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| 价格 - | 转股价值 102.23 2021-11-04 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2021-11-04 | 强赎公告价 | 101.666 | ||
| 起息日 | 2016-01-05 | 上市日 | 2016-01-19 | 到期日 | 2022-01-05 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2016-07-05 | 回售起始日 | 2020-01-05 | 最后交易日 | 2021-11-04 | 最后转股日 | 2021-11-04 |
| 转股价 | 6.72 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 108.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 110033 | 质押代码 | 110033 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
| 发行规模(亿) | 28.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.336 | 已转股比例 | 98.80% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 1.6820 | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 福建 |
| 主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | - | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 7.55 | 正股PB | 0.510 | 正股PE | 36.298 | 正股ROE | 6.650% |
| 强赎触发价 | 8.74 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 6.05 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 4.70 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 发行人本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目:
1、募集资金投入15亿元用于上海市松江区佘山北地块项目; 2、募集资金投入8亿元用于漳州国贸润园项目; 3、募集资金投入2亿元用于漳州国贸润园项目; 4、募集资金投入3亿元用于南昌国贸蓝湾项目。 |
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| 下修条款 | 在本次发行的可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中 至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至 少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 | ||||||
| 回售条款 | 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司 A 股股票在任何连续 30 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的 可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 | ||||||
| 利率 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.4%、第 五年1.7%、第六年2% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
x=(108.000 - 101.6400) / 0.170 * (100 / 101.6400) | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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