2015低风险投资思考

时间过得真快,感觉昨天还是14年,怎么今天15年都过去2个月了,简单梳理一下今年的投资思路吧,15年继续坚持做低风险投资,严格控制利润回撤,收获属于自己的利润。
1、首选还是打新,虽然不知道注册制什么时候推出,也搞不清楚注册制对打新有多大影响,只要新股还有利润,我就会一如既往的热爱打新。严格的说,打新就是一种套利,从价格低的一级市场搬到二级市场去卖,奇怪的是,网上有那么多的人都在打新,但我身边却没有一个人专业打新,最多用余钱打着玩,主要精力还都在二级市场高抛低吸,一两次打不中,就放弃了。我曾试着跟一些人说起打新股,但仍然没几个愿意参与。
打新的好处在于无风险,并且具有最强的现金能力,除了打新期间被牢牢锁定,其他时间都是准现金,变现能力超强,这也是极其喜欢的一点。其他任何投资都没有这么好的变现能力。
缺点在于需要配股,我配的是银行股,虽然现在看上去还好,可是不知道什么时候会不行。
2、分级基金,这也是我特别喜欢的一个品种。之前考虑过债券,但流动性和信用风险是其最大的死穴,有分级基金存在,债券就是多余的。分级基金最大的风险就是降息,每降一次,下一年的利息就会下降。不过分级基金实际利息好像跟名义利息无关,市场上是多少利息,分级基金就会停在相应的位置,想想看,降息加息应该无所谓的。
另外,我会配置少量股票型ETF对冲分级基金的风险,这也是将来新股利润消亡后的替代策略,目前看,还是可行的。
3、期权,这东西太复杂,那么多种玩法,一时间搞不清楚从哪里下手了,还要继续加强学习。不过这玩意绝对是低风险投资的好东西,慢慢摸索吧。
4、其他还有啥呢,债券不好玩,LOF套利、分级套利都没多大意思,确定性不够大。期现套利应该不错,价差足够大的时候几乎没多少风险,但今年期权出来了,就没心思玩这个了,凭感觉,期权会更有意思。
先这么多吧,想起其他的再补充。
发表时间 2015-02-23 16:13

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chenil - 稳定套利最高

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请问下楼主,现在打新股的资金多少,新股我也大爱,头两个月已经有5个点收益了
2015-02-23 17:53 0 条评论
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888 - 债券也能波段

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如果打新也算低风险,那世上就没有什么是高风险了!一个100%中签的资金需要200万,其中100万为门票,如果门票每天下跌1%,20天就是20万,中签的股票为1万,上涨50%,新股盈利是5000元。
一边是门票亏20万!
另一边是中签新股盈利5000元。
这也是低风险???????
2015-02-23 18:20 1 条评论
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888 - 债券也能波段

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一个自然人是无法与机构抢食新股的,自然人的门票会亏钱,机构的门票亏钱是由基民买单的。如果你的门票亏钱也有人帮你买单,那打新股的确是低风险!
2015-02-23 18:28 0 条评论
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debter - 低风险

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楼上提到:如果门票每天下跌1%,20天就是20万。这个说法有欠考虑,如果连续下跌20天,那么中国股市又重新回到大熊市了。从总体趋势看,2015年到2016年应该是牛市特征,门票可以基本按照持平去计算,打新基本不用考虑门票的损失。
当然前提是:选择与大盘指数相关性很强的门票,例如银行股。
2015-02-23 19:27 0 条评论
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zyc641124

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2015到2016年如果真的是牛市特征,你低吸高抛银行股做差价,比打新不强多了?未来是牛市还是回到熊市,不是人能预测的,预测的东西像扔硬币差不多
2015-02-23 19:39 0 条评论
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shuifeng2009 - 修身齐家

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自从打新股需要配门票开始,打新的收益就已经不再确定.
2015-02-23 19:52 0 条评论
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鹏飞彦桥

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打新的时候做逆回购,收益不会差很多,真正无风险。
2015-02-23 20:22 0 条评论
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明月天山 - 低风险投资爱好者

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总体上看,打新还是比较确定的,至少确定能赚钱,但是赚多少无法确定。
而期权就不同,在你交易的那一刻,就确定能赚多少,亏多少。单凭这一点,就比LOF套利、分级基金套利要强的多,这两种套利在我看来,基本上就是盲人摸象。
我喜欢确定性利润,确定性套利和低风险套利,对预测分析之类的东西,早就不感兴趣了。
2015-02-23 20:24 0 条评论
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888 - 债券也能波段

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大盘无非就是3种走向:升-----跌------平
升----门票赢的钱和打新赢的钱比,打新赢的钱小到可以忽略不计!
跌----门票输的钱和打新赢的钱比,打新赢的钱小到可以忽略不计!
平----打新赢的钱和逆回购盈利相等!
2015-02-24 02:27 0 条评论
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888 - 债券也能波段

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大家看到新股涨很多,就以为打新收益很丰厚,这种思维是错的:中签的资金是总资金的0.5%,期限是一个月一次,如果新股上涨50%,每次盈利是0.25%,年化打新收益是3%
年化打新收益是3%--------是在门票不赢也不亏的前提下。

所以自然人打新是傻子行为!
2015-02-24 02:45 0 条评论
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888 - 债券也能波段

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基金公司打新无需另加门票------资金使用时间短而高效------有利可图!
自然人打新需另加门票----------资金使用时间长而低效------收益和逆回购盈利相等!
2015-02-24 02:59 0 条评论
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debter - 低风险

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楼主打新的收益率计算有所偏差, 在最近几个月,打新的中签率平均在1%, 新股的上涨幅度在100%左右,因此,每个月打新的收益率大约在1%左右, 平均年化12%。

打新的主要劣势到不是收益率的问题,而是机会成本的问题。如果在打新前几天有一个比较好的投资机会,例如A类基金出现了一个大坑,或者出现了其它套利机会,作为打新者会比较犹豫,到底是坚持打新呢,还是去捕捉更大的机会?
2015-02-24 09:34 0 条评论
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dandan

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@888,打新门票不需要那么多,今年头两个月10万门票差不多可以使用200万资金量
2015-02-24 19:37 0 条评论
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chenil - 稳定套利最高

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10w打100w可以了,而且新股涨幅目前翻倍是基本的,以后不知道
2015-02-25 12:47 0 条评论

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