33%,清盘让路,第二期p,100万,参照商品基金形式,以对冲套利为主。
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azzipi - 90后

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目前持有一手苹果1805,当成突破近日箱体震荡,结合kdj拒绝死叉,从而尾盘追涨买入。暂打算持有到前期密集成交区7700-7900,或者跌破箱体的7285止损。
2018-04-02 21:37 0 条评论
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azzipi - 90后

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补苹果1805的图:
2018-04-02 21:39 0 条评论
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azzipi - 90后

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现在持仓情况:沪铝,豆粕,苹果各一手
2018-04-02 21:45 0 条评论
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azzipi - 90后

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s01: 14020多一手AL1805,
逻辑:密集成交区域拔地而起的长阳线,macd较低位金叉向上,最好这两天都收小涨小跌,没跌破图中13865这个点都比较看好。
2018-04-02 21:54 0 条评论
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azzipi - 90后

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s02: 3154空一手豆粕
逻辑:逆势短线追涨杀跌,30min上,多均线交叉,看能不能捡个芝麻,若k线拉红就止损(3170),到接近ma60止盈(3135)
今日夜盘无其他操作
2018-04-02 22:03 1 条评论
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小小投资者

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关注,可以把逻辑说的更清楚点,
2018-04-02 23:54 3 条评论
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假神仙 - 假神仙

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明显不适合在这里发帖,去股吧等其他地方吧
2018-04-03 02:21 1 条评论
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ygrdgd5

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唉,又一个黑技术分析的。
2018-04-03 07:43 6 条评论
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azzipi - 90后

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豆粕空单到止盈点平仓,因日线macd背离而空,而前面的大阳线及均线多头排列,所以只能做个日内短线。

基本每天会有0-2个日内交易,这些小打小闹的买卖,一是为了练习操作,二是感受市场,三是时常保持警惕,盈亏倒是最次。
2018-04-03 10:31 0 条评论
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azzipi - 90后

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s03: 1753多一手玉米。
逻辑:昨日跌破前期支撑1740区域,但又放量拉涨,表明此处多头占优,有较强支撑,而macd接近金叉,提前买入。以前震荡区底部1740设止损。

鉴于玉米走势慢吞吞的尿性,可能要拿一两周,后期关注铁矿,橡胶。今天日盘无其他操作。
2018-04-03 10:47 2 条评论
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azzipi - 90后

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对任何一门技术,不吹不黑,保持客观,但是交易确实难以做科学的大规模的对比实验。
所以,尽量使用纯技术分析(控制变量),仅给大家提供分享一个我所了解的技术分析及实际使用的窗口,不构成任何投资建议。
2018-04-03 10:56 0 条评论
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azzipi - 90后

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整理&复盘a:
昨天(4.2)商品市场最大的行情莫过于美原油暴跌近4%,(马后炮)使用cftc持仓报告、kdj、sellstop复盘来分析如何抓住这波行情。

kdj:由k.d.j(软件上紫白黄的线)三条线组成,数值在0-100,代表从极端看空到极端看多。kdj向下交叉(死叉)表示行情可能下跌,反之(金叉)为可能上涨。
(至于为什么,个人认为技术指标都没必要死磕,不能无差别相信,最好就是当一个闹钟,闹钟,闹钟的作用)

cftc:美国商品期货委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission),每周五晚都会发布当周周二的美国期货市场商品及外汇的持仓报告,展示各参与者(商业,机构,投机,套保)的持仓情况,是外盘期汇投资重要参考。

sell stop(停损卖单):在当前价格下方挂卖单,即向下突破后自动追空。
2018-04-03 11:40 2 条评论
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showhand

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今年就算你成功了也说明不了任何问题,让你坚持5-10年或者几个牛熊周期吧你肯定又坚持不下去。所以,没必要这样搞虚盘实践。

在期货市场上,采用技术分析进行自动交易的如过江之鲫,去了解一下他们的战绩就行了。
2018-04-03 11:54 1 条评论
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azzipi - 90后

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1).(美原油)日线走势上,有比较明显的反弹需求(两个下影线及ma20方向向上未变),而当天20:30之前,还上涨0.5%。
2).而cftc商业持仓报告显示,商业机构(原油生产商,贸易商)的空头仓位连续六周增仓,接近一月底时的高位,也就是说原油已经涨出了做空的价值。所以,大方向定为:择机做空。
3).价格又在反弹,又要做空,什么时候操作呢,早了可能会被止损?
但kdj的闹钟(向下交叉)已经响了,应当有所准备,按开盘价sell stop,用跌去当日涨幅表示行情转向做空。
2018-04-03 11:58 0 条评论
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mig29

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请问楼上这个“纽约原油-空头仓位”是用什么app看的?
2018-04-03 12:36 1 条评论
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坤坤小雅 - 给女儿的成长基金

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支持楼主
2018-04-03 12:51 0 条评论
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azzipi - 90后

