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这个估值模型不适用于别的指数etf,原因有 1、慢牛背景板块轮动,成交量是因子一 2、券商板块期权波动率远高于宽基,定价不同,波动率是因子二 3、宏观需要资本市场做大做强,这是因子三 4、三季度央行货币执行报告表态明年经济下行和货币政策逆周期,对标10债的宽基...

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根据估值和价格趋势横向纵向对比和技术量化,90%概率券商股快启动了,最坏的情况无非就是三次探底,如果发生了12月7日all in

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券商板块最新加权pb1.64,近三年加权pb均值1.75,回归平衡位置还有6%的空间 对标0.8净价的+3a,ytm=5.63 计算出证券加权pb=1.51是绝对底部 和市场这几年高度吻合 这是建立在市场认可慢牛但是不认可成长性的基础上的定价 如果成长性释...

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对于类永续债的宽基和roe上升期的券商etf,是可以通过理性分析得到和分级a类似投资收益的,关键还是买点,股灾以后沪深300一直在走慢牛,如果你是15年最高点买入510300到现在6年半年化收益为零,如果你是在加权pb1.5买入券商etf即使在这几年的最低点也...

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