今天开始摊大饼(2017年12月6日建仓可转债、分级A)

今天完成25%仓位,其他的资金慢慢来,持仓分别是:

110039(宝信转债), 价格:96.45
128019(久立转2), 价格:95.40

150018(银华稳进), 价格:0.945(前些天建仓,亏损2%)
150221(中航军A), 价格:1.064
150181(军工A ), 价格:0.923
150152(创业板A), 价格:0.972

主要仓位还是分级A,我觉得分级A下跌空间不大了,或者说我已经满足于当前收益率了。

以150181为例,名义上收益率是5.11%,实际上不止:
1、每年有5%的分红被折现,目前12%的折价,相当于每年可增加收益0.6%,实际上收益率是5.7%。
2、如果明年加息呢,又可新增收益,降息基本上可以排除了。
3、如果股市下跌呢,价格至少也要向150200看齐吧?

另外两个:创业板A和银华稳进,原因是这两个母基对应的是宽基指数,对投机者的吸引力明显不足。

而中航军A,就是因为利率高,买点放着好了。

现在分级B的门槛是30万,股指期货是50万,两者差不多。而脂指期货也是宽基指数,一直处于折价状态,而且可以使用免费的杠杆,凭啥这分级B就要溢价呢?

有人担心实际利率继续上升与名义利率继续拉大差距,会导致分级A下跌,确实不排除这个可能。但分级A的价格同时受制于分级B的价格,如果股市看淡,分级B不受待见,就算利率涨上去分级A也不一定会跌。

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而对于可转债,我是这么想的:
2017年11月下旬以来,以美股中概股的下跌、港股和A市场白马股的下跌为起始,这类股票的上涨将告一段落,甚至不排除大幅下跌的可能。

而A股市场一些行业领先的中小市值公司,极有可能成为下一步资金追逐的目标。这是我建仓宝信转债和久立转2的原因。

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2017-12-11:
1、卖出宝信转债、久立转2,分别获利7.4%和3.4%。
2、卖出150152,亏0.20%
3、剩下的资金全部买入150221.感觉这个已经见底。
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chen2015 - 小鸡吃米 日长夜大

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挺好!
2017-12-07 10:22 0 条评论
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峰6 - 打酱油

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太早,多等等
2017-12-07 10:38 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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利空因素大家都看见了,都想等到那个最后时刻,可能吗?
2017-12-07 10:40 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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可转债也许会有新低,但分级A下跌空间很小了。

现在还不太清楚,资管新政是否涵盖分级基金?

难道对分级基金这种权益类杠杆产品会网开一面?

从分级A近段时间的走势来看,显然市场是这么认为的,但也许事情会有变化!
2017-12-07 10:44 0 条评论
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xuyongnn

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"每年有5%的分红被折现,目前12%的折价,相当于每年可增加收益0.6%,实际上收益率是5.7%。"

-------- 这是怎么理解的:) 是不是搞错了:)
2017-12-07 10:45 4 条评论
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吉斯尼路 - jisinilu

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我还是等。
等到某一天,为你们抬轿。
年底这段时间无论涨跌,我都不会动。
2017-12-07 10:46 2 条评论
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天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

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我今天挂0.922也买上点 181,先观察看看
2017-12-07 10:48 3 条评论
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sm1314

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学习了
2017-12-07 10:49 0 条评论
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LongHorn

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军工A表面收益可观,可是大哥您看看军工指数的平均PE,平均PB,平均分红率,平均ROE,平均营收增长率。债主的利率从长工那里搞,可是长工不会赚钱,风险也是不小的,那就是来自母鸡净值下跌,以及军工B的下折。
所以我觉得折价高也是有一定合理性的
但是我还是支持楼主,毕竟使用了摊大饼模式,分散风险了。
2017-12-07 10:54 0 条评论
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dvtonight - 70后it男