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今日主要看点:橡胶1809放大量增仓,暴跌2.5%又拉升。期货市场多空博弈,多空总是对等,成交情况分为:
多头开仓+空头开仓,持仓增加,,
多头开仓+多头平仓,持仓不变,,
空头开仓+空头平仓,持仓不变,,
多头平仓+空头平仓,持仓减少,,
现在橡胶1809持仓量36.7万,1805合约持仓量基本在40万,可以说基本进场了,是一个多空都有空间的点位。
空方依据在于交割季来临,东南亚和云南有大量现货供应;多方可能认为,橡胶连续大幅下跌50%,已跌出了空间,泰国可能跟以前一样出政策减产限产抬价。或者说学习中国来个供给侧改革?
2018-04-03 20:36 0 条评论
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azzipi - 90后

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临近交割的ma1805合约跌到2660,都快比现货价格还低,光看下图四月就被坑了。
今晚关注甲醇(期现贴水)及沥青(原油反弹)是否有反弹。
2018-04-03 20:44 0 条评论
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azzipi - 90后

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整理&复盘b:
内容_前段时间美联储加息,那晚的贵金属行情,黄金白银大幅拉涨,小队长还发了贴。
捕捉手段_ishares silver trust持仓报告,cdtc商品类商业持仓报告,支撑_波谷
2018-04-03 20:58 0 条评论
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azzipi - 90后

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1).支撑_波谷,(价格走势类V形的,V的底部区域称为波谷支撑)。从走势上看,白银每到16.2左右便会被强势拉回,
绿线(美联储加息前夜)之前已有两次,是比较强的底部支撑。
2).ishares silver trust是全球最大的白银etf基金,二三月已经连续六次共加仓200吨白银(总规模约9800吨),即这个价位接盘力量很足。
3).cftc持仓报告显示,商业机构持有白银空单接近近年新低,也就是目前这价位没啥套保价值。
而且前日的大跌给操作提供了便利,跌倒16.2买入即可,后续企稳在看是否加仓。
2018-04-03 21:19 0 条评论
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azzipi - 90后

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s04: 2660多一手甲醇1805
逻辑:跌倒前面密集成交区,有一定支撑。开盘就下跌,当然不敢直接买入, buy stop自动成交,如果跌回去2650就止损。(2660的来源看下图虚线)
2018-04-03 21:28 1 条评论
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tidezhang - 唯迤是畏

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用技术指标的,说明技术没学到位。
2018-04-03 22:02 2 条评论
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fuzzyblue - 量化交易

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定好规则,拉历史数据回测效率更高
2018-04-03 22:04 0 条评论
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azzipi - 90后

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s05:2800多一手沥青
逻辑:2784位置多次反弹,显示此处有较强支撑,结合原油上涨近1%的影响,直接买入。
因为日线上,两日大跌,逆势操作设置保守止损,到2790止损。
2018-04-03 22:39 0 条评论
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azzipi - 90后

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s06: 11430试探性多一手橡胶1809,随时准备跑路
逻辑:昨日分析,目前这个点位多空都有根据,而今天早盘拉升力度较强,混入多头。
2018-04-04 11:06 0 条评论
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azzipi - 90后

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苹果暴跌,应该是郑商所前几日放宽了交割标准导致,果然政策是最大的行情,目前情绪稳定。
2018-04-04 13:17 0 条评论
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azzipi - 90后

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第一周净值0.953,资金使用率50.2%,主要亏损来源于苹果暴跌。
2018-04-04 17:00 1 条评论
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azzipi - 90后

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16.2附近的白银支撑确实非常强,买盘非常强,已经拉红。
2018-04-05 21:39 0 条评论
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azzipi - 90后

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今日白盘操作:
1.1770平玉米(atr较小,再上涨空间有限,止盈);
2.11420多一手橡胶,铁矿/橡胶二选一,都是偏左侧交易,不过橡胶更符合我理解的技术指标。
技术逻辑:
1)rsi底部底背离,超跌明显;
2)日线kdj上,死叉立马转金叉,是比较强烈的看多信号,如果今日收红,后市可期。
3)本来该在11400买入,人性追涨杀跌易,持跌待涨难,犹豫了,上涨后追买(位置本来就低,20个点不纠结,如果高位的比如大豆豆粕再追涨风险就大了。

3.苹果快到交割期,择机换仓。本周重点沪铝,铁矿,橡胶,日内投机做郑醇和郑油,郑煤及白糖纳入观察。文华商品指数看起来在反弹初期,多头仓位会比较重。
2018-04-09 15:20 1 条评论
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azzipi - 90后

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s08:试探性多一手铁矿,445.5入
技术逻辑:日线上,macd连续两次背离,rsi两次下探20后,现在向上站上20,但kdj指标却无明显方向,保持警惕,设446止损/止盈保护。
2018-04-09 21:25 1 条评论
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azzipi - 90后

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整理&复盘c:
内容_澳元/日元在连续下跌两个月后,迎来一波小反弹。(主要是日元下跌引起)
捕捉工具_cftc外汇商业持仓报告,macd连续背离,上涨趋势。
2018-04-10 11:56 0 条评论
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azzipi - 90后

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c.a_cftc持仓报告:
从3.20的报告可以看出,日元商业多头仓位锐减,可以着手准备做空,而澳元相对商业持仓加大,技术面上也面临反弹需求。
c.b_macd底背离:
于是问题转为找一个合适的位置建仓,3.26的大阳线提供了进场的信号。
c.c_上升趋势:
技术分析上,把区域最低(高)的价位越来越高,称为上升趋势。切换到2h图,3.26开盘就提供了一个w底的样式,而后每次大涨都有明显回调,且都符合上涨趋势,每次回调上车都不晚。
2018-04-10 12:12 0 条评论
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azzipi - 90后

