所以对于这样的市场,虽然我没办法看盘,但我却是比较兴奋!因为很少人敢于看多做多了,但我敢,虽然还依然是以套利的模式来参与,用了一些A基对冲,一直觉得军工A是最好的A类对冲工具,这波下跌,判断还是不错的!目前股票仓位上到了近40仓!整体上这波调整没伤到筋骨,所以还有力气抄底,下面的下跌,我估计还是每天加点仓位,但股票仓位不会超过60仓,A基依然不平掉!还是选择一些军工类A!主要是也不好出或者不好T!
我还是坚定自己的原则选择自己的股票,主要还是做涨价业绩!基本上只做一到二个即可,分级基金太残暴,特别是离下折10%以内的我是无条件的远离,虽然我知道这是最暴利的一块肥肉,但我不喜欢吃肥肉,因为毕竟是下行趋势,市场的惯性就是向下,市场的恐慌心理让分级持有人足够崩溃。如果我想抄指数我会选择ETF!
做着自己,永远保持一颗乐观的心!对今年能收益30%以上信心倍增!!
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兴发集团,目前估计还是由于磷酸铁锂的另外需求导致磷矿石一直在涨价,作为磷矿石的下游企业行业景气度一直依然。二季度就是有机硅有所回落,但从草胺酸的走势看,草甘膦估计是没有什么向下空间的。而兴发的其他产品二季度都比较景气,所以我个人觉得兴发集团二季度估计利润会稍微高于一季度。
钾肥这块,估计跟今天早盘刷出的一则消息有关,好像是某国外企业说要大幅提高钾肥的产能。但估计影响不大,不知道国内的出口开放如何,反正钾肥二季度收益肯定高于一季度不少,但股价如何走需要由资金去决定。他近来走得确实很弱。
中泰化学,其实中泰化学我跟踪过几个季度,每个季度都比我的预期业绩要差,从来没有超出我的预期的,并且管理收购的项目经常令人摸不着头脑。好像没有一个很清晰的发展方向。但我觉得这个市值下的中泰,其实跟方大炭素的原理差不多,就是向下的空间并不大。主要原因就是作为电石,pvc,氯碱,粘胶短纤各项龙头企业,所占地理位置又占优,有自己的发电企业,成本优势突出,再加上二季度氯碱相对一季度更景气,粘胶近来也一直在涨。所以自己多少得配点仓位吧。
特变电工 特变电工按现行情来说,二季度利润估计比一季度更好些,听说今年上半年会完成5万吨的硅料技改。不过公司对外宣称的内蒙虽然已在建,但今年投产估计是没戏的(我个人觉得百分百没戏)。所以你们看很多硅料公司都宣称投产,但产能在今明二年都难以释放的。这也是硅料连续17周上涨,本周还加速准备创出历史新高了的原因。就是因为这个大家的投产都不如预期,所以硅料一二年内并不具备大的风险。即使在目前价位,我也觉得特变今年的股息率还是挺吸引人的。
其实我觉得从长线来说有不少股票都可以买,但是并不存在着必然上涨的条件,所以觉得食之无味弃之可惜。