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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：94.47%     股票总市值：7.25亿元
2025-09-30
债券占比：0.46%     债券市值：0.04亿元
申购费用
50万以下，1.00%
50万（含）至100万，0.60%
100万（含）以上，每笔1000元
2019-03-11起施行
赎回费用
持有7日内1.5%
持有7日及以上0.5%
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