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整理&复盘d:
内容_美原油-沥青/原油期货套利,美原油拉涨1.3%,带动相关品种反弹。
捕捉方法_内外盘时差,美原油-沥青/原油期货相关性分析,均线收敛/多头排列。
2018-04-10 13:06 0 条评论
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azzipi - 90后

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d.a_内外盘时差:
美原油活跃时段为19:00-03:00,内盘交易时间9:00-15:00&21:00-23:30(大致),行情的相关性和时差就给套利提供了空间。
d.b_美原油-沥青相关性分析:
没做过专业分析,肉眼观测,趋势大致符合,大涨大跌更佳。
d.c_均线收敛/多头排列:
21:00前,美原油开启反弹1.3%,于是需要通过技术手段找逻辑和买入点,毕竟多面共振才是好行情。
看沥青5分钟图,夜市开盘前已完成均线收敛交叉,只有开盘不跳水,就是典型的多头排列。实际上,开盘小小幅跳涨,直接买入即可。当然,若直接跳涨1%+,只有放弃了。
2018-04-10 13:07 0 条评论
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azzipi - 90后

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s09:565多一手郑煤1809
(其实应该是多一手铁矿,昨天试仓进入点和止损点设置太差,刚好被止损后就如预期发展,心有芥蒂)
技术逻辑:
1)前两日k线形态,低位T+放量增仓大涨;
2)2h图上,如若连续两个上涨(即夜盘保持涨势),均线将收敛交叉。
2018-04-10 21:21 0 条评论
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azzipi - 90后

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整理&复盘e:
内容_玻璃期股套利,玻璃期货大涨,玻璃涨价,玻璃股大涨。a股市场,涨价通常带来大行情,如去年的纸,水泥,芯片等。为什么会有套利空间?因为股票市场通常比期货市场反应慢半拍,毕竟期货市场大量的生产商贸易商,反应当然比韭菜快。
捕捉方法:玻璃1712,期股联动,均线多头排列
2018-04-10 21:50 0 条评论
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azzipi - 90后

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e.a_玻璃1712
到2017.11.17,玻璃期价已反弹上涨近12%。
e.b_期股联动
关于商品,股票市场通常比期市反应慢半拍。况且,先抬升期价,再去股市收割,也是常用手法。于是,找到玻璃概念股。
e.c_均线多头排列
当然也可以通过财报选择。通过技术分析,选择淇滨集团。
1)作为玻璃大厂,期价上涨半月,股价没怎么动,当月股价先放量涨再缩量调整,良好上升走势;
2)多均线与股价交叉,若下周一(2017.11.20)收涨,则均线将成多头排列。
2018-04-10 22:29 1 条评论
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azzipi - 90后

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s10:1365多2手玻璃1809
逻辑:放量增仓,2h均线将收敛;
平苹果平沪铝,1.快要到期,2.市场热度下降降仓位
/据传 因徐州有环保督察组入驻,当地钢铁被限产,导致黑色系并带动其他品种下跌,这种事情只有做好自己的了
2018-04-11 21:58 0 条评论
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asdfg - 居安不思危

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楼主,等等,我也是技术派的,但是这帖子真的没啥意义啊(捂脸)我是说,最多只能算一个实盘,但貌似达不到楼主想要的目的(捂脸)
样本只有你一个不说,赚了大家都说没有代表性,亏了大家又多了个黑点,而且不同人技术用法也自成一派……
2018-04-11 22:15 1 条评论
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azzipi - 90后

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s11:5536试探性多一手白糖1809
技术逻辑:2h图到5500支撑附近,也是16年白糖牛市的起点,不过行情非常弱,看看5520反弹力度
2018-04-12 23:07 0 条评论
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azzipi - 90后

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本周净值1.001,利润主要来自沪铝平仓和橡胶持仓,亏损在于郑煤。
2018-04-13 15:33 0 条评论
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azzipi - 90后

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平玻璃及橡胶。
1).周末减仓
2).橡胶走势太弱了
今夜煤炭大涨源于限制煤炭进口消息的传出与证实。当然,大部分(不仅是煤炭)是产能过剩库存高企的,但现在情况做空也不安全,无明显确定性较好的行情。

下周关注铁矿及白糖,保守操作增大盈利,争取赶上做空原油的机会。
2018-04-13 21:56 1 条评论
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azzipi - 90后

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整理&复盘f:
内容_ma1809.本周(18年第15周)商品市场最大行情莫过于原油(+6%)和豆类高位下跌(豆粕涨停到跌完涨幅)。但是,从逻辑和操作上最舒服的行情却是郑醇的反弹(+4.2%).
捕捉方法_基差修复,(同品种跨期)合约的一致性,波谷支撑,信心.
2018-04-13 23:05 0 条评论
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azzipi - 90后

