一贴看懂在证券软件下操作分级基金溢价套利

最近集思录网站已经被分级基金溢价套利的小伙伴24小时刷屏了,听说网站带宽都一加再加。因为以往确实没有出现过群体性的溢价套利机会,所以溢价套利对大家来说都是个新课题。
小二12月3日开始实际操作了一下分级溢价套利,今天就把全部操作流程和注意事项分享下,大家可以在操作时少走弯路。

首先说下操作思路:
小二12月3日申购的是160222国泰食品,理由大致如下:
1、消费行业可能补涨;
2、溢价不算高,大概8%;
3、套利盘的增速没那么夸张,12月2日新增的套利盘比例大约是15%;
4、相比于其他的分级基金动辄1%的申购费,国泰食品是唯一一只0申购费,小二就是改不了贪图小便宜的毛病。

下面说一下实际操作过程:
小二的股票软件是广发证券融资融券至诚版,进入股票交易界面后,点击”场内基金“栏目按钮,然后点击”基金申购“就可以申购母基金了。


在这要注意:
1、不同券商软件的基金申购按钮位置不一,有的是在股票交易的栏目下,像广发是专门有个场内基金的栏目。
2、申购时一定要选择在场内基金处申购,切勿从“基金”菜单下的“基金申购”进行申购,如果从这个地方申购的基金相当于是场外申购基金,需要先转场内后才能再分拆,会整整多浪费两个交易日的时间,这个对拼时间的溢价套利来说简直是致命的。

点击”基金申购“按钮后,出现如下页面:

大家在申购时只需要输入母基金的代码和申购金额就可以点击确定了,像国泰食品的代码是160222。在此要注意:
1、按照深交所的规定,2012年以后发行的分级基金场内申购要求最低是5万元,今天小二还在集思录网站上看到有小伙伴说申购后T+2日还没到帐,原来是只申购了1万股。
2、不同的基金公司收费不同,在选择类似品种时要考虑下费率,就小二所知,鹏华和国泰的申购费率相对低一些,大家可以在集思录的分级基金套利数据页查询各个基金的申购费率,虽说现在是牛市,省的就是赚的。
http://www.jisilu.cn/data/sfnew/#tlink_0

申购完了,小二就耐心等着母基金到帐了,通过在”查询“栏目下查询”历史成交“,12月4日(T+1日)收盘后大概下午5点,小二申购的国泰食品已经成交了。



万事俱备,下面就是12月5日(T+2)分拆母基金了,在我的股票交易软件下面有个”基金盘后业务“的栏目,点击”基金盘后业务“栏目,下面有个”基金分拆“按钮,就是它!点击后就在这个地方分拆!

点击基金分拆后,输入母基金代码,这时因为母基金申购已经到帐,下面会显示可用数量,这个数量是扣除申购费之后,以申购总资金除以申购日的母基金净值得出来的,小数位舍去。


在此大家要注意一定要在交易时段内分拆,分拆后要在当日收盘清算之后才能看到分拆的A和B的份额。

等待了3天,终于在12月6日(周六)看到了自己分拆后的食品A和食品B的份额,在股票查询下就可以看到了。12月8日(T+3日)终于可以卖了,这个和买卖股票一样,先祈祷下明天大盘不要暴跌。
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吴明

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先祝愿明天大盘暴涨。。。
2014-12-07 20:27 0 条评论
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telen88

赞同来自: tswl888

请问楼证券帐户的国泰基金要网上开户吗
2014-12-07 20:28 0 条评论
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割总 - 常被收割,易名明志。

赞同来自: Tangyuansong

不用为单个基金去开户,只要有证券账户都可以申购
2014-12-07 20:31 0 条评论
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telen88

赞同来自: linden GIG dqlsp

如果没有开户国泰基金,证券帐户可以直接场内委托申购吗?请楼主告诉下,谢谢了
2014-12-07 20:31 0 条评论
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割总 - 常被收割,易名明志。

赞同来自: linden

@telen88 ,有股票软件就可以场内申购。
2014-12-07 20:32 0 条评论
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telen88

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明白了,谢谢。。
2014-12-07 20:33 0 条评论
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hzshzs

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我的软件里没有基金盘后业务不,知到何处拆分。我是国盛证券同花顺请各位指教
2014-12-07 20:34 0 条评论
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一叶散 - 70

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学习了
2014-12-07 20:35 0 条评论
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一叶散 - 70

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当母鸡净值1.5的当天买入?
2014-12-07 20:38 0 条评论
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割总 - 常被收割,易名明志。

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@hzshzs,各个证券软件不太一样,比如我的广发至强版是专门有个栏目是”基金合并/分拆“栏目,您要是不确定的话,可以电话咨询下您的开户券商。
2014-12-07 20:44 0 条评论
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高山惊蛰 - 幸福是年华的沉淀,微笑是寂寞的悲伤!

