我来炒一炒冷饭--原材料降价概念

首先要声明,我与原帖楼主非同一人
原帖地址在这:与外面那些妖艳货色不同--原材料降价概念

帖内逻辑:一,轮胎的成本一半是橡胶,可以关注橡胶期货的走势,目前在低位运行.二,今年重卡销量暴涨,重卡汽车的轮胎大约4个月一换,轮胎销量应该有保障.三,环保趋严,小的轮胎企业被迫关停整改,轮胎价格有支撑.只要上面三个因素不发生逆转,轮胎企业业绩应该有不错表现.当然市场买不买账,我不敢肯定.

我的个人观点:虽然最后帖主认输清仓了,但是我觉得还是有坚持的价值。我原以为通过套期保值等操作,轮胎生产企业应该可以锁定生产成本,但我了解了一下轮胎企业,比较诡异的事是轮胎企业做套保并不多或者只是做了少部分库存套保,一般企业会屯可用于生产两个月左右的橡胶,这导致了橡胶价格对轮胎生产企业的影响极大,同时橡胶价格变动反映到轮胎企业的业绩上会有一定的滞后性。2013年至2014年大部分的轮胎企业效益处于峰值,就是因为当时橡胶经历了一段长时间的下跌,根据生意社的资料显示,2014年橡胶低估期平均价格是12000至16500左右。虽然今年2月以来橡胶价格从22000跌至现在的12000,但是上半年轮胎企业业绩普降,随着高成本库存使用完毕,下半年轮胎企业的业绩应该大概率会上升。
另外需要注意的是,来自集友genepcr(@genepcr)的观点:这东西说白了还得一个概念,要等待人挖掘,工厂就算赚了钱,不会立马分给你,其实赚那么一两年的钱和股票价格涨跌关系不大,和炒股的关系更也不大,要真正实现利润,要有人以工厂赚钱了作为概念去炒,这样才能涨起来
所以,低价买入只是第一步,第二步是需要人抬起来,轮胎概念这么小,有没有人关注,是个问题。

利益相关:本人持有部分轮胎企业股票,但不具名以免有邀人抬轿之嫌。

另征集熟悉行业的大神对大a的轮胎生产公司进行点评以便调仓。感谢。
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2017-09-19 15:10 0 条评论

赞同来自: 明园

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胆小 - 决战中科软

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无论你炒什么,都是继续买16块多的中科软
2017-09-19 15:16 1 条评论
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Lubin2000 - 满仓银行股

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好帖!
lz持有哪个股?
2017-09-19 15:17 0 条评论
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yc850k

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青岛双星,风神股份
2017-09-19 15:29 0 条评论
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临江之麋

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方向肯定没问题,但是业绩弹性很不可测。
2017-09-19 16:21 0 条评论
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seeker24680 - 80后IT男

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业绩弹性是个问题,影响的因素挺多,举个例子,三角轮胎上半年销售增加20%+,销售费用却增加了接近30%,报表给出的原因是物流费用增加所致。
2017-09-19 17:04 0 条评论
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沙之堡禁言归隐

赞同来自: Syphurith 牛明雷

个人也持有一只与轮胎有关的股票。
不过思路和楼主的略有不同。
我们知道,轮胎的原料很多,A.B.C.D.E等等。
而如果主要原料涨价,对轮胎的总成本影响很大,但是如果其中有个必须但是占轮胎总成本比例不高的原料D涨价,则轮胎厂家会忍受,也很容易向下游转嫁。
所以这个原料D才是业绩弹性很大的品种,才是我们要做的品种。
2017-09-19 17:13 0 条评论
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信仰1999 - 天意所致,想不赚都难!

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前两天有人介绍金科,结果今天金科就大涨,现在有人出来抬轮胎,难道明后天轮胎真有行情?虽然技术上存在可能,还是多留个心眼瞧瞧。
2017-09-19 21:18 1 条评论
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mph896

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思路感觉不错啊,不过那些股一般吧,轮胎,我比较看好s佳通,600182,前2天复牌了,现在又停了,这个可以关注
2017-09-19 22:46 0 条评论
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uvery - 80后IT男

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关注
2017-09-20 09:14 0 条评论
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火烧土

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关注橡胶,与石油一样战略物资
2019-01-12 21:57 0 条评论

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