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现在的a价格,如果心态好,满仓也是没问题的,我就是满仓a,留百分10门票股。目前考虑把这百分之10也换成a,打了一年没中,中个债还赔钱货。
2017-12-07 10:59 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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我选择持有创业板A和银华稳进,原因是这两个母基对应的是宽基指数,对投机者的吸引力明显不足。

现在分级B的门槛是30万,股指期货是50万,两者差不多。而脂指期货也是宽基指数,一直处于折价状态,而且可以使用免费的杠杆,凭啥这分级B就要溢价呢?
2017-12-07 10:59 2 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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而对于可转债,我是这么想的:
2017年11月下旬以来,以美股中概股的下跌、港股和A市场白马股的下跌为起始,这类股票的上涨将告一段落,甚至不排除大幅下跌的可能。

而A股市场一些行业领先的中小市值公司,极有可能成为下一步资金追逐的目标。这是我建仓宝信转债和久立转2的原因。
2017-12-07 11:12 0 条评论
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画眉 - 戒不足则多言;定不足则多怒;慧不足则多虑

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赞一个,时点选的好,不过我选转债,没买A,,少买点B

感觉这一波调整结束了,这个位置至少会有一段类似于5月底之后的反弹,也许会有比上次更好。
2017-12-07 11:21 0 条评论
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子轩的Daddy

赞同来自: 骆驼1978

感觉可转债的向上空间更大点。分级a还是觉得不够便宜啊。
2017-12-07 11:21 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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@子轩的Daddy

向上肯定是转债空间大,但注意不要买大盘股的转债了,可能很多年爬不起来。
2017-12-07 11:30 0 条评论
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子轩的Daddy

赞同来自: 骆驼1978 丽丽的最爱

买转股价不高的。经过这几年调整的。基本面不错的小票转债可能将来收益会更好。
2017-12-07 11:35 0 条评论
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newsu

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一直觉得,市场利率向上,分级A继续跌的话,股票又能好到哪去?
2017-12-07 11:45 0 条评论
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不看不知道 - 爱好低风险

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挺好,先关注着,慢慢买
2017-12-07 11:50 0 条评论
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yorkyoung

赞同来自: 名胜

还早着呢
2017-12-07 12:40 0 条评论
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戒定慧灭嗔痴

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每年有5%额外分红,呵呵!难怪四郎有这么多无脏粉丝了。
2017-12-07 12:57 0 条评论
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hbxfld

赞同来自: pumaatlarge

宝信转债,同行
2017-12-07 13:08 2 条评论
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lianghaoming - AAA

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看好150200,
市场利率高,股市不好,下折对冲赚钱
市场利率低,债券类资产上涨,赚钱。
2017-12-07 13:14 0 条评论
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评级上调 - 低估+趋势+分散,关注市场氛围、情绪

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楼主上的宝信转债和久立转债思路挺好的,学习了
2017-12-07 13:24 0 条评论
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与时间为友 - 学习,交流,财富自由

赞同来自: 骆驼1978

不错,不过我对A类目前暂时还没有想法,可转债的收益率虽然偏低,但是它从诞生之日起就不是以利息吸引买家的,这种收益率从发债人的角度来看,已经都属于免费使用范围,我觉得可转债已经可以开始建仓了。很多时候价格下跌就已经包含了市场对未来不利因素的预期在内。不用自己在人为放大。
2017-12-07 13:33 0 条评论
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am5999 - 智者潜锋芒

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嘉澳不更好
2017-12-07 13:34 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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@am5999
嘉澳环保正股上市不足一年,泡沫还比较大,且转股价值只有75元。
宝信软件老牌上市公司,转股价值88元。
但两个转债价格都差不多,你说哪个更有价值?
2017-12-07 13:42 1 条评论
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coolie - I have some dreams

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银行A,证券A 又开始跳水大赛了。
2017-12-07 14:22 0 条评论
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jackyruan

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分级a跌到明年呢
2017-12-07 14:31 1 条评论
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微微1976 - 00