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f_a:基差修复
基差=现货价–期货价,当期货合约越来越接近交割日期,期货和现货价格会越接近。//清明假期前,郑醇1805收于2544,而当时现货价在2700左右,离交割期限也不远,期货贴水可能被修复。
f_b:合约一致性
在日期无影响情况下,同品种的不同月份合约,虽然价格不同,但价格变化基本趋同。//但看郑醇1805走势,并不在上涨趋势中。根据一致性后推,发现1809合约神奇的两次在2528止跌,且是明显的macd底背离。
f_c:信心
信心是黄金。于是如果下周(4.9)开盘不大幅高开或低开,就直接买入(买判断信心很重要)。回顾当日,如果趋势出来在买入,会陷入追高/恐高两难局面。
2018-04-13 23:30 0 条评论
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郁闷的老湿

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期待你的实盘
2018-04-14 12:04 0 条评论
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azzipi - 90后

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整理&复盘g:
内容_伦敦钯金(工行钯金为影子盘)。在动荡局势下,金银行情颇受瞩目。但实际表现来说,本周金银远不如小兄弟钯金亮眼。伦敦钯金+9.5%,工行钯金+8.7%,简直亮瞎了。
捕捉方法_cftc商品类商业持仓报告,密集成交区/整数关口支撑,kdj金叉,贵金属行情相关性
(有回调的行情才是好行情)
2018-04-14 12:59 0 条评论
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azzipi - 90后

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g.a_cftc商品类商业持仓报告:
cftc每周会出四类持仓报告:商品类投机,商品类商业,外汇类投机,外汇类商业,一般以商业持仓为主,投机为辅。//4.3的报告中,钯金商业空头持仓连续十周暴跌50%,而多头虽然持仓量不到空头一半,但也是连续加仓创一年多新高。
g.b_密集成交区/整数关口支撑:
4.3当日钯金价格连续下跌,接近900,而周线上可以看出,(17年9月)曾有连续四周在900-930盘整,支撑明显,可以把900设为重要观察点位。
g.c_贵金属的相关性:
贵金属有黄金,白银,钯金,铂金,对于避险需求具有类似的反应。感觉黄金有行情走势不对或者恐高,不妨看看其他。
g.d_kdj金叉
直接挂900买单/(或内盘工商银行相应价格)?大多数人应该是不敢的。这就需要一根大阳线/技术指标(kdj金叉)来改变信仰,而4.9日+3.23%的阳线恰好符合,给了这个机会。
2018-04-14 13:23 0 条评论
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azzipi - 90后

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s12:5490多2手pta,5454已止损(忽略了点位及市场状况,总体是看涨,但5500附近一带密集压力大,进场过早)
s13:9315多一手塑料,9265已止损(只看到ma40穿k线,逆势交易+主观交易,有点情绪化了)
s14:15410多一手郑棉,持有(大周期来看在区间震荡较低位置,连续上蹿下跳后放量收涨,各技术指标也配合)
2018-04-16 18:31 0 条评论
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azzipi - 90后

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s15:15400加多一手郑棉1809(虽然这个位置也在较大压力位上,但在相对底部)
今天农化黑虽然都大跌,但不少前期已经连续暴跌,再情况没有大改观下,文华商品指数又接近150支撑,短期反弹应是少不了的,比较难把握,先观望。
2018-04-16 21:33 0 条评论
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azzipi - 90后

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s16:4.17日3934追了两手豆一,没跌破20日线就拿着;
s17:15320加仓一手棉花;
每日操作看盘工作量较大,加大下周期和止损盈。
2018-04-18 15:16 1 条评论
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azzipi - 90后

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记录下其他三笔交易,不管哪种分析,关键做好自己的,盈亏交给市场。

1.中国铝业解套了!先是沪铝反弹,lme铝刷几年新高消息出来,跨场买了中国铝业,然后就是俄铝扑街消息传出,铝业股蹦哒下又回去了,再后来沪铝连涨半个月了,伦铝又刷新高,铝业股还是躺着。在沪铝连涨十天买入,又过了十天,到沪铝涨不动了,终于扭亏为盈。
2018-04-19 23:49 0 条评论
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azzipi - 90后

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2.铁矿1809涨涨跌跌有点成了三底的样子,日线上逐渐收敛成三角中继,选择方向那天统计局刚好就出三月数据,直接高开高走。
3.usdgbp跌到今年前最低点时(两年新低),买入一点然后新低扫止损,后来反弹上来,又在2h均线趋于收敛时再次入场,当时正是英cpi数据出炉时段内,恰好意外大幅不如预期,usdgbp大涨帮助均线完成了金叉。
2018-04-20 00:25 0 条评论
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azzipi - 90后

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第三周净值0.962,主要亏损来源于豆一塑料及pta,源于没有先熟悉品种和盲目逆势追涨,特别是pta,阻力较大位置进去,多上影线的情况没考虑。
本周文华商品+0.3%,总持仓-59.4万,多头边涨边减仓。主行情来自外盘原油白银大涨影响及统计局三月数据利好黑色系原材料。
2018-04-20 21:34 0 条评论
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halliluia

赞同来自: 好彩自然来

如果单纯做技术的话你关注的东西太多,系统可能也有些复杂,这样不好。
2018-04-20 22:18 1 条评论
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郁闷的老湿

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关注的太多了,特别是农产品。
2018-04-21 11:35 1 条评论
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azzipi - 90后

