转债&正股同框:实时五档行情
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价格 98.269 转股价值 58.89 到期税前收益 6.27% 成交(万) 3098.45
涨幅 -1.50% 溢价率 66.88% 到期税后收益 5.16% 换手率 4.42%
起息日 2021-04-30 上市日 2021-05-28 到期日 2027-04-30 剩余年限 3.088
转股起始日 2021-11-11 回售起始日 2025-04-29 最后交易日 - 最后转股日 -
转股价 12.04 回售价 100.00+利息 到期赎回价 113.00 适当性管理 普通投资者
转股代码 127034 质押代码 127034 申购代码 072887 配售代码 082887
发行规模(亿) 7.120 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 7.118 已转股比例 0.03%
转债总市值占比 32.18% 正股总市值(亿) 22.12 转债流通市值占比 60.67% 正股流通市值(亿) 11.73
每股配售 2.3270 股东配售率 23.51% 网上中签率 0.0076% 地域 天津
主体评级 AA- 债券评级 AA- 折算率 0.000
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 7.09 正股PB 0.952 正股PE 44.591 正股ROE 6.750%
强赎触发价 15.65 强赎天计数 0/15 | 30
下修触发价 10.23 下修天计数 会员
回售触发价 8.43 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保 无担保
募资用途 1.新立街经济林工程项目
2 海河北岸外侧(汉港路至与滨海新区 交界)绿化带工程项目
3 先锋东路(福源路至汉港路)两侧绿 化带工程项目
4 新立街生态林工程项目
5 华明街范庄村造林工程项目
6 东减河(津滨高速公路至海河)两侧 绿化带工程项目
7 军粮城工业园区生态林工程项目
8 金桥街生态林工程项目
9 东河(京山铁路至海河)两侧绿化带 工程项目
下修条款 当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
转股价
不下修历史
会员可见
强赎条款 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格的 130%(含 130%)
回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连 续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%
利率 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
税前YTM
计算公式
1.000/(1+x)^0.088 + 1.500/(1+x)^1.088 + 2.500/(1+x)^2.088 + 113.000/(1+x)^3.085 = 98.269
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