请求朋友给我写个分级基金整体折溢阶计算的公式

请求朋友,给我写个分级基金整体折溢阶计算的公式(方法)给我好吗?谢谢指导。
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2015-06-11 13:58 0 条评论

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shi2264

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((现价A+现价B)-(净值A+净值B))/(净值A+净值B)×100%
2015-06-11 15:48 0 条评论
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gwxkai - 80后IT男

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如果是收盘后计算评估,考虑申购费用,忽略买卖佣金
场内合并价 =(A收盘价*A占比 + B收盘价*B占比)
场内溢价 = 场内合并价 / [ 母基净值 * ( 1+申购费率)] - 1
如果是盘中动态评估,被动指数基金,仓位95%,考虑申购费用,忽略买卖佣金
场内合并价 =(A买一 *A占比 + B收买一*B占比)
母基净值估值 = 母基前一日净值 *(1 + 指数涨幅*95%)
场内溢价 = 场内合并价 / [ 母基净值估值 * ( 1+申购费率)] - 1
2015-06-11 16:04 0 条评论
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chshqjx - 80后

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谢谢楼上二位好友
2015-06-11 19:29 0 条评论

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