关于分级基金溢价套利的一点小TIPS

最近分级基金溢价套利的人好多啊。有些小伙伴由于是第一次玩,可能有些地方不太清楚的,这里稍作总结:

1、关于母基的申购,一定要从“股票”菜单下的“场内开放式基金”菜单下的“基金申购”来进行申购。通过这个方式相当于是场内申购基金,申购母基金到帐后可以进行分拆操作。如下图所示:

切勿从“基金”菜单下的“基金申购”进行申购,如果从这个地方申购的基金相当于是场外申购基金,需要先转场内后才能再分拆,会整整多浪费两个交易日的时间,这个对拼时间的溢价套利来说简直是致命的。

2、关于母基的申购费,一定要去确认基金公司相应基金产品中的“基金费率”下面的“申购费率”项,比如,鹏华资源分级比较厚道,申购手续费0.5%,如果申购50万以上,则每笔才100元手续费,如下图:

但大多数都是500万以下申购费1.5%,500万以上1000元/笔。这个一定要看仔细再套,目前来看鹏华和国泰的比较友好,国泰食品还是免申购费的。

3、关于溢价套利的时间
T日申购母基, T+2到账并拆分成A、B类基金, T+3日才可卖出。

目前能想到的就是这三点了,其他也请各位套利的老手补充~~~
2014-12-01 19:40 0 条评论

赞同来自: johnson19

1

牛哥 - 我是牛哥

赞同来自:

顶一下,希望别的小伙伴不要,跟我一样悲剧了。
拆分套利估计没什么戏了。看母鸡能不能涨点了 损失希望小点。求安慰。!!
2014-12-01 19:47 3 条评论
0

东海观旭 - 知行合一

赞同来自:

从“基金”菜单下的“基金申购”进行申购,相当于是场外申购基金,需要先到柜台转场内后才能再分拆,T+4到账,费率通常是0.6%
2014-12-01 19:50 0 条评论
0

牛哥 - 我是牛哥

赞同来自:

T+4到账 是指拆分完吗?场内T+3?
2014-12-01 19:54 0 条评论
0

cmlq1999 - 货基专业

赞同来自:

天书,这个,必须顶顶
2014-12-01 19:58 0 条评论
0

天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

赞同来自:

@牛哥

场外转场内是2个交易日,这个我和曾经犯错的人确认过了。
2014-12-01 20:13 1 条评论
1

牛哥 - 我是牛哥

赞同来自: johinok

@天书 好的多谢解答 心里着急。
那么意味就是要T+5日才能卖出了是吗?
2014-12-01 20:15 0 条评论
0

天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

赞同来自:

@牛哥
对,如果你要分拆的话。。。。场外转场内的具体时间你还得问你的券商,未必能有我们的这个这么快。。。
2014-12-01 20:21 0 条评论
0

牛哥 - 我是牛哥

赞同来自:

非常感谢!god bless me!!
2014-12-01 20:22 0 条评论
0

丰和景明

赞同来自:

只要是交易所内可以交易的基金用场内基金项应该都没错。
2014-12-01 20:27 0 条评论
0

不爱吃炸鸡 - 不要冲动,不要冲动.............

赞同来自:

各个券商不大一样,国泰君安是在'开放式基金>场内委托'里,申拆赎都在里面,不在股票菜单下面。
2014-12-01 20:32 2 条评论
1

天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

赞同来自: Daniel_Jiao

@不爱吃炸鸡

我一般用券商通达信版本,我尝试过的几个,广发、宏源、中信建投、银河 基本都是我截屏的这种方式。其他更多的,就要靠大家补充了~~~
2014-12-01 21:07 0 条评论
0

baiyuzaikong - 不忘初心,当机立断,否极泰来,盛极而衰,现金是一种选择权

赞同来自:

场外费率高吗?
2014-12-01 21:15 1 条评论
0

angellotus

赞同来自:

啊我不记得自己从股票还是基金界面进去买的了,怎么看?

第一次玩分级基金,申购了国泰食品母鸡,不知道套利是亏是赚。本来是打算买信诚金融的,后来觉得金融涨太多今后调整几率大,就选了国泰...
2014-12-01 21:21 0 条评论
0

天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

赞同来自:

@baiyuzaikong

基金申购场内和场外费用是一样的。
2014-12-01 21:22 1 条评论
0

牛哥 - 我是牛哥

赞同来自:

打开电脑看下 基金页面 有没有委托单。
2014-12-01 21:23 0 条评论
0

angellotus

赞同来自:

多谢牛哥。基金页面啥也没有,看了下交割单,冻结了资金备注开放基金申购回执,应该是场内的吧。
2014-12-01 21:29 0 条评论
0

牛哥 - 我是牛哥

赞同来自:

那就是场内了
2014-12-01 21:30 0 条评论
0

joseph - 微信公众号“feichang158”欢迎关注!