赞同来自: Wakuang

我选的奥嘉和宝信,盘子小,股性够活跃,有提前转股的机会
2017-12-07 14:40 0 条评论
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tintin - 70后IT男

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我注意到,今天转债涨了,分级A跌了。

这是跷跷板效应吗?
2017-12-07 14:55 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 评级上调

银华稳进估计还得跌,母基金溢价3%,不管了,跌了加仓。

两只转债还不错,今天逆市上涨,只可惜仓位太低!
2017-12-07 15:29 0 条评论
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50609352

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买018是什么理由呢?是由于折价大吗?根本不可能下折的A.折价大有什么用。
2017-12-07 18:14 0 条评论
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william_laigz - 只做确定性!

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是的,机会来了。主要做A,可转债操练,操练!
2017-12-07 19:50 0 条评论
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fengyao

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同样是+3的分级A,看跌期权价值是不一样的,典型的银华稳进,上折下折难度远高于其他+3A类,因此看跌期权是要打折扣的。
2017-12-07 20:02 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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至于为什么买银华稳进,大家发现没有,每年这个A都要跑偏到高估状态,然后到年底的时候暴力回归。

我也不知道是什么原因,但银华稳进母基金对应的是深圳100R指数,属于宽基指数, 吸引力并不是很强。

难道这个指数的投资需求有周期性?每年年底配置需求就很强,过完12月配置需求就减弱?或则投资于分级A的固定收益产品,到年底都要清仓结算,年初重新配置?

不知道!

也许历史会重复呢?
2017-12-07 20:19 0 条评论
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九八弘虫

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可转债涨了
2017-12-07 21:14 0 条评论
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打新交朋友 - 遵循戒定慧;试错练能力

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mark

2017-12-07 22:11 0 条评论
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szy0028

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xuexi
2017-12-08 07:49 0 条评论
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大道至简_T

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感觉可转债早了些。大量发行刚开始,刚进入黑夜,离黎明还早。
2017-12-08 07:58 0 条评论
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平和

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为嘛不搞永东转和魔术转,帅牛!
2017-12-08 08:24 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

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宝信转债两天已经盈利2.70%,久立转2盈利1.50%。
准备找机会轮动。
2017-12-08 09:49 0 条评论
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willslu

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我把宝信出了,小挣。电气仓位太重,早上也出掉点,目前也是盈利状态。久立转2建仓太早,目前还是略微亏损。可转债开始做轮动了。
2017-12-08 10:13 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 一丁

可转债可能还会有回调,趁这几天大家伙还没上来,大家赚点钱吧。
2017-12-08 10:17 0 条评论
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lost_self

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mark,过2个月再看
2017-12-08 10:37 0 条评论
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Brownxu - 山人自有妙计

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壮士,干了这碗韭菜酒!
A类下跌趋势!看不到吗?
2017-12-08 11:03 1 条评论
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打新交朋友 - 遵循戒定慧;试错练能力

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单纯从下有保底,越跌越敢买的原则,采取网格分批买的原则,那应该买哪个分级a呢
2017-12-08 15:44 0 条评论
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jackyruan

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明年5月份a才会见底
2017-12-08 15:47 3 条评论
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jackyruan

赞同来自: Brownxu

明知要跌的东西买它亏损吗
2017-12-08 15:47 0 条评论
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功夫熊猫

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为什么最近发行的可转债强制赎回条款都没有了?这不是不利于转股吗?
2017-12-08 16:45 0 条评论
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骆驼1978 - 试试再说

赞同来自: 微微1976

今天宝信转债和久立转2暂时卖掉,没想到4天完成了一年的收益。

宝信转债盈利:7.3%
久立转2盈利:3.4%

转债卖出的资金对150221加仓了,感觉这个A应该最先见底。
2017-12-11 11:04 5 条评论
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panpan2313 - 终于回来了,呵呵

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不错,学习学习
2017-12-15 14:55 0 条评论

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骆驼1978
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