赞同来自: uknow 幽点 凡高

这个才是良心的新手帮助贴啊,光谈理论的不中,有图有真相的实践才是硬道理!只是担心,都冲着溢价套利去的,这一网下去,是馅饼还是陷阱?
2014-12-07 20:49 0 条评论
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冲出重围 - 乱买就剁手

赞同来自: violet3000

楼主好人!小白请问比如我赎回母基,几天资金到账?
2014-12-07 21:08 0 条评论
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割总 - 常被收割,易名明志。

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@冲出重围@天书 前几天试过一次合并赎回,可以参考下这个帖子:http://www.jisilu.cn/question/13221
2014-12-07 21:17 0 条评论
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冲出重围 - 乱买就剁手

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感谢
2014-12-07 21:42 0 条评论
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橙少爷99 - 风云变化,世易时移

赞同来自: nulizuoba

不错,收藏
2014-12-07 21:48 0 条评论
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panzi

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明天赚钱,恭喜你
2014-12-07 21:48 0 条评论
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whirly - 股市盈利

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我也想试试套利了,不过又怕大盘大跌,被反套
2014-12-07 22:24 1 条评论
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jihejihe

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有图有真相
2014-12-07 22:28 0 条评论
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强力突破 - 炒股炒成股东

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啊。。我2了,在基金界面申购的,如何转托管?我问华泰客服说没关系,哪位清楚,谢谢啦
2014-12-07 22:30 0 条评论
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急急如律令

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说的很清楚,非常感谢。
尴尬的是我可怜到5万都拿不出来~
2014-12-07 22:45 0 条评论
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pknimda

赞同来自: wusanyun

我用平安的,没有基金盘后业务,难道它不支持拆分合并吗?
2014-12-08 08:53 1 条评论
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july2046

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有图有真相,谢谢
2014-12-08 09:16 0 条评论
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强力突破 - 炒股炒成股东

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问了中信证券。确实要去营业部场外转场内。这个郁闷啊。
2014-12-08 09:26 0 条评论
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割总 - 常被收割,易名明志。

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兑现了,这市场怕怕了,5个点收益,跑的比兔子都快,今天下午在华泰户试验一下盲拆,试验完了给大家汇报
2014-12-08 09:41 0 条评论
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天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

赞同来自: quanb79 myhjcqk wclssdn traumtoto qdwceep更多 »

我的软件就在“股票交易”>“场内开放式基金”>“基金合并/分拆”这里,如下图:

一定要记得是交易时间拆分,特别是那些写着“基金盘后业务”的,简直是很容易让人误会。
2014-12-08 09:43 0 条评论
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克龙 -

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好贴,解决问题,谢谢!
2014-12-08 10:08 0 条评论
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hello123

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先学习,等到5w了尝试一把。
2014-12-08 10:18 0 条评论
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铜钱眼 - 追求财务自由

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是不是只要在股票那个栏目申购的基金就是场内基金?
2014-12-08 10:45 0 条评论
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rockbug - 我很懒

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好贴,学习!
2014-12-08 10:46 0 条评论
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一克拉的蜗牛

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按今天市值 小赚1w 可以了 谢谢楼主
2014-12-08 11:55 0 条评论
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z0rAn - z0rAn

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溢价不是应该越高越好吗?为啥选择溢价不算高的?谢谢~
2014-12-08 12:51 0 条评论
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doublek

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平安证券连开发软件的钱都省了,要在网上营业厅分拆。
2014-12-08 13:05 1 条评论
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matthew77 - 弱水三千

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赞一个!
2014-12-08 13:44 0 条评论
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至简

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申请拆分的时候,比如有100021母鸡,申请的时候是申请100020份,还是100021份呢?
2014-12-08 13:46 0 条评论
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割总 - 常被收割,易名明志。

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100020份
2014-12-08 13:52 0 条评论
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至简

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偶数份呗,谢谢了!
2014-12-08 13:55 0 条评论
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只要保本就行 - 只要保本就行

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请教:溢价套利怎样做对冲?看别人写的说 要买相应的股指期货空单,不知具体怎么操作。
2014-12-08 14:14 0 条评论
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bmgllc

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广发至强版 通信达开发的玩意 申购时需要选择股东卡 我选了沪市股东卡 收盘才想起这玩意应该深市基金吧 打客服打不通 担心了好一阵 不过刚才查了委托显示的是深市股东卡账户 现在只能看明天收盘基金确认了
2014-12-08 17:05 1 条评论
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markowang