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银河期货有点狠,玻璃平今手续费一手70,甲醇平今25,尽量不参与这两个品种。
下周技术面来说,最像样子的是铁矿石和橡胶,不过都在减仓,放入观察。
白糖,豆粕调整上涨中开始加仓,准备做多,而白银,铝和沥青可能随着外盘回落迎来做空机会。
2018-04-21 23:33 0 条评论
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azzipi - 90后

赞同来自: 好彩自然来

知易行难,确实太多关注操作不来,错过颇多机会。
上周的钯金又+4.67%却没怎么看,好在铂金还没启动,准备买入工行铂金和贵研铂业。
本周错过的另一个性价比賊高的是做空黄金:自从脱欧大意外之后,金价再也没有高过1370,当然也没有发生比脱欧更大的意外。而打叙利亚只是冲到1369,后一天的大阴线为做空做了重要参考,后面冲高到超过大阴线则都是机会。
2018-04-22 00:01 0 条评论
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azzipi - 90后

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本周最好操作的当属pta1809,除了上影线干扰。在上周末<4.16前>,可以看出明显的macd连续两次底背离和日k上的w底形态(还有不明显的周线w底),而油价大涨了,作为下游重要品种的pta却养在深闺人未识,这不是白给的机会?
当然,连续两天分别最高回撤0.7%,1.2%,要拿到后面相当考验心态。
2018-04-22 00:33 0 条评论
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azzipi - 90后

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今日主行情在于黑色系原料及苹果,涨幅4%+,发源于
1.《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》,明确了2018年再压减钢铁产能3000万吨左右、退出煤炭产能1.5亿吨左右等。
2.34家大型焦化企业就学习opec限产保价达成一致,施行常态限产和特殊时期限产并行机制。常态限产15%,特殊时期限产30%。限产时间为自实施日起一年。
3.近来西北华北的冻雪天气,苹果花期遭冻害,减产预期持续发酵,剌激期价大幅上涨。
当然,各方技术面走势也很好。
2018-04-23 19:40 0 条评论
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azzipi - 90后

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豆类实在有些扶不起,继续持有郑棉,看今日突破ma40是否顺畅再决定减仓,剩余保证金参与小投机。
从文化商品指数来看,三次下探150.6后,重心逐渐上移,多头走势良好,应以做多为主。
2018-04-23 20:01 0 条评论
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azzipi - 90后

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待逐步改进:
1)关注点面太多,难以顾全/一周重点做两–三个标的, 虽然近期看着机会超多。
2)常想操作在最好的位置/如果安全空间足够,用较大的止损止盈争取提前布局。
//周末就等着做空原油和白银,然而看了一天,一下就下来了不好再追。
//今日按计划直接买入了铂金及贵研铂业,(预期拿着时间较长,相对于预期收益,短期位置高低被淡化),应参考金银比的手法,买入铂金卖出钯金(上半月钯金+14%,而铂金1.4%)。
2018-04-23 22:46 3 条评论
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azzipi - 90后

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收集了下钯(pd)铂(pt,白金)基本信息:
1.性质:都属于铂系金属,外观相似,都呈银白色金属光泽,色泽鲜明,化学性质较稳定,钯金比铂金轻,耐腐蚀延展性强。
2.用途:钯与铂除了制作首饰外,(钯金做首饰较轻没有质感,据说久了还会褪色)还主要用于生产汽车尾气净化催化剂(主要应用,铂金–柴油车,钯金–汽油车)、电子(合金)及牙科医疗器具等方面。
3.主产地:钯金–北美,俄罗斯,南非;
铂金–南非,俄罗斯。
4.历史状况:铂金牛市在99-07年,最高从300涨到了2300美元,随后被金融危机削去60%,反弹到11年就步入熊途,特别是15年后就一蹶不振,一直在800-1000美元左右挣扎。钯金价格本来远低于铂金,九十年代开发出替代铂金作为汽车催化剂,经过大规模应用,炒作过度,金融危机最低跌到150美元,后随着汽油车市场大力发展,经过1617两年牛市在18年初创新高1050美元。
5.波动情况:按atr/ma20大概计算
钯金:23/960=2.4%
铂金:14/932=1.5%
黄金:15/1332=1.1%
白银:0.28/16.61=1.7%
2018-04-24 13:28 0 条评论
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azzipi - 90后

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1)4.24–股指期货大幅反弹,农产品全线下跌,有色回调,黑色盘整,能化小有涨幅,原油期货创开市以来新高。
2)持有郑棉继续观察,没有较大的操作空间,做空原油应该赶不上了,关注相关品种–pta /沥青。
3)
s18:5616空一手pta1809,
技术逻辑:2h上存在顶背离,有调整需求;美原油再次冲破69上方,但力度持久性明显小很多,kdj连续背离,明日又是api/eia数据日,变盘在即。
2018-04-24 17:38 0 条评论
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azzipi - 90后

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s19:5463多一手sr1809,
.macd趋势向上,且临近金叉,跌去涨幅止损
2018-04-24 22:18 0 条评论
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azzipi - 90后

