四个奇葩……
申万菱信申万证券行业分级:关于申万菱信申银万国证券行业办理不定期份额折算业务的公告
公告日期:2014-12-08 相关证券: 163113[申万菱信申万证券行业分级] 发布日期:2014-12-08 07:52
附件:
根据《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定,当申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(申万证券份额)的基金份额净值大于或等于1.5000元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2014年12月5日,申万证券份额的基金份额净值为1.5049元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2014年12月8日为基准日办理不定期份额折算业务。
申万菱信申万证券行业分级:关于申万菱信申银万国证券行业办理不定期份额折算业务的公告
公告日期:2014-12-08 相关证券: 163113[申万菱信申万证券行业分级] 发布日期:2014-12-08 07:52
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根据《申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定,当申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(申万证券份额)的基金份额净值大于或等于1.5000元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2014年12月5日,申万证券份额的基金份额净值为1.5049元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2014年12月8日为基准日办理不定期份额折算业务。
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