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请问非交易时间可以分拆吗
2014-12-08 20:08 0 条评论
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古茫

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和楼主一样,我也是12.3开始申购富国军工,今天12.8卖出军工A和军工B,收益不错
2014-12-08 20:24 0 条评论
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xcx - 香香公主遛大猫

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有图有真相,真适合入门小白。。
不过,8号食品B跌了,咋回事涅?该不是套利盘太多了在分拆跑路吧?
555,我可是直接买了食品B亏着呢。。我要换证券公司,东方证券手机版似乎不能用场内基金,太烂了。。
2014-12-08 20:52 0 条评论
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后进生 - 证券市场的后来者

赞同来自: 换热器A

一直没敢下手。
2014-12-08 21:29 0 条评论
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冲出重围 - 乱买就剁手

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再请教楼主 我今天早上t+2日分拆的一个 现在显示ab份额均冻结 不知明天是否能卖出
2014-12-08 23:43 0 条评论
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zickf - 理财新手

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12月3日申购, 12月8日才能卖,这不是T+5了么?为什么楼主说是T+3?
2014-12-10 08:33 1 条评论
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mrxia314

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12月3日申购, 12月8日才能卖,这不是T+5了么?为什么楼主说是T+3?

周末有2天
2014-12-10 09:57 0 条评论
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只要保本就行 - 只要保本就行

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我看了楼主的帖子,申购20万,每份母基净值1.066元,共187546份,那总共应该是199924.036元,为啥看楼主的申购确认图里是199999.050元?还有什么钱没有算上?
2014-12-10 10:28 1 条评论
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克龙 -

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我尝试场内申购了5w,共36355份,单数,还有一份不能分拆,怎么办?
2014-12-10 22:15 0 条评论
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zickf - 理财新手

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请问通常情况下 A是不是拆分后第一时间抛掉比较好? 感觉A一直在跌 B倒是可以把握下时机的感觉
2014-12-10 23:46 0 条评论
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pwhnet - 百事可乐

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这个要收藏,以前只会折价套
2014-12-19 03:10 0 条评论
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szsjy - 学习、进步。

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谢谢分享,学习了。
2014-12-19 22:51 0 条评论
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q6992212

赞同来自:

很好啊
2014-12-22 23:03 0 条评论
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lzzsdyx

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2014-12-22 23:56 0 条评论
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linden - 资产增值

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这贴真是实操贴,好
2014-12-28 09:45 0 条评论
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hzjckds - 80后

赞同来自:

mark
2015-01-02 17:40 0 条评论
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alen

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新手学习实操的好帖子啊
2015-01-04 18:53 0 条评论
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tenpieces - 无技术无经验的投资者

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mark
2015-01-04 21:32 0 条评论
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jusking007 - 半职业投资者

赞同来自: yucan0827

以前一直看不上套利的这点收益,今天尝试溢价套利了富国创业,看看结果如何
2015-01-07 14:44 0 条评论
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chenzm905 - 无情的掠夺

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国泰食品的申购费是0,为什么申购到的份额187546 * 单价1.066 = 总额199 924.036,为什么不等于199999.05?
2015-01-08 08:36 0 条评论
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simaxuelong

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好帖!图文并茂,通俗易懂!收藏了。谢楼主!
2015-01-08 09:11 0 条评论
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mrperfect112 - 我为人人,人人为我

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好人好帖
2015-01-10 21:25 0 条评论
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jisuangji - 老股民中的新手

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好帖!!!!!!!
2015-01-10 23:01 0 条评论
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独来独往 - 奋勇赚钱

赞同来自: sooking86

现在都是T+1分拆,T+2,就可以买了!!!
2015-01-11 22:22 0 条评论
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jusking007 - 半职业投资者

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我宏源的,t+1拆不了,浪费了宝贵的时间,反被套了
2015-01-12 09:32 0 条评论
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南海书生 - 大道至简

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目前行情,进行分级基金套利风险很大!
2015-01-12 09:38 0 条评论
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jusking007 - 半职业投资者

赞同来自:

今天找机会出来,t+3赚了0.5%,如果能t+2最多可以赚7%,看来还是得找个能t+1拆分的
2015-01-12 10:53 0 条评论
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monazite - 70苦逼跑腿王

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良心贴啊,真的,学习了
2015-01-12 16:22 0 条评论
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喵爷爷

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哈哈哈哈哈哈,直观教学,谢谢楼主!
2015-01-27 19:51 0 条评论
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aquasamo - 90