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a.回顾,昨日原油分时,如果没有比较坚定的判断非常容易被扫出去–多次上破69又快速跌回,特别是21.30-22.30时段,从-0.66%快速变成+0.66%,创当日新高,盈利空单一下变亏损单。

b.操作,第一手观察仓,虽然相对最高点偏低,但相对近日收盘价及绝对价格还是不错的。第二手69.2的挂空单,源于再冲高可能较大,这也是一个信号,此时可能向上冲击前高,也可能一触即溃,需要盯盘处理了。从稍后的走势可看出,多头虽有抵抗,但反弹越来越乏力。第三手空单在反弹到近最近的一个高峰时介入。随后从建仓位置.最多–0.8%后小有阻力,获利了结一部分。最关键的应该是10.30时反弹出新高了,一定不要慌张,是反转还是回光返照看持续性。创新高后当日多头都已经解套,如果继续看好应该是持有或加仓待涨,相反地会立即平仓,多头踩踏价格飞快下落。此后大局已定,反弹做空即可。当然,还是要控制仓位防黑天鹅。

c.其他,有时候确实要事先判断,原则是控制风险,争取收益。1)由前贴发的美原油的kdj图和对比今日的kdj图,昨日kdj已由相近变死叉,技术指标没收盘前都会变,2)api原油库存预期-265万桶,实际却意外增加110万桶,我们不可能提前知道,3)在api数据公布前的两个小时,美原油已大跌2%,数据反而没啥影响。
2018-04-25 14:16 0 条评论
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azzipi - 90后

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整理&复盘h:
内容_IF1805,4.23日,当大盘考验前期低点3041时,if也接近3700关口,既是前期低点区间又是整数关口,可谓双重支撑。经过考验后,第二天高开高走,收涨2.33%。
捕捉方法:支撑,持仓量,w底
2018-04-25 17:06 0 条评论
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azzipi - 90后

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h.a_支撑:
if1805合约4.20收于3733,前期低点3693进入射程.3700既是前期低点区间又是整数关口,双重支撑。
h.b_持仓量:
下跌到下午两点时,在3715-3725区间,持仓量线走陡,多空争斗十分激烈。
h.c_w底:
在3715-3725区间,每次到区间底都会立即拉回,说明这里支撑强烈,三次拉扯形成了w底形态,可在区间内或区间顶部点挂多单。
而后半小时,if快速增仓拉涨,证实已经脱离了危险。
2018-04-25 17:25 0 条评论
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azzipi - 90后

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1)4.25-能化板块全部下跌,股指迎来小幅回调,塑胶小幅上涨,有色维持跌势,尾盘大面积跳水,农产品不死不活;
2)外盘原油昨夜大跌-1.6%,拖累内盘sc-2.08%,ta-0.82%,bu-2.26%,回头看沥青走势及技术面最符合(各指标顶背离);
3)豆类兜兜转转趋稳,可能会有动静;
4)白糖1809今日成交量暴涨,增仓3.9万手,值得关注,另有螺纹增仓八万手;
5)近两周不管哪类行情,总体持仓量却都在减少,应该叫进入缩量博弈了。
2018-04-25 18:06 0 条评论
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郁闷的老湿

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没啥行情,倒头大睡即可
2018-04-25 18:35 0 条评论
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azzipi - 90后

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1)5506平pta,源于原油快速反弹。从结果看卖早了,内外盘联动性应当是去把握较大趋势。
2)s20:3577空一手螺纹,3592止损,昨日增仓八万,开盘又增仓近7万手,却没啥波澜,没有向上突破2590,大动作预计在后面。
2018-04-25 21:48 0 条评论
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郁闷的老湿

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今天钢矿有什么大事发生吗?兄弟
2018-04-25 22:42 2 条评论
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azzipi - 90后

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1)4.26-商品几乎全板块下跌,股指尤甚,假期将近,大量资金离场,本周五无夜盘。
2)昨夜22.30左右,黑色系全品种同步出了这样剧烈的波动,还不清楚状况。
3)螺纹多单被如上走势扫止损,夜盘择机平掉部分郑棉,节前尽量少操作。
2018-04-26 20:31 0 条评论
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azzipi - 90后

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存图警示
2018-04-27 01:03 3 条评论
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azzipi - 90后

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1)4.27-if再次触及3700附近后反弹,有色迎来小反弹,农产品化工黑色系等小涨小跌,11.00,11.25貌似有两次砸盘,焦炭铁矿白糖橡胶大跌1%;
”4月27日,中国钢铁工业协会发文称,一季度,全国生产生铁1.75亿吨,同比下降1.2%,生产粗钢2.12亿吨,同比增长5.4%,生产钢材(含重复材)2.47亿吨,同比增长4.7%; 一季度,全国出口钢材1515万吨,同比下降26.4%。”

2)美元指数趴了四个月后,迎来17年以来最壮实的周反弹(+1.7%);美原油经过剧烈挣扎(67-69来回扫),未能突破前高,开启下跌;

3)本周净值0.971,三手郑棉尚未平仓
2018-04-27 18:38 2 条评论
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azzipi - 90后