赞同来自:

@天书 最好分享一下,最低申购金额。不然小于这个金额就不会成交了
2014-12-01 21:49 0 条评论
0

delightful

赞同来自:

鹏华和国泰绝对业界良心啊,其他么基本只能呵呵了
2014-12-01 21:55 0 条评论
0

bbqsqq

赞同来自:

招商基金很多是100w起步,路费300 良心也还可以
2014-12-01 22:05 0 条评论
0

Jo - 交易是一门艺术

赞同来自:

没看到这一栏
2014-12-01 22:22 0 条评论
0

zhushualbert - 金融it

赞同来自:

额,这个,太普及了就赚不到钱了啊~~天书兄是大户大概不在乎这点肉所以给大家送钱了么~~以后更不好赚了~~
2014-12-01 22:35 0 条评论
0

不爱吃炸鸡 - 不要冲动,不要冲动.............

赞同来自:

独乐乐不如众乐乐!
2014-12-01 22:47 0 条评论
1

天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

赞同来自: zdt730318

@zhushualbert ,说实话,溢价套利的钱从来就没好挣过。套利是门艺术,我说的这个只是基本的操作方法而已。。。
2014-12-01 22:49 1 条评论
1

sqsm1983

赞同来自: 船儿

哪些券商场内申购,能当天确认的?
2014-12-01 23:02 0 条评论
0

hej009 - 平和

赞同来自:

谢谢天书,标记下,日后参考。
2014-12-01 23:24 0 条评论
0

butagame

赞同来自:

今天从基金栏目申购了鹏华地产母基,悲剧了,场外如何转到场内?要去柜台吗?我是国金佣金宝,用别人的身份开户的
2014-12-02 00:05 0 条评论
1

急急如律令

赞同来自: 船儿

券商是个问题,我的券商必须到柜台办理合并拆分
另外申购分级基金,母鸡需要开通相关权限吗
合并拆分的具体步骤能给张图吗
2014-12-02 00:26 2 条评论
0

angellotus

赞同来自:

申购母鸡啥的应该不要权限,我是创业板都没开通的微型初级散户...合并拆分在场内基金后续操作那一栏里有
2014-12-02 00:40 0 条评论
1

zh888

赞同来自: gwxkai

场内最低申购5万起,这个和场外是不一样的,楼主好人啊
2014-12-02 10:10 0 条评论
0

Chenlyle

赞同来自:

申购的净值是按照当天收盘来结算的吧?

今天申购了点国泰食品,3天后看了。
2014-12-02 10:15 0 条评论
1

brook

赞同来自: wxiao333

场内申购一般有下限,下限有高有低,比如22,23的母基,下限1000元

2014-12-02 10:22 1 条评论
0

simpisbest - 低调

赞同来自:

感谢天书分享
2014-12-02 11:58 0 条评论
0

ywt75

赞同来自:

天书真是活雷锋
2014-12-02 12:32 0 条评论
1

zy2067781

赞同来自: wxiao333

鹏华基金申购费率整体最低,多支基金为0.5%;国泰要看基金,食品费率为0,其他基金要看情况,很多是1%及以上。基金费率是能否成功的关键,是与溢价率同样重要的参考因素。
2014-12-02 13:36 0 条评论
0

hdbjcncpa - 债券菜鸟~~

赞同来自:

0
zhushualbert - 金融it

额,这个,太普及了就赚不到钱了啊~~天书兄是大户大概不在乎这点肉所以给大家送钱了么~~以后更不好赚了~~

首先感谢楼主的普及知识
另外这些基础性 和 技术性的东西,不用老担心知道的人多了会怎样怎样吧,就好像某论坛打新股的,一问都说不挣钱 不挣钱,还禁止发帖晒收益,生怕别人知道了都来打新股,分摊了收益。
其实报纸 网络天天宣传着,是个人力量能藏的住的吗? 还不如推荐给朋友,落个人情呢。
2014-12-02 13:59 1 条评论
0

JerryMarx - 人生就是一场赌局,我们要做的就是不停的下注

赞同来自:

感谢普及基础知识,最近准备长期投资医药指数,既然是长期投资,中间做做套利降低成本自然免不了,这几天刚刚开始操作,这个帖子来的太及时了。
2014-12-02 14:58 0 条评论
1

sqsm1983

赞同来自: wxiao333

12.2

12.2准备操作分级基金
1,选择160222,国泰食品,2点30分目前溢价8.8%,可能收盘会略收窄,优势无申购费。即使T+1+2+3调整,是否存在安全垫?不完全靠谱,少量申购6万元。
2,选择160628,鹏华地产,2点30分目前溢价18.68%,收盘应该会收窄,优势50万以上申购费100块,即使T+1+2+3连续调整,应该有安全垫,但基金规模较小、而且份额增长太快。申购50万以上。

指数上涨过快,溢价反而收窄,考虑放弃。

发现160625,鹏华非银出现折价,5%左右,但快速缩窄至3.5%左右,原本打算做合并套利,考虑再三,放弃,并且非银B买不到,但考虑到非银A的下跌比较厉害,误看网站昨日数据认为收益率很低,无法再跌了,买入。实际发现收益率也上来了,收盘6.66%水平适中。

【搞错了】
2014-12-02 15:18 0 条评论
0

滴水见阳光

赞同来自:

天书真是活雷锋
2014-12-02 15:53 0 条评论
0

滴水见阳光

赞同来自:

300高贝今天申购,如果价格不变,表格中有27.97%溢价,我怎么卖不到161718啊??
2014-12-02 16:01 1 条评论
1

当世沛公 - 80后

赞同来自: wxiao333

还有就是貌似有个最低限额,这个有一个分界线,大约代码73之后是五万,之前成立的基金最低是1000
2014-12-02 17:05 0 条评论
0

angellotus

赞同来自:

国泰食品说是1000起卖,但软件里还是得5万起。昨天买的,等明天到帐。目前比较纳闷的是买的时候完全不知道买入价是多少,到时候拆分来卖,怎样才知道卖价是不是合适啊?感觉貌似买的时候不大对,昨天食品指数涨2.86%,今天只涨了一点点,不知道后天会是什么样...
2014-12-02 17:25 0 条评论
0

夏至未至 - 70后

赞同来自:

领教了,谢谢各位大神,就是不知道这个风险大吗,可控吗?
2014-12-02 17:32 0 条评论
0

不爱吃炸鸡 - 不要冲动,不要冲动.............

赞同来自:

要承担三天指数下跌的风险,不过这个可以期指或融券部分对冲,还要承担T+3日“千军万马过独木桥“的风险,这个就没法控制了。
2014-12-02 18:54 0 条评论
0

shunchen - 来打酱油的

赞同来自:

@天书 弱弱的问下。http://www.jisilu.cn/data/sfnew/#tlink_1 这个表里面 母基的整体溢价率是按净值算的还是价格算的
2014-12-02 20:22 0 条评论
2

acomva

赞同来自: jason201 mai00tian

裸套实录



裸套申万深成
11月28日上周五申购 大盘指数 9002(申万是深圳成指基金,所有以深圳成指为基准)
12月1日晚 T+2入账
12月2日晚 分拆成功 大盘指数 9367 (基准指数涨幅 4.05%)
目前市值 216911,目前账面盈利 8.46%

申万深成溢价率中等,一直5%左右,选择它的原因一是AB流通性均良好,二是而且我一直持有和看好A类,本次套利出掉的持有的申万收益,申购20w申万深成,计划为即使大盘下跌,我将卖出申万进取,持有申万收益到年底分红前。申购前一直不知道费率多少,打银河的服务热线永远等候,最后不管三七二十一买入后发现申购费率真TMD多,居然有1.2%
2014-12-02 20:43 0 条评论
0

kjioud

赞同来自:

华泰软件里“基金盘后业务”下有一项是“基金分拆”,请问是T+2日的盘后在这里分拆吗?
2014-12-02 20:50 0 条评论
0

牛哥 - 我是牛哥

赞同来自:

是的 就是那里
2014-12-02 21:03 0 条评论
0

kjioud

赞同来自:

多谢
2014-12-02 21:13 0 条评论
0

Seabiscuit - while true try

赞同来自:

@天书 人太好了,我弱问下,你是不是资金挺雄厚的,你们挂单时间有没有优势的?或者资金更大的一些人有没有快速通道的,你说套利钱不好赚,以前有套利被封跌停过吗?…
2014-12-02 21:20 0 条评论
0

hjzj_1900

赞同来自:

哈哈,估计要踩踏了!这个可是高风险的活,我曾经迟了一天,封死跌停,替别人挨打了!除非大盘不停涨!
2014-12-02 21:50 0 条评论
0

zy2067781

赞同来自:

周五申购国泰房地产,今天早上房地产B全部卖出,没有卖在涨停板,收益大概11%。周五一念之间没有选择鹏华地产,收益相差很多,但是已算是我最成功的套利了!周一申购国泰食品,明天继续收钱,呵呵!
2014-12-03 10:01 2 条评论
0

bbqsqq

赞同来自:

招商券商已收割
2014-12-03 10:11 0 条评论
0

yhxx

赞同来自:

学习了,市场不断在变,我们也要与时俱进
2014-12-03 20:04 0 条评论
0

fanoge

赞同来自:

第一次尝试食品失败了,前面看到有人说场内有最低要求,可是上网查了查都没查到,前天就申购了3w,没看到失败迹象,昨天资金也冻结了,刚才看了下资金回来了,最可气的是股票栏显示食品数量0,这太不靠谱了吧?确认下,国泰食品场内是5w吗,哪里能查到?多谢相告!
2014-12-03 22:58 1 条评论
0

zhangty002

赞同来自:

5w是门槛
2014-12-03 23:07 0 条评论
0

fanoge

赞同来自:

刚才又看到了其他帖子,说某一年开始后的新基金场内申购必须5w了,涨姿势了!不过申购时候软件都不提示,也不废单,还冻结资金2天,是不是太不厚道了哇
2014-12-03 23:20 0 条评论
0

joeguo

赞同来自:

请问当天卖出股票的资金能否申请场内的基金?
2014-12-04 09:56 0 条评论
0

zy2067781

赞同来自:

钱多任性,炒作分级基金的资金,难道不知道有套利这回事情?有些基金溢价率都20%了!
2014-12-04 10:19 0 条评论
0

boblee0918 - 60后

赞同来自:

请问当天卖出股票的资金能否申请场内的基金?

可以。
2014-12-04 12:13 0 条评论
0

huadu99ok - 花都

赞同来自:

今天是有史以来AB分拆套利最好的时点吗?
2014-12-04 12:52 0 条评论
0

huadu99ok - 花都

赞同来自:

今天申购银华300如何?
2014-12-04 12:53 0 条评论
0

zy2067781

赞同来自:

银华300成交量偏少,小心三个交易日以后卖不出去!
2014-12-04 13:23 0 条评论
0

jihejihe

赞同来自:

前来学习学习
2014-12-06 22:24 0 条评论
0

qmx2001

赞同来自:

现在新规定好像改了T+?的时间,不知道什么时候实施
2014-12-12 06:14 0 条评论
1

938hao

赞同来自: lingjh1976

集思录的实时投资数据表有好几顶数据,有两顶数据要请教一下;
一,合并溢价:一般整体溢价达到%几,就可以进行溢价套利或者是场内B份额会受到套利盘的打压?
二,新增份额:A,B份额的增加得越多是不是意味着该基金的套利者已经进场准备对该基金进行套利 了?
请知道的老师解答一下,谢谢!
2015-01-07 23:06 0 条评论
0

magiczhang

赞同来自:

拆分的话也是只能5w份母基金起拆么?
2016-07-13 15:25 0 条评论
0

wanghailonggr

赞同来自:

请教一下各位,听说上海5开头的母基,下单马上就能到帐,立刻就能拆分卖出对不对?我买502003军工第二天才能拆分,是不是我的券商的问题?
2016-07-13 15:44 0 条评论
0

chad556 - Castle Chen--2016年专心做港股 2017专心做白银

赞同来自:

恍如隔世
2016-07-13 15:58 1 条评论
0

cbcliang - 投资-自己的一场修行

赞同来自:

我是回来复习的
2016-07-13 16:18 0 条评论
0

cccttt88

赞同来自:

只做折价套利
2016-07-13 16:48 0 条评论
0

xiafan021

赞同来自:

有点OUT了
2016-07-13 16:58 0 条评论
0

平淡如水2017 - 低风险投资初学者

赞同来自:

好帖,新手必读
2017-06-08 18:41 0 条评论

要回复问题请先登录注册

发起人

天书
天书

学习新股、债券、可转债、分级、美股

问题状态

  • 最新活动: 2017-06-08 18:41
  • 浏览: 31838
  • 关注: 142