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请问这些招在新年前的这些天还能用吗?
2015-01-28 15:51 0 条评论
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aquasamo - 90

赞同来自:

希望多些图文并茂的教学贴。
2015-01-28 15:51 0 条评论
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分级小弟 - 初出茅庐

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请问在哪里可以看到套利盘增速?
2015-04-07 10:29 0 条评论
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蜡石 - 纠结的80后

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“套利盘的增速没那么夸张,12月2日新增的套利盘比例大约是15%;”这个从哪些指标或者迹象可以判断???
2015-04-10 08:42 1 条评论
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fadar - 当机立断,一路FADAR。。。

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拆分套利得3天,也就是说三天前你的判断要准确,昨天B就涨停了。。。
2015-04-17 07:36 0 条评论
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aquasamo - 90

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那风险挺高的。
2015-05-06 14:16 0 条评论
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蚂蚁金服

赞同来自:

谢谢
2015-05-25 21:16 0 条评论
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蚂蚁金服

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在广发软件里需要选择上海账户和深圳账户吗?
2015-05-25 21:18 0 条评论
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lyj9819

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mark
2015-05-26 17:53 0 条评论
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闲云野鹤111

赞同来自:

Mark
2015-05-26 19:25 0 条评论
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林木风 - 追求低风险套利

赞同来自:

中信证券信用帐户(中信证券至信全能版)能申购母基套利吗?我怎么显示申购为0?请知道的指点一下!谢谢!说明资金为融资资金,担保比例为240%。
2015-05-27 12:43 1 条评论
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larryxu77 - 二把刀程序员

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证券软件上做基金申购报错, 有人见过吗?
2015-05-27 13:47 0 条评论
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41962944

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学习了
2015-05-27 16:33 0 条评论
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imzhiwei - 知行合一

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@林木风 我的国信也是这样,我后来用手机申购了。
2015-05-27 21:25 0 条评论
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重低音 - 等待对手情绪失控

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点申购,你点认购.....
2015-05-28 16:18 0 条评论
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yoghurt39

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请问伟大的楼主,申购母基是否也是和股票一样的交易时段?非常感谢!
2015-05-28 23:27 0 条评论
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蚂蚁金服

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是的
2015-05-30 19:12 0 条评论
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aquasamo - 90

赞同来自:

刚刚开始研究,求楼主赐教
2015-06-06 14:45 0 条评论
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hyatt

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hao tie
2015-06-06 15:18 0 条评论
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步行狂奔

赞同来自:

谁知道国金证券的场内基金申购在哪个界面,望指教,谢了!
2015-06-07 21:38 2 条评论
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afi2015

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@larryxu77:
和我犯了同样的错误,正确做法是在股票页面进行买卖基金。
2015-06-07 23:35 0 条评论
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buffettfan - 不太坚定的巴粉

赞同来自:

请问lz:新增的套利盘比例大约是15%,这是哪里来的数据?谢谢
2015-06-09 16:40 0 条评论
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c1s2a3

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点赞!
2015-06-14 08:53 0 条评论
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aquasamo - 90

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华泰手机端可以操作吗?
2015-07-01 12:14 0 条评论
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beerstand - 淘宝全球购店铺,店铺名:小猪爱海淘,专营ecco,clarks,asics,brooks,saucony等品牌鞋子

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学习学习
2015-07-09 13:51 0 条评论
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gykjwgf - 耶稣说:我就是道路、真理、生命,若不藉着我,没有人能到父那里

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好帖,收藏,学习
2015-07-11 15:23 0 条评论
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joeylau - 80后理工男

赞同来自: luoweijian_0

好帖,收藏,学习,请问新增的套利盘比例大约是15%,这是哪里来的数据?谢谢
2015-07-14 08:44 0 条评论
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irislips - 争取财务自由的IT男

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良心贴,学习啦。辛苦楼主
2015-07-17 12:38 0 条评论
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wzhgq163 - 我是新手

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好帖,不过时间这太长,大盘连续下跌的话,比股票风险还大,想跑都跑不了
2015-07-18 20:54 0 条评论
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chiefleo

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好贴,学习留用
2015-07-19 15:34 0 条评论
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fangyimin

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良心好帖
2015-07-23 06:31 0 条评论
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mrxkcs - 90证券

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楼主,为什么选择理由中有:溢价不算高,大概8%,不是应该选择溢价高的品种吗??小白求解答
2015-07-24 11:43 1 条评论
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Jackchueng

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少于5w份申购会被打回是吗
2015-07-24 12:38 0 条评论

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