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1.统计局的四月pmi数据,建筑业商务活动指数为60.6%,建筑业新订单指数为55.6%,比上月上升3.6个百分点。
这不表明建筑业挺兴旺吗,而且建筑施工,和原材料企业年报季报也很亮,+20%比比皆是,就是股价躺地不起,下月应该可以关注此类股票。
2.期市关主要注铁矿(同上),白糖(macd走势好,2hk线可能筑底),黄金(外盘下跌靠近1300附近支撑)。//美原油69跌倒67一带,短期应属于可上可下,sc.bu.ta等没赶上的机会就放弃;试一下跨期套利spd ap801&ap901。
3.本月又是超级周,各国利率决议,gdp,cpi,pmi等相继出炉。
2018-04-30 18:45 0 条评论
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azzipi - 90后

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本周最佳~ap1901,+14.33%
没啥好说的,期货追涨跟股票打板差不多,,,不过,主力和远期涨幅差距这么大而持仓量又这么相近的情况应该挺少的。
2018-04-30 19:04 0 条评论
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azzipi - 90后

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复盘了下春季的主要多头行情–豆粕(豆一)和苹果,两者都是先经历长期大跌,然后遇到减产类消息(阿根廷大旱,西北霜冻),结合资金炒作触底反弹,走出小牛市。
确实农产品期货容易走出单边行情:因大都一年一收,消费基本稳定,供应短期有限制。而一旦供应出问题产量降低隔年才能补上来,于是期市有炒作空间,货商又囤货居奇抬高现价,更加加速期价上扬。再就是基价较低,大多1-3元/斤,现货涨个几毛钱,就是10-30%的行情。最后还有一个自带的大灾保险,天灾时不时就出来一下。
最大风险,就是国家抛货平抑价格,不能炒基本粮食。
2018-04-30 19:58 0 条评论
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郁闷的老湿

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看看棕榈和豆油怎么样
2018-04-30 20:12 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.技术面上,豆油棕榈都超跌了,但行情都很弱,估计是博个小反弹的收益。
2.有意思的是棕榈,马棕油和国内的棕榈都第二次跌倒了前期支撑位上,先看看明天马来那边能不能稳住。@郁闷的老湿
2018-04-30 22:50 2 条评论
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azzipi - 90后

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外盘金银跌到支撑区间开始企稳,明天如果沪金/银大幅低开就直接买入。
2018-05-02 00:32 1 条评论
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azzipi - 90后

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四月外盘最好的行情应该是美元/英镑(4.3%)和做空黄金(-3%),及原油(最难)。
1.美元/英镑。典型的技术面和基本面共振。4.17出英国失业报告,4.18出英国3月cpi数据。技术日线上,4.17美英刚好跌到周线级别的底部和整数(0.7)支撑区间,而周k线来看,macd连续黏合,是可能出现周线级大行情的信号(其实还嵌套美元走势(美元/欧元),美欧当时也恰到头肩底的底部)。美英一直下跌的原因是美元一直弱势以及英国五月较大概率加息的预期压制。但是,连续大跌后的飞刀能不能接?交易一看概率,二看盈亏比。谁都知道技术分析是落后指标容易错过初期行情,要修正的话只有引入先行判断。明显,技术面基本面都到了变盘的窗口,按技术指标底背离空转多。然后,后面的基本面都是跟着趋势配合(英国各项经济指连续不如预期,欧元缩减qe落空,美国数据强劲),于是有了这个大行情。
2018-05-02 01:34 0 条评论
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郁闷的老湿

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楼主觉得如果做空,铁矿和螺纹选择哪个比较好?(小资金)
2018-05-02 18:00 1 条评论
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azzipi - 90后

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s21:5411多一手sr1809
逻辑:跳空破位后强上涨,跌入涨幅止损。铁矿,白银保证金都不够。。。
2018-05-02 23:10 0 条评论
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azzipi - 90后

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fomc维持原利率不变,基本稳了。黄金回调十分明显,白银却整天保持强势,后面看看是分化还是轮动。
2018-05-03 02:14 0 条评论
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azzipi - 90后

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2.美原油。回顾4.18至5.1走势(如图2hk线),如果单边持仓,大概率是被动止损/盈了。一般来说,均线金叉后的强多头行情很难一棒子打死,何况这还有一根3.12%的大阳线。而接连冲高不上,技术指标连续背离,配合api数据的公布,回调下跌是肯定,只是幅度问题。后面再结合每次急跌到一定幅度立即反弹,可以按区间震荡来处理。操作上,或在区间边缘上上空下多,或中线附近双开再处理。
2018-05-03 02:50 0 条评论
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azzipi - 90后

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s22:8695空一手ap1812,止损8740。
逻辑:天气炒作风头已过,rsi跌破80。(平一手棉花打算多spd ap810&ap910,不过文华不支持套利单,转做空)
2018-05-03 15:01 1 条评论
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郁闷的老湿

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楼主开个实盘吧,期待。模拟盘不管再怎么认真,都无法体会套牢的痛苦,无法学到更多
2018-05-03 21:17 1 条评论
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azzipi - 90后

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1.本周净值1.076,源于棉花上涨及苹果大跌带来的浮盈。
2.夜盘择机平白糖(走势弱),若开盘无大涨。
2018-05-04 19:34 0 条评论
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azzipi - 90后

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s23:4986买入一手棕榈1809,
。虽然现价稍高,但整体在低位,止损止盈放宽。1.macd底背离,2.破位后,减仓上行
2018-05-07 14:15 0 条评论
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azzipi - 90后

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s24:3030空一手沥青1812,止损3070。
。1.macd连续背离,当然不是说有背离就可以做空,只是提示有个机会,至于如何去把握还是要等漏出破绽出来;
2.价格接近上个高点3060;
3.近两日成交量持仓量接连大涨,但上涨却越来越弱,尤其昨天,成交量比平常翻三四倍价格却没啥反应,估计不少散户想进去搭下原油车,但是主力却借机多空换手,,,,
2018-05-07 21:29 2 条评论
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azzipi - 90后

赞同来自: 牛骨头我最爱

原油大战告一段落了。操作瑕疵太多,突发行情应对不好,看对了行情却亏了钱。前面没想到会直线突破69,没有准备,反应迟钝,后面只好不断换仓,然而仓位重心理压力太大。浮盈就锁仓了,真没想到油价到70以后多头反抗这么弱,69时一天都能上冲好几次,持续了半个月才打下去。
2018-05-08 23:33 2 条评论
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azzipi - 90后

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看样子贵金属也缓过来,可能会续一些天。不过1306没入手,1316再入就不一样了,不管做哪种投资/投机,审慎,悲观的原则不能忘。
2018-05-09 00:30 0 条评论
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azzipi - 90后

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5.9.
1.几乎全板块回调,尤其是前期涨幅较大的黑色板块,昨夜油价大涨,然而内盘反应不大,原油及油脂全部放量上涨1%左右,棕榈减仓3万,郑油加仓3万;
2.苹果远期升水回落,涨幅近期明显较大,上涨乏力,不过多头还是比较顽强;
3.计划今晚平掉部分头寸,郑油回调入场做多,高开空苹果
2018-05-09 15:57 4 条评论
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azzipi - 90后

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1.郑油并没有回调,没进场,先挂单;
2.苹果也没有高开,没加空,做t两次(这种短线不记交易次数了,因先开先平计到第一手苹果空单成本上8695-8758)
2018-05-10 12:04 0 条评论
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azzipi - 90后

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这是目前的持仓,资金使用率85%.
昨天为:两手多棉花,一手多棕榈,一手空沥青,一手空苹果。资金使用率大概在92%。仓位很重,风险过大?个人认为并没有。
1)92%仓位不是一步到位的,
2)持仓相关性及低,同步概率小,
3)当时浮盈较大能覆盖正常的可能亏损,
4)建仓位置大都在对底/顶部区域,风险有限。
2018-05-10 12:53 2 条评论
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azzipi - 90后

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静待8.30美国4月cpi数据,不管好坏贵金属应该都是站稳了,利空给进场机会,利多就得面临追高难题。
2018-05-10 20:23 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.国内金银类夜盘这时间真难做,美元很多重要数据都在8-9点出,内盘交易就变成要么博大小要么追高杀低的尴尬。今晚估计又跳空高开,开盘买入然后光速卖出等回落再接回?
2.4.20买的铂金,没考虑到时间成本,即使到900然后对称涨回去,也就两个月10%,况且还不一定有。相对钯金投机性不足,波幅小,需注意。
2018-05-10 20:56 0 条评论
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azzipi - 90后

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1)平掉最后一手棉花,3000以上择机做空沥青,
2)s25: 多一手白糖,价格5426,止损5405。//缘由同s21,因为多了下影线把不少多单都打了止损,上涨压力小了很多,所以愿意比上次高15个点做多,
3)刚才金银的策略不靠谱,开的都没外盘零头高,开盘就下跌,还是等企稳再入场好点。
2018-05-10 21:24 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.马来西亚总理换人了,放假两天加上周末就是四天长假,马来BMD今明都不开盘。
2.英央行由于拖后腿的经济数据以7:2通过不加息,还是0.5%,但富时100只是补回跌幅。
大家都明白,加息是迟早的,欧洲迟早退出qe.
况且从三月底欧洲主要股指经历了个10%+的小牛市,有滞涨迹象,
另从技术面来说,dax,cac40,ftse100都出现了顶背离。
所以,是准备资金择机做空欧股的时候了。
2018-05-10 21:54 0 条评论
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azzipi - 90后

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1.s26:3010卖空一手沥青。(打字错过了一段小行情)//技术逻辑同s24。高油价刺激下依然没有突破s24时的高点,现在还靠啥支撑呢?只是日线上均线多头排列,需要磨一段时间,有更好标的就换(暂当活期存款)
2.从技术分析角度来说,70以上追高原油的很可能要做一会接盘侠。
a.利好出尽,后面暂时就只有利空的了,例如这周的石油钻井总数,
b.会不会类似内盘豆类的情况?先趁南美天气逐步拉高,等贸易战到了风口就把涨停追进去的后面抄底的全关了,
c.图中看出,周涨幅最大是4.13当周(8.8%),当时油价经过调整,暴利拉涨。可那时市面极少伊朗和协议的消息,可到了油价70关口,各类川普退协议,油价今年涨幅60%,如何投资原油的消息开始刷屏。大多群众疯狂的时候,也是行情接近结束的时候。
d.这个类单边行情里,原油多头已获利巨大,难道还炒到80美元去?
e.周线上,macd连续背离,是周线级的背离。
2018-05-10 22:52 0 条评论

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